对于嘉实中证 A500 交往型洞开式指数证券投资基金集聚基金      洞开日常申购、赎回、转机及按时定额投资业务的公告                  公告送出日历：2024 年 11 月 22 日    基金称号            嘉实中证 A500 交往型洞开式指数证券投资基金集聚基金    基金简称            嘉实中证 A500ETF 集聚    基金主代码           022453    基金运作神志          协议型、洞开式    基金合同告成日         2024 年 11 月 12 日    基金科罚东说念主称号         嘉实基金科罚有限公司    基金托管东说念主称号         兴业银行股份有限公司    基金注册登记机构称号      嘉实基金科罚有限公司    公告依据            《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金                    运作科罚目的》等法律法例以及《嘉实中证 A500 交往型洞开式                    指数证券投资基金集聚基金基金合同》                                    、《嘉实中证 A500 交往型                    洞开式指数证券投资基金集聚基金招募说明书》    申购肇始日           2024 年 11 月 26 日    赎回肇始日           2024 年 11 月 26 日    转机转入肇始日         2024 年 11 月 26 日    转机转出肇始日         2024 年 11 月 26 日    按时定额投资肇始日       2024 年 11 月 26 日    下属分级基金的基金简称     嘉实中证 A500ETF 集聚 A   嘉实中证 A500ETF 集聚 C    下属分级基金的交往代码     022453              022454    该分级基金是否洞开申购、                    是                   是    赎回（转机、按时定额投资） 注：投资者规模：合乎法律法轨则程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律法例或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   本基金自 2024 年 11 月 26 日运行办理基金份额的申购、赎回、转机和按时定额投资业务。投资东说念主在开 放日的洞开时分办理基金份额的申购、赎回、转机和按时定额投资业务，具体办理时分为证券交往所的正 常交夙昔的交往时分，但基金科罚东说念主字据法律法例、中国证监会的条款或基金合同的章程公告暂停申购、 赎回、转机和按时定额投资业务时之外。   基金合同告成后，若证券交往所交往时分变更或有其他罕见情况，基金科罚东说念主将视情况对前述洞开日 及洞开时分进行相应的休养，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息线路科罚目的》                                          （以下简称 “《信息线路目的》”          ）的相关章程在章治安论上公告。   基金科罚东说念主不得在基金合同商定之外的日历概况时分办理基金份额的申购、赎回、转机和按时定额投 资等业务。投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时分建议申购、赎回、转机和按时定额投资肯求，登记机 构有权拒却，如登记机构招揽的，视为投资东说念主鄙人一洞开日建议的申购、赎回、转机和按时定额投资肯求， 并按照下一洞开日的肯求处理。      投资者通过嘉实基金科罚有限公司网上直销或非直销销售机构初度申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含 申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通过直销中心柜台初度申购单笔最低 名额为东说念主民币 20,000 元（含申购费）                     ，追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）                                             。各销售机构对本 基金的具体申购最低名额及交往级差有其他章程的，以各销售机构章程为准。      投资者可屡次申购，对单个投资者累计握有份额不设上限摒弃。法律法例、中国证监会另有章程的除 外。   本基金 A 类基金份额收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。投资者申购 A 类基金份额时，需缴纳申 购用度，费率按申购金额的增多而递减。投资者在一天之内若是有多笔 A 类基金份额的申购，适用费率按 单笔 A 类基金份额的申购肯求分手规划。本基金 A 类基金份额申购费率具体如下：            申购金额（M，含申购费）     申购费率            M＜50 万元          1.00%            M≥100 万元         按笔收取，每笔 1000 元   本基金 C 类基金份额申购费率为 0。   个东说念主投资者通过本基金科罚东说念主直销网上交往系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其申购费率不按 申购金额分档，颐养优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡握卡东说念主，申购本基金的申购费率优惠 按影相关公告章程的费率奉行；机构投资者通过本基金科罚东说念主直销网上交往系统申购本基金，其申购费率 不按申购金额分档，颐养优惠为申购金额的 0.6％。优惠后费率若是低于 0.6％，则按 0.6％奉行。基金招 募说明书及相关公告章程的相应申购费率低于 0.6%时，按本色费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上 直销系统通过汇款神志申购本基金的，前端申购费率按影相关公告章程的优惠费率奉行。   若有销售机构很是商定开办本基金申购业求实行申购费率优惠并依然发布临时公告，则具体费率优惠 步伐及业务法则以该等公告为准。   （1）本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的市集扩充、 销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   （2）基金科罚东说念主可在不违背法律法例的情况下，休养上述申购金额的数目摒弃，概况新增基金申购的 限度步伐。基金科罚东说念主应在休养前依照《信息线路目的》的相关章程在章治安论上公告。   （3）基金科罚东说念主不错按照基金合同的商定休养费率或收费神志，并最迟应于新的费率或收费神志实施 日前依照《信息线路目的》的相关章程在章治安论上公告。   投资者通过销售机构赎回本基金基金份额时，可肯求将其握有的部分或一齐基金份额赎回；单笔赎回 不得少于1份，每个基金交往账户最低握有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金 交往账户的基金份额余额少于1份时，基金科罚东说念主有权将投资者在该销售机构的某一基金交往账户剩余基金 份额一次性一齐赎回。各销售机构对本基金的具体赎回份额摒弃有其他章程的，以各销售机构章程为准。   本基金对各种基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照握只怕 间递减，即相关基金份额握只怕分越长，所适用的赎回费率越低。   本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：              握有期限（T）      赎回费率              T＜7 天        1.50%              T≥30 天       0   本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：              握有期限（T）      赎回费率              T＜7 天        1.50%              T≥7 天         0   （1）本基金A类基金份额的赎回用度由赎回A类基金份额的基金份额握有东说念主承担，其中对握续握有期少 于7日的投资者收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产。除此之外的赎回费中赎回费总数的25%的部分归入 基金资产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。本基金C类基金份额的赎回用度由赎回C类基金份 额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回C类基金份额时收取，其中对握续握有期少于7日的投资 者收取的赎回费将全额计入基金财产。   （2）基金科罚东说念主可在不违背法律法例的情况下，休养上述赎回份额的数目摒弃，概况新增基金赎回的 限度步伐。基金科罚东说念主应在休养前依照《信息线路目的》的相关章程在章治安论上公告。   （3）基金科罚东说念主不错按照基金合同的商定休养费率或收费神志，并最迟应于新的费率或收费神志实施 日前依照《信息线路目的》的相关章程在章治安论上公告。   本基金通达与嘉实旗下其它洞开式基金（由合并注册登记机构办理注册登记的、且已公告通达基金转 换业务）之间的转机业务，各基金转机业务的洞开状态、交往摒弃及转机名单可从各基金相关公告或嘉实 官网基金笃定页面进行查询。   本基金转机用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金转机业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金转机时,每次收 取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金转机时,不收取申购补差用度。申购补差用度按照转 换金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转机业务   转出基金有赎回用度的,收取该基金的赎回用度。从0申购用度基金向非0申购用度基金转机时,每次按 照非0申购用度基金申购用度收取申购补差费；非0申购用度基金互转时，不收取申购补差用度。   通过网上直销办理转机业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率奉行。   （3）基金转机份额的规划   基金转机选择未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础规划。规划公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费 率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费 率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   转机用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-转机用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证监会章程的比例 下限以及该基金基金合同的相关商定。   （1）基金转机的时分：投资者需在转出基金和转入基金均有交往确当日，方可办理基金转机业务。  （2）基金转机的原则：    ①遴荐份额转机原则，即基金转机以份额肯求；    ②当日的转机肯求不错在当日交往实刻下分前清除，在当日的交往时分实现后不得清除；    ③基金转机价钱以肯求转机当日基金份额净值为基础规划；    ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转机。基金转机只可在  合并销售机构进行。转机的两只基金必须都是该销售机构代理的合并基金科罚东说念主科罚的、在合并基金  注册登记机构处注册的基金；    ⑤基金科罚东说念主可在不挫伤基金份额握有东说念主权力的情况下改变上述原则，但应在新的原则实施前在  至少一种中国证监会指定序论公告。  （3）基金转机的智力    ①基金转机的肯求神志    基金投资者必须字据基金科罚东说念主和基金销售机构章程的手续，在洞开日的业务办理时分建议转机  的肯求。    投资者提交基金转机肯求时，账户中必须有填塞可用的转出基金份额余额。    ②基金转机肯求的证据    基金科罚东说念主应以在章程的基金业务办理时分段内收到基金转机肯求确本日行为基金转机的肯求日  （T日）     ，并在T+1日对该交往的有用性进行证据。投资者可在T+2日及之后查询成交情况。  （4）基金转机的数额摒弃  基金转机时，投资者通过销售机构由本基金转机到基金科罚东说念主科罚的其他洞开式基金时，最低转出份 额以基金科罚东说念主或销售机构发布的公告为准。  基金科罚东说念主可字据市集情况制定或休养基金转机的相关摒弃并实时公告。  （5）基金转机的注册登记  投资者肯求基金转机告捷后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者办理减少转出基金份额、增多转入 基金份额的权力登记手续。一般情况下，投资者自T＋2日起有权赎反转入部分的基金份额。  基金科罚东说念主可在法律法例允许的规模内，对上述注册登记办理时分进行休养，并于运行实施前在至少 一种中国证监会指定序论公告。  （6）基金转机与无数赎回  当发生无数赎回时，本基金转出与基金赎回具有相似的优先级，基金科罚东说念主可字据基金资产组合情况， 决定全额转出或部分转出，况且对于本基金转出和基金赎回，将选择相似的比例证据；但基金科罚东说念主在当 日收受部分转出肯求的情况下，对未证据的转机肯求将不予顺延。  （7）拒却或暂停基金转机的情形及处理神志  ①发生下列情况之一时，基金科罚东说念主可拒却或暂停收受投资东说念主的转入肯求：  （a）因不可抗力导致基金无法宽敞运作；  （b）所投资的指标ETF暂停估值，导致基金科罚东说念主无法规划当日基金资产净值；  （c）所投资的指标ETF暂停申购或二级市集交往停牌，且基金科罚东说念主合计有必要暂停本基金转入的；  （d）发生基金合同章程的暂停基金资产估值情况；  （e）证券、期货交往所交往时分非宽敞停市，导致基金科罚东说念主无法规划当日基金资产净值概况无法办 理转入业务；  （f）收受某笔或某些转入肯求可能会影响或挫伤现存基金份额握有东说念主利益时；  （g）基金资产范畴过大，使基金科罚东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金功绩产生负面影 响，或发生其他挫伤现存基金份额握有东说念主利益的情形；  （h）基金科罚东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因相当情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法宽敞运行；  （i）占前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且遴荐估值期间仍导致 公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金科罚东说念主应当暂停收受基金转入肯求；  （j）当持续收受转入肯求，可能会导致本基金总范畴当先基金科罚东说念主章程的本基金总范畴上限时；或 使本基金单日净申购比例当先基金科罚东说念主章程确当日净申购比例上限；  （k）当收受某笔或某些转入肯求，可能会导致该投资东说念主累计握有的份额当先单个投资东说念主累计握有的份 额上限；或该投资东说念主当日转入金额当先单个投资东说念主单日或单笔转入金额上限；  （l）法律法轨则程或中国证监会认定的其他情形。  ②发生下列情形之一时，基金科罚东说念主可暂停收受投资东说念主的转出肯求概况减速支付转出款项：  （a）因不可抗力导致基金科罚东说念主弗成支付转出款项；  （b）所投资的指标ETF暂停估值，导致基金科罚东说念主无法规划当日基金资产净值；  （c）所投资的指标ETF暂停赎回或二级市集交往停牌，且基金科罚东说念主合计有必要暂停本基金转出的；  （d）发生基金合同章程的暂停基金资产估值情况；  （e）证券、期货交往所交往时分非宽敞停市，导致基金科罚东说念主无法规划当日基金资产净值概况无法办 理转出业务；  （f）相连两个或两个以上洞开日发生无数赎回；  （g）收受某笔或某些转出肯求可能会影响或挫伤现存基金份额握有东说念主利益；  （h）发生持续收受转出肯求将挫伤现存基金份额握有东说念主利益的情形时，基金科罚东说念主可暂停收受基金份 额握有东说念主的转出肯求；  （i）占前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且遴荐估值期间仍导致 公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金科罚东说念主应当减速支付转出款项或暂停接 受基金转出肯求；   （j）法律法轨则程或中国证监会认定的其他情形。   ③基金转机业务的讲明权归基金科罚东说念主，基金科罚东说念主不错字据市集情况在不抵触相关法律法例和《基 金合同》的章程之前提下休养上述转机的收费神志、费率水平、业务法则及相关摒弃，但应在休养告成前 依照《信息线路目的》的相关章程在指定序论上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金转机业务时，其相关具体办理章程以各销售机构的规 定为准。   嘉实基金直销网上办理本基金按时定额投资费率优惠如下：   个东说念主投资者通过嘉实基金直销网上交往办理本基金按时定额投资业务，实行费率优惠：本基金申购费 率不按申购金额分档，颐养优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行借记卡握卡东说念主的具体按时定额申购费率优 惠按影相关公告章程的费率奉行。本基金招募说明书及相关公告章程的相应申购费率低于 0.6%时，按本色 费率收取申购费。通过嘉实基金直销网上交往办理本基金按时定额投资业务，每月固定扣款金额最先为 1 元以上（含 1 元）。   （1）嘉实基金科罚有限公司直销中心    办公地址       北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层    电话         （010）65215588   传真     （010）65215577    谈判东说念主        黄娜   （2）嘉实基金科罚有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。   中国银行股份有限公司、中国配置银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公 司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银 行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广 发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京农村生意银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、 东莞银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、乌鲁 木王人银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、东莞农村生意银行股份有限公司、蒙商银行股份有限 公司、长沙银行股份有限公司、广州农村生意银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、昆仑银行股份 有限公司、江西银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、内蒙古银行股份有 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售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定告捷，而仅代表销售机构如实招揽到肯求。申购与赎回 的证据以注册登记机构的证据成果为准。   （4）风险教唆：本公司同意以敦朴信用、英勇尽职的原则科罚和哄骗基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。敬请投资者寄望投资风险。