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11月1日基金净值:宏利淘利债券A最新净值1.1135,涨0.06%


发布日期:2024-11-05 13:08    点击次数:131


本站音讯,11月1日,宏利淘利债券A最新单元净值为1.1135元,累计净值为1.5769元,较前一交以前高涨0.06%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.19%,近3个月下降0.64%,近6个月高涨0.83%,近1年高涨2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

宏利淘利债券A为债券型-夹杂一级基金,把柄最新一期基金季报表示,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比122.37%,现款占净值比0.45%。

该基金的基金司理为李宇璐、蔡熠阳,基金司理李宇璐于2021年11月11日起任职本基金基金司理,任职技术累计薪金7.27%。基金司理蔡熠阳于2023年9月25日起任职本基金基金司理,任职技术累计薪金2.25%。

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