鑫元基金措置有限公司对于 鑫元嘉利一年如期灵通债券型发起式      证券投资基金   灵通申购、赎回业务的公告     公告送出日历：2024 年 11 月 22 日           第 1 页 共6 页  基金称号                   鑫元嘉利一年如期灵通债券型发起式证券投资基金  基金简称                   鑫元嘉利一年定开债发起式  基金主代码                  016727  基金运作面貌                 协议型、如期灵通式  基金合同奏效日                2022 年 10 月 26 日  基金措置东说念主称号                鑫元基金措置有限公司  基金托管东说念主称号                兴业银行股份有限公司  基金注册登记机构称号             鑫元基金措置有限公司  公告依据                   《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证                         券投资基金运作措置目的》、《公开召募证券投资基                         金信息清晰措置目的》等相关法律法例以及《鑫元嘉                         利一年如期灵通债券型发起式证券投资基金基金合                         同》、《鑫元嘉利一年如期灵通债券型发起式证券投                         资基金招募讲解书》  申购肇端日                  2024 年 11 月 25 日  赎回肇端日                  2024 年 11 月 25 日 日）或自每一灵通期竣事之日次日起（包括该日）至该禁闭期首日的年度对日（如该对日为非工 作日或无该对日，则顺延至下一使命日）的前一日止。本基金自每个禁闭期竣事之后第一个使命 日起（包括该日）干涉灵通期，技术不错办理申购与赎回业务。本基金每个灵通期不少于1个工 作日且最长不跳跃20个使命日。 期，在灵通期内本基金摄取投资者的申购、赎回肯求，敬请投资者属意，申购、赎回的具体办理 时辰为灵通期内上海证券交游所、深圳证券交游所的日常交游日的交游时辰。 金额为东说念主民币 1 元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为东说念主民币 1 元。投资东说念主通过直销                          第 2 页 共6 页 中心柜台初次申购的单笔最低金额为东说念主民币 1 元，追加申购最低金额为 1 元东说念主民币。已握有本基 金份额的投资东说念主不受初次申购最低金额的领域，但受追加申购最低金额的领域。   投资者在申购基金份额时需缴纳申购费，费率按申购金额递减。投资者不错屡次申购本基 金，申购费按每笔申购肯求单独蓄意。具体如下：            申购金额（M）                    申购费率            M＜100 万元                    0.6%            M≥500 万元                  每笔 1000 元   申购用度由申购本基金基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。因红利再投资而产生的 基金份额，不收取相应的申购用度。 规、中国证监会另有规则的之外。 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措 施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权利。具体规则请参见招募讲解书或相关公告。 在调度前依照《信息清晰目的》的相关规则在规则弁言上公告。 费面貌扩充日前依照《信息清晰目的》的相关规则在规则弁言上公告。 生骨子性不利影响的情形下证据阛阓情况制定基金促销蓄意，如期或不如期地开展基金促销行径。 在基金促销行径技术，按相关监管部门条目实践必要手续后，基金措置东说念主不错合乎调低基金申购 费率。 估值的平允性。具体处理原则与操作程序盲从相关法律法例以及监管部门、自律司法的规则。                         第 3 页 共6 页   基金份额握有东说念主可将其一王人或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 0.01 份。某笔赎回导 致基金份额握有东说念主在某一销售机构单个交游账户的份额余额少于 0.01 份的，基金措置东说念主有权强 制该基金份额握有东说念主一王人赎回其在该销售机构单个交游账户握有的基金份额。   投资者在赎回本基金基金份额时，赎回费由赎回基金份额的投资者承担，在基金份额握有东说念主 赎回基金份额时收取。本基金的赎回费率按基金份额握有东说念主握有该部分基金份额的时辰分段设定 赎回费率，具体赎回费率如下：            握巧合辰（N）                赎回费率              N＜7 天                1.50%              N≥7 天                 0%    对于握续握有基金份额少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。 必须在调度前依照《信息清晰目的》的相关规则在规则弁言上公告。 费面貌扩充日前依照《信息清晰目的》的相关规则在规则弁言上公告。 生骨子性不利影响的情形下证据阛阓情况制定基金促销蓄意，如期或不如期地开展基金促销行径。 在基金促销行径技术，按相关监管部门条目实践必要手续后，基金措置东说念主不错合乎调低基金赎回 费率。 估值的平允性。具体处理原则与操作程序盲从相关法律法例以及监管部门、自律司法的规则。                      第 4 页 共6 页     机构称号：鑫元基金措置有限公司     地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层     直销电话：021-20892066     直销传真：021-20892080     客服电话：400-606-6188     官方网址：www.xyamc.com     （1）上海利得基金销售有限公司     注册地址：中国(上海)解放营业进修区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室     办公地址：中国(上海)解放营业进修区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室     法定代表东说念主：李兴春     客服电话：400-032-5885     网址：www.leadfund.com.cn     （2）兴业银行股份有限公司     注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦     办公地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦     法定代表东说念主：吕家进     客服电话：95561     网址：www.cib.com.cn     基金措置东说念主可证据情况变更或调度本基金的销售机构，并在基金措置东说念主网站公示。     本公司将证据《鑫元嘉利一年如期灵通债券型发起式证券投资基金基金合同》和《鑫元嘉利 一年如期灵通债券型发起式证券投资基金招募讲解书》的相关规则， 在禁闭期内，基金措置东说念主 应当至少每周在规则网站清晰一次基金份额净值和基金份额累计净值。在灵通期内，基金措置东说念主 应当在不晚于每个灵通日的次日，通过规则网站、销售机构网站粗略营业网点清晰灵通日的基金 份额净值和基金份额累计净值。基金措置东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则 网站清晰半年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。                              第 5 页 共6 页 到粗略跳跃 50%，本基金不向个东说念主投资者公支拨售。 肯求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发效果为准。对于肯求的阐发情况，投资者应实时查询。 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其将来阐述，基金措置东说念主措置的其他基 金的事迹并不组成基金事迹阐述的保证。本公司教导投资东说念主基金投资的“买者自夸”原则，在作念 出投资决议后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行包袱。投资者申购 基金份额时应崇拜阅读招募讲解书，全面意志本基金居品的风险收益特征，充分谈判投资者自己 的风险承受才调。   特此公告。                                 鑫元基金措置有限公司                    第 6 页 共6 页