对于华安纯债债券型发起式证券投资基金分成公告
公告送出日历：2024 年 10 月 17 日 基金称呼 华安纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 华安纯债债券 基金主代码 040040 基金公约见效日 2013 年 2 月 5 日 基金解决东谈主称呼 华安基金解决有限公司 基金托管东谈主称呼 中国农业银行股份有限公司 公告依据 字据《证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金信息透露管 理目的》和《华安纯债债券型发起式证券投资基金基金公约》 的商定 收益分派基准日 2024 年 9 月 30 日 酌量年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度第三次分成 下属分级基金的基金简称 华安纯债债券 A 华安纯债债券 C 华安纯债债券 E 下属分级基金的走动代码 040040 040041 022128 基准日下属分级基 1.0745 1.0731 1.0746 金份额净值（单元： 东谈主民币元） 甩掉基准 基准日下属分级基 34,483,449.40 8,977,968.17 19,483.07 日下属分 金可供分派利润 级基金的 （单元:东谈主民币元） 相干规划 甩掉基准日按照基 17,241,724.70 4,488,984.09 9,741.54 金公约商定的分成 比例盘算的应分派 金额（单元：元） 本 次 下属 分级 基 金分 红方 案 0.1200 0.1100 0.1200 （单元：元/10 份基金份额） 权利登记日 2024 年 10 月 21 日 除息日 2024 年 10 月 21 日 现款红利披发日 2024 年 10 月 22 日 分成对象 权利登记日在华安基金解决有限公司登记在册的本 基金整体捏有东谈主 红利再投资相工作项的评释 于 2024 年 10 月 22 日径直计入其基金账户，10 月 第 1页 共 2页 值再投资基金份额，不及 0.01 份基金份额的，四舍 五入； 或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现款红利 按红利再投资形态处理。 税收相工作项的评释 字据相干法律法例的规则，对投资者（包括个东谈主和 机构投资者）从基金分派中取得的收入，暂不征收 个东谈主所得税和企业所得税。 用度相工作项的评释 本基金本次分成免收分成手续费和再投资手续费。 额享有本次分成权利。 未采选本基金具体分成形态，则默许为现款形态。 过华安基金解决公司网站或电话走动系统查询和变更基金收益分派形态。如投资者在不同销售机 构采选的分成形态不同，将按照投资者在权利登记日之前终末一次采选的分成形态为准。 凡但愿修改分成形态的，请务必在 2024 年 10 月 18 日之前（含该日）办理变更手续。 (www.huaan.com.cn)得回相干信息。 特此公告 华安基金解决有限公司 第 2页 共 2页
