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10月25日基金净值:国元元赢四个月定开债最新净值1.0864,跌0.14%


发布日期:2024-11-02 21:56    点击次数:128


本站音信,10月25日,国元元赢四个月定开债最新单元净值为1.0864元,累计净值为1.1794元,较前一往改日下落0.14%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.07%,近3个月上升0.11%,近6个月上升1.01%,近1年上升3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国元元赢四个月定开债为债券型-混杂一级基金,把柄最新一期基金季报清晰,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比99.08%,现款占净值比0.35%。

该基金的基金司理为夏真辉、李雅婷,夏真辉、李雅婷于2021年10月28日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈诉12.68%。

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