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11月22日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.4016,跌0.41%


发布日期:2024-11-23 00:44    点击次数:51


本站音讯,11月22日,汇添富实业债债券A最新单元净值为1.4016元,累计净值为1.6756元,较前一往改日下落0.41%。历史数据暴露该基金近1个月高涨1.26%,近3个月高涨8.81%,近6个月高涨1.05%,近1年高涨6.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富实业债债券A为债券型-羼杂一级基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比107.85%,现款占净值比2.66%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金司理为吴江宏、胡奕、徐一恒,基金司理吴江宏于2024年3月4日起任职本基金基金司理,任职技能累计讲演4.82%。基金司理胡奕于2024年6月28日起任职本基金基金司理,任职技能累计讲演3.28%。基金司理徐一恒于2020年6月4日起任职本基金基金司理,任职技能累计讲演15.74%。

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