嘉实致宁 3 个月如期绽开纯债债券型证券投资基金                公告送出日历：2024 年 10 月 17 日 基金称号                      嘉实致宁 3 个月如期绽开纯债债券型证券                           投资基金 基金简称                      嘉实致宁 3 个月定开纯债债券 基金主代码                     008620 基金契约奏效日                   2020 年 3 月 6 日 基金科罚东说念主称号                   嘉实基金科罚有限公司 基金托管东说念主称号                   南京银行股份有限公司 公告依据                      《公开召募证券投资基金信息败露科罚办                           法》、《嘉实致宁 3 个月如期绽开纯债债券                           型证券投资基金基金契约》、《嘉实致宁 3                           个月如期绽开纯债债券型证券投资基金招                           募证明书》等。 收益分拨基准日                   2024 年 9 月 30 日         基准日基金份额净值         （单元：元） 收尾收益         基准日基金可供分拨利润 分拨基准                51,313,883.70         （单元：元） 日的关系         收尾基准日按照基金契约 10,262,776.74  主义         商定的分成比例瞎想的应         分拨金额（单元：元） 本次分成决议（单元：元/10 份基金份 0.0480 额） 关系年度分成次数的证明               本次分成为 2024 年的第三次分成  注： （1）笔据《嘉实致宁 3 个月如期绽开纯债债券型证券投资基金基金契约》        ，在相宜关系  基金分成条目的前提下，本基金收益每季度最少分拨 1 次，本基金每年收益分拨次数最多为  润的 20%；（2）收尾基准日按照基金契约商定的分成比例瞎想的应分拨金额为每份基金份额  应分拨金额 0.00478 元，即每 10 份基金份额应分拨金额 0.0478 元；                                           （3）本次践诺分成决议  为每 10 份基金份额披发红利 0.0480 元。 权利登记日            2024 年 10 月 21 日 除息日              2024 年 10 月 21 日 现款红利披发日          2024 年 10 月 22 日 分成对象             权利登记日在本公司登记在册的本基金份额捏有东说念主                  投资者遴荐红利再投资模式的，现款红利疗养为基金份                  额的基金份额净值基准日为 2024 年 10 月 21 日，基金 红利再投资关系事项的证明     份额登记过户日为 2024 年 10 月 22 日，红利再投资的                  基金份额可赎回肇始日为本基金的下一个绽开日。                  笔据国度关系律例，基金向投资者分拨的基金收益，暂 税收关系事项的证明                  免征收所得税。                  本次分成免收分成手续费； 用度关系事项的证明                  遴荐红利再投资模式的投资者，其现款红利所疗养的基                  金份额免收申购用度。  （1）本次收益分拨公告依然本基金托管东说念主南京银行股份有限公司复核。  （2）因本次分成导致基金净值变化，不会更正本基金的风险收益特征，不会降  低基金投资风险或提升基金投资收益。  （3）要是投资者未遴荐具体分成模式，本公司注册登记系统将其分成模式默许  为现款模式，投资者可通过查询了解本基金现在的分成成就情景。  （4）投资者不错在基金绽开日的交游本领内到本基金销售网点修改分成模式。  本次分成模式将按照投资者在权利登记日之前临了一次遴荐的分成模式为准。投  资者不错到销售网点或通过本公司阐述分成模式是否正确，如不正确或但愿修改  分成模式的，敬请于 2024 年 10 月 17 日、10 月 18 日到本基金销售网点办理变  更手续。  （5）投资者不错通过以下阶梯征询、了解本基金关系笃定：   ① 嘉实基金科罚有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，客户作事电话： ②销售机构的称号及运筹帷幄模式在基金科罚东说念主网站（www.jsfund.cn）公示，敬 请投资者属意。