兴业恒悦 180 天执有期债券型证券投资基金绽开日常          申购、赎回、转机及定投业务的公告               公告送出日历：2024 年 11 月 22 日 基金称呼                    兴业恒悦 180 天执有期债券型证券投资基金 基金简称                    兴业恒悦 180 天执有期债券 基金主代码                   021554 基金运作口头                  条约型绽开式 基金合同凯旋日                 2024年8月13日 基金惩办东说念主称呼                 兴业基金惩办有限公司 基金托管东说念主称呼                 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼              兴业基金惩办有限公司 公告依据                    《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募                         证券投资基金运作惩办宗旨》以及《兴业恒悦 180                         天执有期债券型证券投资基金基金合同》、《兴业                         恒悦 180 天执有期债券型证券投资基金招募诠释                         书》 申购肇始日                   2024 年 11 月 25 日 赎回肇始日                   2025 年 2 月 10 日 转机转入肇始日                 2024 年 11 月 25 日 转机转出肇始日                 2025 年 2 月 10 日 如期定额投资肇始日               2024 年 11 月 25 日 下属分级基金的基金简称              兴业恒悦 180 天执有期     兴业恒悦 180 天执有期                              债券 A              债券 C 下属分级基金的往来代码                      021554        021555 该分级基金是否绽开申购、赎回、转机及                                   是              是 如期定额投资   本基金每一份基金份额的“锁定执有期”视投资者认购/申购的时辰不同而划分计较，具 体王法如下：   基金合同凯旋后，本基金对每一份认购/申购的基金份额划分计较 180 天的“锁定执有 期”，投资者执有的基金份额自锁定执有期届满后的下一责任日起，方可肯求赎回或转机转 出业务。因此基金份额执有东说念主靠近在锁定执有期内不行赎回和转机转出基金份额的风险。   本基金首个赎回、转机转出肇始日历为 2025 年 2 月 10 日。   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，但对于每份基金份额，基金份额执有东说念主仅 可在该基金份额锁定执有期届满后的下一个责任日起肯求办理基金份额赎回。绽开日的具体 办理时辰为上海证券往来所、深圳证券往来所的日常往来日的往来时辰（若本基金参与港股 通往来且该责任日为非港股通往来日或遇港股通因其他原因暂停往来的情形，则基金惩办东说念主 有权暂停办理基金份额的申购赎回业务，具体以届时的公告为准），但基金惩办东说念主凭据法律 法例、中国证监会的条目或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时以外。   基金合同凯旋后，若出现新的证券、期货往来市集、证券、期货往来所往来时辰变更或 其他特别情况，基金惩办东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应的疗养，但应在实施 日前依照《公开召募证券投资基金信息裸露惩办宗旨》的关联规定在规定绪论上公告。   基金惩办东说念主不得在基金合同商定之外的日历冒失时辰办理基金份额的申购、赎回冒失转 换。投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时辰建议申购、赎回或转机肯求，登记机构有权拒 绝，如登记机构阐明接受的，视为下一绽开日的申购、赎回或转机肯求，其基金份额申购、 赎回价钱为下一绽开日该类基金份额申购、赎回的价钱。投资东说念主在锁定执有期内建议的赎回 或转机转出肯求，视为无效肯求。   投资者通过销售机构的销售网点初度申购本基金 A 类基金份额的，单笔最低名额为东说念主民 币 1 元，初度申购本基金 C 类基金份额的，单笔最低名额为东说念主民币 1 元；通过基金惩办东说念主直 销中心初度申购本基金 A 类基金份额的，单笔最低名额为东说念主民币 1 元，初度申购本基金 C 类基金份额的，单笔最低名额为东说念主民币 1 元。投资者通过销售机构的销售网点追加申购本基 金 A 类、C 类基金份额单笔最低名额为东说念主民币 1 元，通过基金惩办东说念主直销中心追加申购本基 金 A 类、C 类基金份额单笔最低名额为东说念主民币 1 元。   投资者将当期分派的基金收益转基金份额时，不受最低申购金额的界限。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计执有份额不设上限，但单一投资者执有基金份额 数不得达到或卓越基金份额总和的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫 达到或卓越 50%的以外)。法律法例、中国证监会另有规定的以外。   本基金 A 类基金份额在投资东说念主申购时收取申购费。C 类基金份额不收取申购费，而是从 本类别基金财富入网提销售行状费。