证券简称：城地香江         证券代码：603887       公告编号：2024-171 债券简称：城地转债         债券代码：113596     上海城地香江数据科技股份有限公司   对于实施“城地转债”赎回暨摘牌的第十五次           教唆性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何症结纪录、误导性述说 能够紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和好意思满性承担法律株连。   蹙迫内容教唆：   ? 赎回登记日：2024 年 12 月 17 日   ? 赎回价钱：100.784 元/张   ? 赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日   ? 临了往复日：2024 年 12 月 12 日   限度 2024 年 12 月 6 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”临了往复日） 仅剩 4 个往复日，12 月 12 日为“城地转债”临了一个往复日。   ? 临了转股日：2024 年 12 月 17 日   限度 2024 年 12 月 6 日收市后，距离 12 月 17 日（“城地转债”临了转股日）， 仅剩 7 个往复日，12 月 17 日为“城地转债”临了一个转股日。   ? 本次提前赎回完成后，“城地转债”将自 2024 年 12 月 18 日起在上海证券 往复所摘牌。   ? 投资者所合手可转债除在规则时限内通过二级商场不绝往复或按照 8.28 元 的转股价钱进行转股外，仅能经受以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 0.784 元/张（即整个 100.784 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资 亏空。   ? 公司特此提醒“城地转债”整个债券合手有东说念主正经在期限内转股或卖出。   ? 敬请巨大投资者详备了解可转债联系规则，正经投资风险。   一、“城地转债”提前赎回的关连事项   上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”），自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，公司股票已有十五个往复日的收盘价不低于“城地 转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即 10.76 元/股，把柄《召募评释书》 中有条件赎回条件的联系商定，已触发“城地转债”的有条件赎回条件。 提前赎回“城地转债”的议案》，公司董事会决定哄骗“城地转债”提前赎回权，按 照债券面值 100 元加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“城地转债” 一齐赎回。   现依据《上市公司证券刊行科罚目的》《可调度公司债券科罚目的》《上海 证券往复所股票上市规则》和公司《可调度公司债券召募评释书》的关连条件， 就赎回关连事项向合座“城地转债”合手有东说念主公告如下：      一、赎回条件   把柄《召募评释书》规则，“城地转债”有条件赎回条件如下：   （一）有条件赎回条件   在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未 转股的可调度公司债券： 中至少有 15 个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。 利息的测度公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主合手有的可调度公司债券票面总金 额；   i：指可调度公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在 转股价钱诊治前的往复日按诊治前的转股价钱和收盘价钱测度，转股价钱诊治后 的往复日按诊治后的转股价钱和收盘价钱测度。      二、本次可转债赎回的关连事项    （一）有条件赎回条件的建立情况    公司股票自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，已欢畅贯穿三十个交 易日内有十五个往复日的收盘价钱不低于“城地转债”当期转股价钱的 130%（含    （二）赎回登记日    本次赎回对象为 2024 年 12 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限株连公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“城地转债”的一齐合手有 东说念主。    （三）赎回价钱    把柄《召募评释书》规则，“城地转债”有条件赎回条件的商定，赎回价钱为    当期应计利息的测度公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主合手有的可调度公司债券票面总金 额；    i：指可调度公司债券夙昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在 转股价钱诊治前的往复日按诊治前的转股价钱和收盘价钱测度，转股价钱诊治后 的往复日按诊治后的转股价钱和收盘价钱测度。    当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2%×143/365=0.784 元/张    赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.784=100.784 元/张    （四）对于债券利息所得税的评释 规则，“城地转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所 得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.784 元（税 前），本色披发赎回金额为东说念主民币 100.627 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税 将由各兑付机构负责代扣代缴并径直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。如各 付息网点未践诺上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律株连 由各付息网点自行承担。 规则，对于合手有”城地转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可 转债本色披发赎回金额为东说念主民币 100.784 元（税前）。 务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税战略的 公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规则，自 2021 年 11 月 7 日起至 征收企业所得税和升值税，即每张可转债本色披发赎回金额为东说念主民币 100.784 元 （税前）。上述暂免征收企业所得税的限制不包括境外机构在境内修复的机构、 面目获取的与该机构、面目有本色谋划的债券利息。   （五）赎回措施   公司将在赎回期已矣前按规则表现“城地转债”赎回教唆性公告，告知“城地 转债”合手有东说念主关连本次赎回的各项事项。当公司决定实施一齐赎回时，在赎回登 记日次一往复日起整个在中登上海分公司登记在册的“城地转债”将一齐被冻结。 公司在本次赎回已矣后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回后果和本次赎回 对公司的影响。   （六）赎回款项披发日：2024 年 12 月 18 日   公司将托福中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上 海证券往复所各会员单元办理了指定往复的合手有东说念主派发赎回款，同期减记合手有东说念主 相应的“城地转债”数额。已办理全面指定往复的投资者可于披发日在其指定的证 券商业部领取赎回款，未办理指定往复的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定往复后再进行派发。   （七）往复和转股   限度 2024 年 12 月 6 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”临了往复日） 仅剩 4 个往复日，12 月 12 日为”城地转债”临了一个往复日；距离 12 月 17 日（“城 地转债”临了转股日）仅剩 7 个往复日，12 月 17 日为”城地转债”临了一个转股日。   （八）摘牌   自 2024 年 12 月 18 日起，公司的”城地转债”将在上海证券往复所摘牌。   三、本次可转债赎回的风险教唆   （一）限度 2024 年 12 月 6 日收市后，距离 12 月 12 日（”城地转债”临了交 易日）仅剩 4 个往复日，12 月 12 日为“城地转债”临了一个往复日；距离 12 月 一个转股日。特提醒”城地转债”合手有东说念主正经在限期内转股或卖出。   （二）投资者合手有的“城地转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手往复日 前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“城地转债”将一齐冻结，住手往复 和转股，将按照 100.784 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“城地转债” 将在上海证券往复所摘牌。   （四）因当今“城地转债”二级商场价钱（12 月 6 日收盘价为 168.264 元/张） 与赎回价钱（100.784 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临 较大投资亏空。   公司特此提醒“城地转债”整个债券合手有东说念主正经在期限内转股或卖出。   四、谋划模式   谋划部门：证券办公室   谋划电话：021-52806755   特此公告。                         上海城地香江数据科技股份有限公司                                            董事会