嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金                 公告送出日历：2024 年 10 月 17 日 基金称呼                       嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 基金简称                       嘉实中债 3-5 年国开债指数 基金主代码                      008015 基金协议班师日                    2019 年 12 月 16 日 基金惩办东谈主称呼                    嘉实基金惩办有限公司 基金托管东谈主称呼                    招商银行股份有限公司 公告依据                       《公开 召募 证券 投资 基金信 息披 露管 理办                            法》、                              《嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投                            资基金基金协议》、 《嘉实中债 3-5 年国开行债                            券指数证券投资基金招募证明书》等 收益分拨基准日                    2024 年 9 月 30 日                            嘉实中债 3-5 年国开债 嘉实中债 3-5 年国开 下属分级基金的基金简称                            指数 A          债指数 C 下属分级基金的往返代码                008015             008016         基准日基金份额净值         （单元：元） 遏抑收益         基准日基金可供分拨利润 分拨基准                14,505,711.88             95,397.89         （单元：元） 日的相关         遏抑基准日按照基金协议 2,901,142.38              19,079.58  见地         商定的分成比例蓄意的应         分拨金额（单元：元） 本次下属分级基金分成决策（单元：元 0.0760                      0.0740 /10 份基金份额） 联系年度分成次数的证明                本次分成为 2024 年的第三次分成  注： （1）证据《嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金协议》         ，本基金收益每季  度最少分拨 1 次，每年收益分拨次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分拨比例不得低  于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 20%；         （2）遏抑基准日按照基金协议商定的  分成比例蓄意：嘉实中债 3-5 年国开债指数 A 应分拨金额为每份基金份额应分拨金额  配金额为每份基金份额应分拨金额 0.00732 元，即每 10 份基金份额应分拨金额 0.0732 元；  （2）本次本色分成决策为:嘉实中债 3-5 年国开债指数 A 每 10 份基金份额披发红利 0.0760  元;嘉实中债 3-5 年国开债指数 C 每 10 份基金份额披发红利 0.0740 元。 权利登记日               2024 年 10 月 21 日 除息日                 2024 年 10 月 21 日 现款红利披发日             2024 年 10 月 22 日 分成对象                权利登记日在本公司登记在册的本基金份额抓有东谈主                     投资者遴荐红利再投资面孔的，现款红利退换为基金                     份额的基金份额净值基准日为 2024 年 10 月 21 日，基 红利再投资相关事项的证明        金份额登记过户日为 2024 年 10 月 22 日，红利再投资                     的基金份额可赎回肇端日为 2024 年 10 月 23 日。                     证据国度相关法例，基金向投资者分拨的基金收益，暂 税收相关事项的证明                     免征收所得税。                     本次分成免收分成手续费； 用度相关事项的证明                     遴荐红利再投资面孔的投资者，其现款红利所退换的                     基金份额免收申购用度。  （1）本次收益分拨公告依然本基金托管东谈主招商银行股份有限公司复核。  （2）因本次分成导致基金净值变化，不会改换本基金的风险收益特征，不会降  低基金投资风险或提升基金投资收益。  （3）权利登记日当日，苦求赎回及退换转出本基金的基金份额将享有本次分成  权利，苦求申购及退换转入本基金的基金份额将不享有本次分成权利。  （4）若是投资者未遴荐具体分成面孔，本公司注册登记系统将其分成面孔默许  为现款面孔，投资者可通过查询了解本基金当今的分成建造状况。  （5）投资者不错在上海证券往返所、深圳证券往返所的平常往未来的往返时间  内到本基金销售网点修改分成面孔。本次分成面孔将按照投资者在权利登记日之  前临了一次遴荐的分成面孔为准。投资者不错到销售网点或通过本公司证据分成  面孔是否正确，如不正确或但愿修改分成面孔的，敬请于 2024 年 10 月 17 日、 （6）投资者不错通过以下路线商讨、了解本基金联系细目：  ①嘉实基金惩办有限公司网站 http://www.jsfund.cn，客户业绩电话：400-  ②销售机构的称呼及运筹帷幄面孔在基金惩办东谈主网站（www.jsfund.cn）公示，敬 请投资者属意。