11月7日基金净值:汇安裕同纯债债券A最新净值1.0788,涨0.04%
本站音信,11月7日,汇安裕同纯债债券A最新单元净值为1.0788元,累计净值为1.1018元,较前一交游日高涨0.04%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.11%,近3个月高涨0.11%,近6个月高涨1.25%,近1年高涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇安裕同纯债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报泄露,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比96.1%,现款占净值比3.58%。
该基金的基金司理为张昆,张昆于2022年6月22日起任职本基金基金司理,任职期间累计答复10.2%。
以上本色为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资刻薄。