对于怒放招商沪深 300 来回型怒放式指数证券投资基金发起式勾通基金日常申购赎回及调理和依期定额投                        资业务的公告 对于怒放招商沪深 300 来回型怒放式指 数证券投资基金发起式勾通基金日常申 购赎回及调理和依期定额投资业务的公         告              公告送出日历：2024 年 11 月 22 日                     第 1 页 共 7 页 对于怒放招商沪深 300 来回型怒放式指数证券投资基金发起式勾通基金日常申购赎回及调理和依期定额投                        资业务的公告                 招商沪深 300 来回型怒放式指数证券投资基金发起式勾通基 基金称呼                 金 基金简称            招商沪深 300ETF 发起式勾通 基金主代码           022504 基金运作神志          左券型怒放式 基金合同收效日         2024 年 11 月 15 日 基金责罚东说念主称呼         招商基金责罚有限公司 基金托管东说念主称呼         广发证券股份有限公司 基金注册登记机构称呼      招商基金责罚有限公司                 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》  《公开召募证券投资基金                 运作责罚目标》以及《招商沪深 300 来回型怒放式指数证券 公告依据            投资基金发起式勾通基金基金合同》  （以下简称“基金合同”）                 《招商沪深 300 来回型怒放式指数证券投资基金发起式勾通                 基金招募讲明书》（以下简称“招募讲明书”） 申购肇端日           2024 年 11 月 25 日 赎回肇端日           2024 年 11 月 25 日 调理转入肇端日         2024 年 11 月 25 日 调理转出肇端日         2024 年 11 月 25 日 依期定额投资肇端日       2024 年 11 月 25 日                 招商沪深 300ETF 发起式联       招商沪深 300ETF 发起式联 下属分级基金的基金简称                 接A                     接C 下属分级基金的来回代码     022504                 022505 该分级基金是否怒放申购、               是            是 赎回（调理、依期定额投资） 注：投资者畛域：合适法律国法国法的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、 及格境外投资者、发起资金提供方以及法律国法或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东说念主。   投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券来回所、深圳证 券来回所的往日来回日的来回时刻。但基金责罚东说念主把柄法律国法、中国证监会的要求或基金 合同的国法公告暂停申购、赎回时以外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货来回阛阓、证券/期货来回所来回时刻变更、新 的业务发展或其他荒芜情况，基金责罚东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时刻进行相应的诊疗， 但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息知道责罚目标》的关联国法在国法序论上 公告。                          第 2 页 共 7 页 对于怒放招商沪深 300 来回型怒放式指数证券投资基金发起式勾通基金日常申购赎回及调理和依期定额投                        资业务的公告      原则上，投资者通过各销售机构网点和本基金责罚东说念主官网来回平台初次申购和追加申购 的单笔最低金额均为 1 元（含申购费）；通过本基金责罚东说念主直销柜台申购，初次单笔最低申 购金额为 50 万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1 元（含申购费）。履行操作中， 各销售机构在合适上述国法的前提下，可把柄情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具 体以销售机构公布的为准，投资东说念主需解任销售机构的关系国法。      投资东说念主将当期分派的基金收益再投资时，不受最低申购金额的结束。      本基金分为 A、C 两类基金份额，其中 A 类基金份额收取申购用度，C 类基金份额不收 取申购用度。本基金 A 类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资东说念主在一天之内要是 有多笔申购，适用费率按单笔分散辩论。      本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：                 申购金额（M）                    申购费率                  M     本基金 A 类基金份额申购用度由申购 A 类基金份额的申购东说念主承担，不列入基金财富，用 于基金的阛阓实施、销售、登记等各项用度。      通过各销售机构网点及本基金责罚东说念主官网来回平台赎回的，每次赎回基金份额均不得低 于 1 份，基金份额捏有东说念主赎回时或赎回后在销售机构网点或本基金责罚东说念主官网来回平台保留                              第 3 页 共 7 页 对于怒放招商沪深 300 来回型怒放式指数证券投资基金发起式勾通基金日常申购赎回及调理和依期定额投                        资业务的公告 的基金份额余额不及 1 份的，在赎回时需一次沿途赎回。履行操作中，以各销售机构及基金 责罚东说念主官网来回平台的具体国法为准。   如遇多半赎回等情况发生而导致展期赎回时，赎回办理和款项支付的目标将参照基金合 同关联多半赎回或连合多半赎回的要求处理。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额均收取赎回费。   本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表所示：               连合捏只怕刻（N）           赎回费率                  N＜7 天             1.50%                  N≥7 天             0.00%   本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表所示：               连合捏只怕刻（N）           赎回费率                  N＜7 天             1.50%                  N≥7 天             0.00%   赎回用度由赎回该类基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回该类基金 份额时收取。对 A 类、C 类基金份额捏有东说念主收取的赎回费全额计入基金财产。   如法律国法对赎回费的强制性国法发生变动，本基金将依新国法进行修改，不需召开基 金份额捏有东说念主大会。   （1）各基金间调理的总用度包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。   （2）每笔调理央求的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费把柄关系法律国法 及基金合同、招募讲明书的国法收取。   （3）每笔调理央求的转入基金端，从申购费率（用度）低向高的基金调理时，收取转 入基金与转出基金的申购用度差额；申购补差用度按照转入基金金额所对应的申购费率（费 用）层次进行补差辩论。从申购费率（用度）高向低的基金调理时，不收取申购补差用度。   （4）基金调理聘任单笔辩论法，投资者当日屡次调理的，单笔辩论调理用度。   （5）捏有东说念主对转入份额的连合捏只怕刻自转入阐明之日算起。                     第 4 页 共 7 页 对于怒放招商沪深 300 来回型怒放式指数证券投资基金发起式勾通基金日常申购赎回及调理和依期定额投                        资业务的公告 出业务。基金办理日常调理业务的怒放日为上海证券来回所、深圳证券来回所来回日（基金 责罚东说念主公告暂停申购、赎回、调理或依期定额投资时以外）。具体业务办理时刻以销售机构 公布时刻为准。 不得低于 1 份。通过本基金责罚东说念主官网来回平台调理的，每次转出份额不得低于 1 份。留存 份额不及 1 份的，只可一次性赎回，弗成进行调理。      （1）基金调理只适用于在团结销售机构购买的本基金责罚东说念主所责罚的灵通了调理业务 的各基金品种之间。      （2）本基金责罚东说念主只在转出和转入的基金均有来回确当日，方可受理投资者的调理申 请。      （3）基金责罚东说念主可把柄基金运作的履行情况并在不影响基金份额捏有东说念主本色利益的前 提下诊疗上述原则。      “依期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交央求，商定每期 扣款日、扣款金额及扣款神志，由销售机构于每期商定扣款日在投资者指定银行账户内自动 完成扣款及基金申购央求的一种投资神志。投资者在办理关系基金“依期定额投资业务”的 同期，仍然不错进行日常申购、赎回业务。      投资者可与销售机构就本基金央求依期定额投资业务商定每期固定扣款金额，依期定额 申购每期最低扣款金额不少于东说念主民币 10 元。具体最低扣款金额解任投资者所开户的销售机 构的国法。      依期定额申购业务的申购费率等同于往日申购费率，计费神志等同于往日的申购业务， 如有费率优惠以销售机构关系公告为准。      直销机构：招商基金责罚有限公司      招商基金客户劳动热线：400-887-9555（免远程话费）      招商基金官网来回平台      来回网站：www.cmfchina.com                              第 5 页 共 7 页 对于怒放招商沪深 300 来回型怒放式指数证券投资基金发起式勾通基金日常申购赎回及调理和依期定额投                        资业务的公告   客服电话：400-887-9555（免远程话费）   电话：（0755）83076995   传真：（0755）83199059   操办东说念主：李璟   招商基金机构业务部   地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801   电话：（010）56937404   操办东说念主：贾晓航   地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼   电话：（021）38577388   操办东说念主：胡祖望   地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦 23 楼   电话：（0755）83190401   操办东说念主：张鹏   招商基金直销来回劳动操办神志   地址：广东省深圳市福田区深南通衢 7028 号期间科技大厦 7 层招商基金客户劳动部直 销柜台   电话：（0755）83196359 83196358   传真：（0755）83196360   备用传真：（0755）83199266   操办东说念主：冯敏   具体非直销销售机构见基金责罚东说念主网站公示，敬请投资者属意。   自 2024 年 11 月 25 日起，基金责罚东说念主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过国法网站、 基金销售机构网站或交易网点知道怒放日的种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。   基金责罚东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在国法网站知道半年度和年度 终末一日的种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。                           第 6 页 共 7 页 对于怒放招商沪深 300 来回型怒放式指数证券投资基金发起式勾通基金日常申购赎回及调理和依期定额投                        资业务的公告   （1）本公告仅对本基金怒放申购、赎回及调理和依期定额投资事项赐与讲明。投资者 欲了解本基金的详备情况，请详备阅读本基金的基金合同、招募讲明书、基金居品贵寓摘记 等基金法律文献。   （2）未开设销售网点地区的投资者，及但愿了解本基金的详备情况和其它关联信息的 投资者，不错登录本基金责罚东说念主网站 www.cmfchina.com）或拨打本基金责罚东说念主的热线电话 查询。招商基金客户劳动热线：400-887-9555（免远程话费）。   （3）关联本基金怒放申购、赎回及调理和依期定额投资业务的具体国法若有变化，本 公司将另行公告。   （4）基金责罚东说念主不错把柄《基金合同》的商定在不违犯法律国法的畛域内、且对基金 份额捏有东说念主无本色不利影响的前提下诊疗费率或收费神志，并最迟应于新的费率或收费神志 实施日前依照《公开召募证券投资基金信息知道责罚目标》的关联国法在国法序论上公告。   （5）基金责罚东说念主不错在不违犯法律国法国法及基金合同商定的情形下，且对现存基金 份额捏有东说念主无本色性不利影响的前提下，把柄阛阓情况制定基金促销打算，依期或不依期地 开展基金促销活动。在基金促销活动技术，按关系监管部门要求履行必要手续后，基金责罚 东说念主不错稳妥调低本基金的申购费率和赎回费率，并进行公告。   （6）基金责罚东说念主不错针对特定投资东说念主（如待业金客户等）开展费率优惠活动，详见基 金责罚东说念主发布的关系公告。   （7）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金责罚东说念主不错吸收舞动订价机制，以确 保基金估值的平正性。具体处理原则与操作步伐解任关系法律国法以及监管部门、自律国法 的国法。   （8）非直销销售机构可把柄履行情况开展申购、依期定额投资等费率的扣头优惠活动， 具体扣头优惠以非直销销售机构为准。   （9）投资东说念主应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄神志的区别。依期定额 投资是携带投资东说念主进行始终投资、平均投资老本的一种浮浅易行的投资神志。关联词依期定额 投资并弗成掩盖基金投资所固有的风险，弗成保证投资东说念主赢得收益，也不是替代储蓄的等效 招待神志。本基金责罚东说念主答应以浑朴信用、尽力尽职的原则责罚和利用基金财富，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应慎重阅读本基金的基金合同、 招募讲明书、基金居品贵寓摘记等基金法律文献。敬请投资者堤防投资风险。   特此公告。                                      招商基金责罚有限公司                     第 7 页 共 7 页