本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的 投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集本质、销售、登记等各项用度。   本基金 A 类基金份额的申购费率如下：            申购金额（M，含申购费）         申购费率               M＜100 万元           0.40%               M≥500 万元       按笔收取，1000 元/笔   基金份额执有东说念主在销售机构赎回时，基金份额执有东说念主可将其一说念或部分基金份额赎回， 机构投资者每次赎回份额肯求不得低于 1 份基金份额，个东说念主投资者每次赎回份额肯求不得低 于 1 份基金份额。   机构投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为 1 份，个东说念主投资者在销售机构保留的 基金份额最低余额为 1 份，基金份额执有东说念主赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额 不及上述余额的，余额部分基金份额在赎回时需同期一说念赎回。   对于本基金每份基金份额，建设 180 天锁定执有期，锁定执有期内基金份额执有东说念主不行 建议赎回或转机转出肯求，自锁定执有期届满后的下一个责任日起基金份额执有东说念主不错建议 赎回或转机转出肯求，赎回时不收取赎回费。   无   基金转机用度由转出基金的赎回费和基金转机的申购补差费两部分组成，具体收取情况 视每次转机时不同基金的申购费率和赎回费率的相反情况而定。基金转机用度由基金执有东说念主 承担。    转出基金赎回用度按转出基金的赎回费率收取，并按照《公开召募证券投资基金销售机 构监督惩办宗旨》的规定将部分赎回费计入转出基金的基金财产。转出基金的赎回金额、赎 回费的处理按照筹备基金招募诠释书及本公司《绽开式基金业务王法》中关联赎回业务筹备 王法履行。    申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出 基金的申购费率时，应交纳转入基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费； 各基金的申购费率以基金的招募诠释书等法律文献为准，如转入基金或转出基金适用固定费 用的，则申购补差费中的申购费按固定用度进行计较。    转入份额按照四舍五入的轮番保留极少点后两位，由此产生的错误归入基金财产。    转出基金赎回用度、转出转入基金申购补差用度保留极少点后两位，两位以后的部分四 舍五入，由此产生的错误计入基金财产。    基金转机计较公式如下：    转出基金赎回费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回费率    转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费    申购补差费（外扣法）＝Max转出金额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率） －转出金额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）,0    转机用度＝转出基金赎回费＋申购补差费    转入份额＝（转出金额－申购补差费）/转入基金当日基金份额净值    注：申购补差费中的转入基金申购费率按基金合同和招募诠释书中的费率程序履行，不 适用申购费率优惠    举例：某基金份额执有东说念主执有 10,000 份兴业 N 基金份额 1 年后（未满 2 年）决定转机 为 M 基金份额。    假定 N 基金申购金额小于 100 万元，申购费率为 0.8%，执有期限满 1 年未满 2 年，赎 回费为 0.05％。    M 基金申购金额小于 100 万元，申购费率为 0.8%，执有期限满 1 年未满 2 年，赎回费为    假定转机当日转出基金份额净值是 1.050 元，转入基金的基金份额净值是 1.195 元，对 应赎回费率为 0.05%，申购补差费率为 0，则可获取的转机份额为：    转出基金赎回费＝10,000×1.050×0.05％＝5.25 元    转出金额=10,000×1.050－5.25＝10,494.75 元      申购补差费（外扣法）＝Max10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）－10,494.75×0.8%/（1 ＋0.8%）,0 =0 元      转机用度＝5.25＋0=5.25 元      转入份额＝（10,494.75－0）/1.195= 8782.22 份      即：某基金份额执有东说念主执有 10,000 份 N 基金份额 1 年后（未满 2 年）决定转机为 M 基金份额，假定转机当日转出基金份额净值是 1.050 元，转入基金的基金份额净值是 1.195 元，则可获取的转机份额为 8782.22 份。 （1）转机业务王法      转机的两只基金必须齐是由并吞销售机构销售、并吞基金惩办东说念主惩办、并在并吞注册登 记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转机业务时，转出方的基金必须处于可赎回气象， 转入方的基金必须处于可申购气象。除兴业稳天盈货币市集基金外，并吞基金不同类别基金 份额间不绽开相互转机业务。      投资者可在基金绽开日肯求办理基金转机业务，具体办理时辰与基金申购、赎回业务办 理时辰不异。本公司公告暂停申购、赎回或转机时以外。      往来名额参见筹备基金招募诠释书和筹备公告中对申购和赎回名额的规定。      投资者建议的基金转机肯求，在当日往来时辰实现前不错取销，往来时辰实现后不得撤 销。      基金转机选用未知价法，即基金的转机价钱以肯求受理应日各转出、转入基金的基金份 额净值为基础进行计较。      基金转机以份额为单元进行肯求，受命“先进先出”的原则，即份额注册日历在前的先 转机出，份额注册日历在后的后转机出。