（原标题：中信重工对于使用部分闲置召募资金进行现款科罚到期赎回并不绝进行现款科罚的公告）

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-060

中信重工机械股份有限公司对于使用部分闲置召募资金进行现款科罚到期赎回并不绝进行现款科罚的公告

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何罪戾纪录、误导性述说省略要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律包袱。

遑急风险提醒： ● 投资种类：银行大额存单 ● 赎回金额：2.4亿元 ● 本次投资金额：2.5亿元 ● 已执行的审议关节：中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）使用部分闲置召募资金进行现款科罚事项，一经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，公司及控股子公司可对总数不逾越东谈主民币 4亿元的暂时闲置召募资金进行现款科罚。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月（含）内灵验，在上述期限和额度边界内，资金不错轮回漂浮使用。 ● 相配风险提醒：公司进行现款科罚时将选拔安全性高、流动性好的保本型居品，但由于金融商场受宏不雅经济的影响较大，不摒除该项投资受商场波动的影响，敬请众多投资者肃肃投资风险。

一、使用部分闲置召募资金进行现款科罚到期赎回的情况 2024年 8月 7日，公司使用暂时闲置召募资金 3.9亿元，通过中信银行洛阳分行交易部办理单元大额存单业务。2024年 11月 7日，上述部分大额存单已到期赎回，收回本金东谈主民币2.4亿元，本色取得收益东谈主民币 96.00万元，本金及收益已璧还至召募资金账户。

二、不绝使用部分闲置召募资金进行现款科罚的情况概括 （一）现款科罚办法 为进步闲置召募资金使用效果，加多公司现款钞票收益，在确保召募资金投资名目平常进行和保证召募资金安全的前提下，证据关系法律律例的章程，公司及控股子公司将不绝合理期骗部分闲置召募资金进行现款科罚，进步召募资金使用效果，杀青公司资金的保值升值。 （二）现款科罚款额 公司及控股子公司可对不逾越东谈主民币 4亿元的暂时闲置召募资金进行现款科罚，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月（含）内灵验，在上述期限和额度边界内，资金不错轮回漂浮使用。公司本次进行现款科罚的金额为东谈主民币 2.5亿元，触及金额在董事会审议额度边界内。 （三）资金开始 本次现款科罚的资金开始于公司向特定对象刊行股票暂时闲置的召募资金。 （四）本次现款科罚的基本情况 2024年 11月 7日，公司使用暂时闲置召募资金 2.5亿元，通过中信银行洛阳分行交易部办理单元大额存单业务。现款科罚居品的具体情况如下： 1. 中信银行单元大额存单 240296期（居品编码：A00620240296） 受托方称号：中信银行洛阳分行交易部 居品类型：大额存单 金额：12,000.00万元 瞻望年化收益率：1.35% 瞻望收益金额：13.50万元 居品期限：1个月 收益类型：固定利率 结构化安排：无 是否组成关联走动：是 2. 中信银行单元大额存单 240296期（居品编码：A00620240296） 受托方称号：中信银行洛阳分行交易部 居品类型：大额存单 金额：13,000.00万元 瞻望年化收益率：1.35% 瞻望收益金额：14.625万元 居品期限：1个月 收益类型：固定利率 结构化安排：无 是否组成关联走动：是

（五）投资期限 本次现款科罚购买的居品为大额存单，存单期限均为 1个月。本次现款科罚的期限未超出董事会授权使用期限。

三、关系审议关节及核查宗旨 公司已于 2024年 7月 25日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款科罚及以协定进款神色存放召募资金余额的议案》，公司及控股子公司可对总数不逾越东谈主民币 4亿元的暂时闲置召募资金进行现款科罚。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月（含）内灵验，在上述期限和额度边界内，资金不错轮回漂浮使用。因本次现款科罚业务在中信银行洛阳分行交易部办理，中信银行股份有限公司系公司关联方，本次现款科罚业务触及关联走动。公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议、2023年年度鼓吹大会审议批准了《公司对于瞻望 2024年日常关联走动的议案》，公司本次办理现款科罚业务触及金额在关联走动瞻望额度边界内。保荐东谈主对技巧项发表了无异议的核查宗旨。

