嘉实致益纯债债券: 嘉实致益纯债债券型证券投资基金2024年第三次收益分拨公告
嘉实致益纯债债券型证券投资基金 公告送出日历：2024 年 10 月 17 日 基金称号 嘉实致益纯债债券型证券投资基金 基金简称 嘉实致益纯债债券 基金主代码 009294 基金协议收效日 2020 年 5 月 14 日 基金解决东谈主称号 嘉实基金解决有限公司 基金托管东谈主称号 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《公开召募证券投资基金信息败露解决办 法》、《嘉实致益纯债债券型证券投资基金 基金协议》、《嘉实致益纯债债券型证券投 资基金招募评释书》等。 收益分拨基准日 2024 年 9 月 30 日 基准日基金份额净值 （单元：元） 甘休收益 基准日基金可供分拨利润 分拨基准 115,089,779.53 （单元：元） 日的干系 甘休基准日按照基金协议 23,017,955.91 认识 商定的分成比例计较的应 分拨金额（单元：元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份 0.0650 额） 关联年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年的第三次分成 注： （1）证据《嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金协议》，在稳健关联基金分成条目的 前提下，本基金收益每季度最少分拨 1 次，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每份基 金份额每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 20%； （2） 甘休基准日按照基金协议商定的分成比例计较的应分拨金额为每份基金份额应分拨金额 （3）本次骨子分成决策为每 10 份 基金份额披发红利 0.0650 元。 权柄登记日 2024 年 10 月 21 日 除息日 2024 年 10 月 21 日 现款红利披发日 2024 年 10 月 22 日 分成对象 权柄登记日在本公司登记在册的本基金份额执有东谈主 投资者选定红利再投资形势的，现款红利调理为基金份 额的基金份额净值基准日为 2024 年 10 月 21 日，基金 红利再投资干系事项的评释 份额登记过户日为 2024 年 10 月 22 日，红利再投资的 基金份额可赎回肇端日为 2024 年 10 月 23 日。 证据国度干系治安，基金向投资者分拨的基金收益，暂 税收干系事项的评释 免征收所得税。 本次分成免收分成手续费； 用度干系事项的评释 选定红利再投资形势的投资者，其现款红利所调理的基 金份额免收申购用度。 （1）本次收益分拨公告一经本基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司复核。 （2）因本次分成导致基金净值变化，不会改动本基金的风险收益特征，不会降 低基金投资风险或普及基金投资收益。 （3）权柄登记日当日，央求赎回及调理转出本基金的基金份额将享有本次分成 权柄，央求申购及调理转入本基金的基金份额将不享有本次分成权柄。 （4）如若投资者未选定具体分成形势，本公司注册登记系统将其分成形势默许 为现款形势，投资者可通过查询了解本基金当今的分成建设现象。 （5）投资者不错在基金绽放日的往返技艺内到本基金销售网点修改分成形势。 本次分成形势将按照投资者在权柄登记日之前临了一次选定的分成形势为准。投 资者不错到销售网点或通过本公司阐发分成形势是否正确，如不正确或但愿修改 分成形势的，敬请于 2024 年 10 月 17 日、10 月 18 日到本基金销售网点办理变 更手续。 （6）投资者不错通过以下路线商量、了解本基金关联笃定： ① 嘉实基金解决有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，客户工作电话： ②销售机构的称号及探究形势在基金解决东谈主网站（www.jsfund.cn）公示，敬 请投资者属意。