基金转机肯求转出的基金份额必须是可用份额。      注册登记机构以收到有用转机肯求确本日四肢转机肯求日（T 日）。日常情况下，转机 基金胜利的，注册登记机构将在 T＋1 日对投资者 T 日的基金转机业务肯求进行有用性阐明， 办理转出基金的权利扣除以及转入基金的权利登记，投资者可自 T+2 日起向销售机构查询基 金转机的成交情况，并有权转机或赎反转入部分的基金份额。      肯求基金转机须讲理各基金的基金合同及招募诠释书对于基金最低执有份额的规定，如 果某笔转机肯求导致投资者在单个往来账户的基金份额余额少于转出基金最低保留余额限 制，基金惩办东说念主有权将投资者在该个往来账户的该基金剩余份额一次性一说念赎回。   基金份额执有东说念主可将其一说念或部分基金份额转机成其他基金，单笔转机肯求必须讲理各 基金的招募诠释书等法律文献中对于基金最低往来份额的规定。   如单个绽开日发生多数赎回时，基金转出与基金赎回具有不异的优先级，基金惩办东说念主可 凭据基金财富组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于基金转出和基金赎回，将选用 不异的比例阐明（另行公告以外）。多数赎回界说以各基金的基金合同等法律文献中筹备规 定为准。   基金转机后，转入基金份额的执就怕辰将重新计较，即转入的基金份额的执有期将自转 入的基金份额被阐明日起重新初始计较。   基金惩办东说念主不错凭据市集情况在不违背关联法律法例和基金合同的规定之前提下疗养 上述转机的业务王法及关联界限。 （2）可转机基金   本基金通达与收敛本公告裸露时本公司旗下除 FOF 型基金外的其他绽开式基金（由并吞 注册登记机构办理注册登记的、且已公告通达基金转机业务）之间的转机业务，各基金转机 业务的绽开气象及往来界限详见筹备公告。 （3）业务办理机构   本公司通达本基金转机业务。本基金销售机构是否扶直办理本基金的转机业务及具体转 换宗旨以各销售机构规定为准。   投资者须到同期销售拟转出和转入基金的并吞销售机构办理基金的转机业务。   投资者开立基金账户后即可到通达定投业务的销售机构办理本基金的基金定投业务，具 体安排请受命各销售机构的筹备规定。   （1）投资者应和销售机构商定扣款日历；   （2）销售机构将按照投资者肯求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，如遇非基金开 放日则以销售机构的筹备规定为准，并将投资者申购的本色扣款日历视为基金申购肯求日（T 日）；   （3）投资者需指定销售机构认同的资金账户四肢每期固定扣款账户；   （4）投资者办理上述基金的定投业务，每期最低定投金额与产物申购起先保执一致。 在不低于产物申购起先的情形下，如销售机构对最低定投金额有其他规定，则以销售机构的 业务规定为准。   本基金的基金注册登记机构按照基金申购日（T 日）的基金份额净值为基准计较申购份 额，申购份额将在 T+1 日阐明，投资者可自 T+2 日起查询申购成交情况；   投资者欲变更每期申购金额、扣款日历、扣款口头或间隔定投业务，请受命销售机构的 筹备规定。   （1）称呼：兴业基金惩办有限公司直销中心   住所：福建省福州市饱读楼区五四路 137 号信和广场 25 楼   法定代表东说念主：叶文煌   办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号兴业银行大厦 13、14 层   筹备东说念主：王珏   究诘电话：021-22211885   传真：021-22211997   网址：http://www.cib-fund.com.cn/   （2）称呼：兴业基金惩办有限公司网上直销系统   网址：https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/   （3）称呼：兴业基金微信公众号   微信号：“兴业基金”冒失“cibfund”   本基金非直销销售机构信息详见基金惩办东说念主网站公示，敬请投资者寄望。基金惩办东说念主可 凭据关联法律法例的条目，增减或变更基金销售机构，并在基金惩办东说念主网站公示基金销售机 构名录。本基金具体业务通达情况以各销售机构规定为准，请投资者寄望各销售机构的筹备 规定。投资者在各销售机构办理本基金筹备业务时，请受命各销售机构业务王法与操作进程。   无   在初始办理基金份额申购冒失赎回后，基金惩办东说念主应当在不晚于每个绽开日的次日，通 过规定网站、基金销售机构网站冒失买卖网点裸露绽开日的各样基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。   基金惩办东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规定网站裸露半年度和年度 终末一日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   如有任何疑问，请与本基金直销机构或本公司筹备。   本公司客户行状中心电话：   网址：http://www.cib-fund.com.cn/   本公告仅对本基金绽开申购、赎回、转机及定投业务的关联事项给予诠释。投资者欲了 解本基金的谨防情况，请谨防阅读刊登在指定绪论上的《兴业恒悦 180 天执有期债券型证券 投资基金基金合同》、《兴业恒悦 180 天执有期债券型证券投资基金招募诠释书》、《兴业 恒悦 180 天执有期债券型证券投资基金产物贵府纲目》过甚更新，若有代销机构实行费率优 惠行径的，请以各代销机构最新公告或规定为准。   风险提醒：本基金惩办东说念主应许以安分信用、起劲遵法的原则惩办和诳骗基金财富，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前厚爱阅读本基金《基金合同》、 《招募诠释书》和《产物贵府纲目》等法律文献，了解所投资基金的风险收益特征，并凭据 自己情况购买与本东说念主风险承受智力相匹配的产物。敬请投资者把稳投资风险。   特此公告。                                    兴业基金惩办有限公司