四、投资风险分析及风险限制规律 （一）投资风险 公司及控股子公司进行现款科罚时将选拔安全性高、流动性好的保本型居品（包括但不限于奉告进款、按期进款、大额存单等进款类居品），将证据经济处所以及金融商场的变化应时适量的介入。但因金融商场受宏不雅经济的影响较大，不摒除该项投资受商场波动的影响。 （二）风险限制规律 1. 公司及控股子公司严格按照《上市公司监管商量第 2号——上市公司召募资金科罚和使用的监管条款》等关联章程办理关系现款科罚业务。 2. 公司财务科罚中心郑重组织执行，实时代析和追踪确认情况，作念好与银行查对账户余额等查对责任，一朝发现或判断存在不利成分，应实时上报公司计算科罚层并采用相应的保全规律，最大律例地限制投资风险，保证资金安全。 3. 公司审计部郑重里面监督，按期对投钞票品进行全面查验。 4. 沉寂董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与查验，必要时不错聘用专科机构进行审计。 5. 公司将证据监管部门章程实时执行信息表示的义务。

五、对公司日常计算的影响 （一）公司承袭的管帐策略及核算原则 证据财政部发布的新金融用具准则的章程，公司将通过钞票欠债表“其他流动钞票”科目对投资的保本型居品进行核算，通过利润表“投资收益”科目对利息收益进行核算。具体以年度审计收尾为准。 （二）公司最近一年的主要财务野心 金额：万元 | 财务野心 | 2024年 9月 30日 （未经审计） | 2023年 12月 31日 （经审计） | | --- | --- | --- | | 总钞票 | 1,896,589.96 | 1,835,116.47 | | 总欠债 | 976,809.38 | 1,011,347.15 | | 净钞票 | 919,780.58 | 823,769.31 | | 财务野心 | 2024年 9月 30日 （未经审计） | 2023年度 （经审计） | | --- | --- | --- | | 净利润 | 28,068.51 | 39,377.99 | | 计算活动产生的现款流量净额 | 31,469.55 | 119,997.16 |

截止 2024年 9月 30日，公司钞票欠债率为 51.50%，本次办理现款科罚的金额为 2.5亿元,不会对公司主交易务、财务情状等变成要紧影响，不存在负有大额债务的同期购买大额答理居品的情形。 （三）本次业务对公司计算的影响 公司及控股子公司本次使用部分闲置召募资金进行现款科罚，将在确保不影响召募资金投资名目开辟及召募资金使用安排，并灵验限制风险的前提下进行，有益于进步召募资金使用效果，加多一定的收益，不会影响公司召募资金投资名办法执行，亦不会变相改革召募资金用途。同期，通过对部分闲置召募资金合理的现款科罚相宜公司及举座鼓吹的利益。

六、截止本公告日，公司最近十二个月使用闲置召募资金进行现款科罚的情况 金额：万元 | 序号 | 居品类型 | 干预日历 | 本色干预金额 | 居品称号 | 本色收回本金 | 本色收益 | 尚未收回本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 大额存单 | 2024年 8 月 7日 | 11,000.00 | 中信银行单元大额存单 240191 期（居品编码：A00620240191） | 11,000.00 | 44.00 | 0.00 | | 2 | 大额存单 | 2024年 8 月 7日 | 13,000.00 | 中信银行单元大额存单 240191 期（居品编码：A00620240191） | 13,000.00 | 52.00 | 0.00 | | 3 | 大额存单 | 2024年 8 月 7日 | 15,000.00 | 中信银行单元大额存单 240192 期（居品编码：A00620240192） | / | / | 15,000.00 | | 4 | 大额存单 | 2024年 11 月 7日 | 12,000.00 | 中信银行单元大额存单 240296 期（居品编码：A00620240296） | / | / | 12,000.00 | | 5 | 大额存单 | 2024年 11 月 7日 | 13,000.00 | 中信银行单元大额存单 240296 期（居品编码：A00620240296） | / | / | 13,000.00 | | 意想 | / | / | 24,000.00 | 96.00 | 40,000.00 |

最近 12个月内单日最高干预金额 39,000.00 最近 12个月内单日最高干预金额/最近一年净钞票（%） 4.86 最近 12个月现款科罚累计收益/最近一年净利润（%） 0.25 当今已使用的现款科罚额度 40,000.00 尚未使用的现款科罚额度 0.00 总现款科罚额度 40,000.00

特此公告。 中信重工机械股份有限公司董事会 2024年 11月 8日