公告送出日历：2024 年 11 月 27 日 基金称号                     易方达恒益如期盛开债券型发起式证券                          投资基金 基金简称                     易方达恒益定开债券发起式 基金主代码                    005124 基金左券顺利日                  2017 年 10 月 25 日 基金管束东说念主称号                  易方达基金管束有限公司 基金托管东说念主称号                  兴业银行股份有限公司 公告依据                     《公开召募证券投资基金信息裸露管束                          方针》、《易方达恒益如期盛开债券型发                          起式证券投资基金基金左券》、《易方达                          恒益如期盛开债券型发起式证券投资基                          金更新的招募诠释书》 收益分拨基准日                  2024 年 11 月 21 日       基准日基金份额净值（单元：东说念主 1.0381       民币元） 戒指收益分 基准日基金可供分拨利润（单元： 136,892,176.10 配基准日的 东说念主民币元） 关联方向  戒指基准日按照基金左券商定的 -       分成比例野心的应分拨金额（单       位：东说念主民币元） 本次分成决议（单元：东说念主民币元/10 份基金份额） 0.260 联系年度分成次数的诠释              本次分成为 2024 年度的第 2 次分成 权利登记日            2024 年 11 月 28 日 除息日              2024 年 11 月 28 日 现款红利披发日          2024 年 11 月 29 日 分成对象             权利登记日在易方达基金管束有限公司登记在册的本基                  金整体执有东说念主。                  遴荐红利再投资姿色的投资者红利再投资所得的基金份                  额将按 2024 年 11 月 28 日的基金份额净值野心笃定，本                  公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行说明 红利再投资关联事项的诠释     并见知各销售机构，本次红利再投资所得份额的执有期限                  自红利披发日运行野心。2024 年 12 月 2 日起投资者不错                  查询，并不错在基金规则的盛开运作期内赎回。权利登记                  日之前（不含权利登记日）办理了转托管转出尚未办理转                  托管转入的基金份额，其分成姿色按照红利再投资处理。 税收关联事项的诠释        把柄关联法律法例规则，基金向投资者分拨的基金收益，                  暂不征收所得税。 用度关联事项的诠释        本基金本次分成免收分成手续费；遴荐红利再投资姿色的                  投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。    注：（1）遴荐现款红利姿色的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 29 日自基  金托管账户划出。    （2）冻结基金份额的红利披发按照《易方达基金管束有限公司盛开式基金  业务功令》的关联规则处理。    （1）本次分成说明的姿色将按照权利登记日投资者执有的基金份额在易方  达基金管束有限公司照旧说明并登记的分成姿色为准。如需修改分成姿色的，请  务必在权利登记日前一责任日的往来时代杀青前到销售机构办理变更手续，投资  者在权利登记日前一责任日往来时代杀青后提交的修改分成姿色苦求对本次分  红无效。    （2）投资者不错通过拨打易方达基金管束有限公司客户工作热线  往本基金联系销售机构进行征询。本基金的销售机构详见基金管束东说念主网站公示。    特此公告。                                    易方达基金管束有限公司