证券代码：600105        证券简称：永鼎股份   公告编号：临 2024-106 债券代码：110058        债券简称：永鼎转债                 江苏永鼎股份有限公司 对于实施“永鼎转债”赎回暨摘牌的第十一次教导性公告    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何伪善纪录、误导性陈 述鄙俗紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完竣性承担个别及连带拖累。       遑急内容教导：   ●    赎回登记日：2024年12月19日   ●    赎回价钱：101.3589元/张   ●   赎回款披发日：2024年12月20日   ●   终末往改日：2024年12月16日    自2024年12月17日起，“永鼎转债”罢手往复。   ●   终末转股日：2024年12月19日    纵脱2024年12月17日收市后，距离12月19日（含当日）（“永鼎转债”终末 转股日）仅剩2个往改日，12月19日为“永鼎转债”终末一个转股日。   ●   本次提前赎回完成后，“永鼎转债 ”将自2024年12月20日起在上海证券 往复所（以下简称“上交所”）摘牌。   ●   投资者所合手有的“永鼎转债”除在律例时限内按照3.74元/股的转股价钱 进行转股外，仅能聘用以100元/张的票面价钱加当期应计利息（即101.3589元/ 张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资亏空。   ●   “永鼎转债”已罢手往复，特提醒“永鼎转债”合手有东说念主堤防在限期内转 股。    江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年10月24日至2024 年11月14日已知足都集30个往改日内有15个往改日收盘价钱不低于 “永鼎转债” 当期转股价钱的130％。凭据《江苏永鼎股份有限公司公开刊行A股可调解公司债 券召募诠释书》（以下简称“召募诠释书”）的商定，已触发可转债的赎回条件。 公司于2024年11月14日召开的第十届董事会2024年第六次临时会议审议通过了 《对于提前赎回“永鼎转债”的议案》,决定诈欺公司可转债的提前赎回权,对“赎 回登记日”登记在册的“永鼎转债”一起赎回。   现依据《上市公司证券刊行经管主义》《可调解公司债券经管主义》《上海 证券往复所股票上市王法》和公司《召募诠释书》的筹办条件，就赎回筹劳动项 向举座“永鼎转债”合手有东说念主公告如下：   一、赎回条件   凭据公司《召募诠释书》联系条件的商定，在本次刊行的可调解公司债券转 股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照债券面值加应计 利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调解公司债券： 日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   当期应计利息的联想公式为：IA=B2*i*t/365。   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可调解公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的可调解公司债券票 面总金额；   i：指可调解公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往改日 按调整前的转股价钱和收盘价钱联想，调整后的往改日按调整后的转股价钱和收 盘价钱联想。   二、本次可转债赎回的筹劳动项   （一）赎回条件的配置情况   公司股票自2024年10月24日至2024年11月14日已知足都集30个往改日内有 债”的赎回条件。   （二）赎回登记日   本次赎回对象为2024年12月19日收市后在中国证券登记结算有限拖累公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永鼎转债”一起合手有 东说念主。      （三）赎回价钱   凭据公司《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为101.3589元/ 张。   其中，当期应计利息的联想公式为：IA=B2*i*t/365。   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可调解公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的可调解公司债券 票面总金额；   i：指可调解公司债券畴昔票面利率，即2%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月16日）起至本计息年度赎回 日（2024年12月20日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共248天。   当期应计利息：IA=B2*i*t/365=100*2%*248/365=1.3589元/张   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.3589=101.3589元/张。      （四）赎回状况   公司将在赎回期已毕前按律例走漏“永鼎转债”赎回教导性公告，见知“永 鼎转债”合手有东说念主筹办本次赎回的各项事项。   当本公司决定实行一起赎回时，在赎回登记日次一往改日（2024年12月20 日）起统统在中登上海分公司登记在册的“永鼎转债”将一起被冻结。   公司在本次赎回已毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效力和本次 赎回对本公司的影响。      （五）赎回款披发日：2024年12月20日   公司将委用中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回登记日登记在册并 在 上交所各会员单元办理了指定往复的合手有东说念主派发赎回款，同期减记合手有东说念主相 应的 “永鼎转债”数额。已办理全面指定往复的投资者可于披发日在其指定的 证券贸易 部领取赎回款，未办理指定往复的投资者赎回款暂由中登上海分公司 督察，待办理指定往复后再进行派发。      （六）往复和转股   自2024年12月17日起，                “永鼎转债”罢手往复；纵脱2024年12月17日收市后， 距离12月19日（含当日）（“永鼎转债”终末转股日）仅剩2个往改日，12月19 日为“永鼎转债”终末一个转股日。   （七）摘牌   自2024年12月20日起，本公司的“永鼎转债”将在上交所摘牌。   （八）对于投资者债券利息所得扣税情况诠释 律例，“永鼎转债”个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所 得税，纳税税率为利息额的20%，即每张可调解公司债券赎回金额为101.3589元 东说念主民币（税前），骨子派发赎回金额为101.0871元东说念主民币（税后）。可调解公司 债券利息个东说念主所得税融合由兑付机构考究代扣代缴，并平直向各兑付机构处所地 的税务部门缴付。如各付息网点未践诺上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务， 由此产生的法律拖累由各付息网点自行承担。 律例，对于合手有“永鼎转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，每张可 调解公司债券骨子派发赎回金额101.3589元东说念主民币（税前）。 等非住户企业，凭据《对于不绝境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税 战略 的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）律例，自2021年11月7日起至 征收企业所得税和升值税，即每张可转债骨子派发赎回金额为101.3589元东说念主民币。 上述暂免征收企业所得税的边界不包括境外机构在境内征战的机构、时局得回的 与该机构、时局有骨子筹办的债券利息。   三、本次可转债赎回的风险教导   （一）自2024年12月17日起，“永鼎转债”罢手往复；纵脱2024年12月17 日收市后，距离12月19日（含当日）（“永鼎转债”终末转股日）仅剩2个往复 日，12月19日为“永鼎转债”终末一个转股日。特提醒“永鼎转债”合手有东说念主堤防 在限期内转股。   （二）投资者合手有的“永鼎转债”存在被质押或被冻结的，提倡在罢手往复 日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“永鼎转债”将一起冻结，罢手交 易和转股，将按照101.3589元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“永鼎 转债”将在上交所摘牌。   （四）因“永鼎转债”终末往改日的二级阛阓价钱（12月16日收盘价为148.261 元/张）与赎回价钱（101.3589元/张）互异较大，投资者如未实时转股，可能面 临较大投资亏空。   “永鼎转债”已罢手往复，特提醒“永鼎转债”合手有东说念主堤防在限期内转股。   四、筹办表情   筹办部门：公司证券部   筹办电话：0512－63272489   特此公告。                            江苏永鼎股份有限公司董事会