12月11日基金净值:国联安恒悦90天捏有债券A最新净值1.097
本站音尘,12月11日,国联安恒悦90天捏有债券A最新单元净值为1.097元,累计净值为1.097元,较前一交游日飞腾0.0%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.43%,近3个月飞腾0.78%,近6个月飞腾1.26%,近1年飞腾3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联安恒悦90天捏有债券A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报闪现,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比100.31%,现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为万莉、洪阳玚、王觉,基金司理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计薪金9.7%。基金司理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金司理,任职时辰累计薪金4.71%。基金司理王觉于2024年12月9日起任职本基金基金司理,任职时辰累计薪金0.07%。
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