交银施罗德启合羼杂型证券投资基金       基金合同 基金不时东说念主：交银施罗德基金不时有限公司  基金托管东说念主：招商银行股份有限公司       二零二四年十月                            目     录                第一部分       媒介   一、签订本基金合同的目的、依据和原则 权益义务，法式基金运作。                               （以下简称 “《基金法》”）、                （以下简称“《运作办法》”）、         《公开召募证券投资基金运作不时办法》 《公开召募证券投资基金销售机构监督不时办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息线路不时办法》（以下简称“《信息线路办法》”）、 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险不时规则》                        （以下简称“《流动性风险 不时规则》”）和其他联系法律法例。 益。   二、基金合同是规则基金合同当事东说念主之间权益义务关系的基本法律文献，其 他与基金联系的触及基金合同当事东说念主之间权益义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有突破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合 同相等他联系规则享有权益、承担义务。   基金合同确当事东说念主包括基金不时东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投 资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金合同确当事 东说念主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。   三、交银施罗德启合羼杂型证券投资基金由基金不时东说念主依照《基金法》、基 金合同相等他联系规则召募，并经中国证券监督不时委员会（以下简称“中国证 监会”）注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集前 景作念出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金不时东说念主依照恪称包袱、造就信用、严慎奋力的原则不时和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当肃穆阅读基金招募评释书、基金合同、基金家具贵府概要等信息 线路文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   四、基金不时东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外皮露触及本基金的信息，其 内容触及界定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的，如与基金合同有突破，以基 金合同为准。   五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律法例的强制性规则不一致，应当以届时灵验的法律法例的规则为准。   六、本基金投资内地与香港股票市集走动互联互通机制允许买卖的规则范 围内的香港鸠合走动统共限公司（以下简称“香港鸠合走动所”）上市的股票（以 下简称“港股通标的股票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市集轨制以及走动法律解释等各异带来的私有风险，包括但不限于港股市集股价波动 较大的风险（港股市集实行 T+0 反转走动，且对个股不设涨跌幅限制，港股股 价可能阐扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的 投资收益形成损失）、港股通机制下走动日不连贯可能带来的风险（在内地开市 香港休市的情形下，港股通不行往常走动，港股不行实时卖出，可能带来一定的 流动性风险）等。具体风险烦请查阅本基金招募评释书的“风险揭示”章节的具 体内容。   本基金可根据投资策略需要或不同成立地市集环境的变化，选拔将部分基金 金钱投资于港股或选拔不将基金金钱投资于港股，基金金钱并非势必投资港股。   七、本基金单一投资者持有基金份额数不得进步基金份额总额的 50%，但在 基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫进步前述 50%比例的除外。   八、本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭 证的境外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的 刊行东说念主及境表里走动机制联系的风险可能平直或曲折成为本基金风险。具体风险 烦请查阅本基金招募评释书“风险揭示”章节内容。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，选拔将部分基金金钱投资于 存托凭证或选拔不将基金金钱投资于存托凭证，基金金钱并非势必投资存托凭 证。                第二部分       释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：         《基金合同》或本基金合同：指《交银施罗德启合羼杂型证券 投资基金基金合同》及对本基金合同的任何灵验改换和补充 合羼杂型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何灵验改换和补充 招募评释书》相等更新 贵府概要》相等更新 发售公告》 司法解释、行政法则以相等他对基金合同当事东说念主有欺压力的决定、决议、文牍等     《基金法》：指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常 作念出的改换     《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督不时办法》及颁 布机关对其常常作念出的改换     《信息线路办法》：指《公开召募证券投资基金信息线路不时办法》及颁 布机关对其常常作念出的改换     《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作不时办法》及颁布机关对 其常常作念出的改换     《流动性风险不时规则》：指《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险 不时规则》及颁布机关对其常常作念出的改换 务的法律主体，包括基金不时东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经联系政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资不时办法》（包括其常常改换）及联系法律法例规则使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、移动、转托管及依期定额投资等业务 国证监会规则的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金不时东说念主签订了基金销 售服务左券，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和不时、基金份额登记、基金销售业务的阐发、清理和结 算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非走动过户等 不时有限公司或接受交银施罗德基金不时有限公司托付代为办理登记业务的机 构 不时的基金份额余额相等变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、移动及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情 况的账户 基金不时东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并得到中国证监会书面阐发的 日历 产清理完了，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得进步 3 个月 灵通日 该职业日为非港股通走动日，则本基金可不灵通）     《业务法律解释》：指中国证券登记结算有限职业公司联系业务法律解释相等常常 作念出的改换 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 告规则的条件，苦求将其持有基金不时东说念主不时的、某一基金的基金份额移动为基 金不时东说念主不时的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资东说念主指定银行账户内自动完 成扣款并于每期约定的申购日受理基金申购苦求的一种投资方式 加上基金移动中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金移动中转入 苦求份额总额后的余额）进步上一灵通日基金总份额的 10%的情形 行入款利息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的精打细算 本息、基金应收款项相等他金钱的价值总和 值和基金份额净值的过程 确立的证券走动服务公司，向香港鸠合走动所进行申报，买卖规则范围内的香港 鸠合走动所上市的股票 基金份额持有东说念主服务的用度 别基金金钱入网提销售服务费的基金份额 别基金金钱入网提销售服务费的基金份额 刊及《信息线路办法》规则的互联网网站（包括基金不时东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介 以合理价钱赐与变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购 与银行依期入款（含左券约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公迷惑行股票、金钱守旧证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或 走动的债券等 额净值的方式，将基金谐和投资组合的市集冲击成安分拨给现实申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受毁伤并得到公说念对待 账户进行处置清理，目的在于灵验进犯并化解风险，确保投资者得到公说念对待， 属于流动性风险不时器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，专诚账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不祥情趣的金钱；（二）按摊余成本计量且计提金钱减值准 备仍导致金钱价值存在要紧不祥情趣的金钱；（三）其他金钱价值存在要紧不确 定性的金钱 事件             第三部分   基金的基本情况   一、基金称呼   交银施罗德启合羼杂型证券投资基金   二、基金的类别   羼杂型证券投资基金   三、基金的运作方式   契约型灵通式   四、基金的投资方针   本基金在严格戒指风险的前提下，充分阐述专科研究与不时才调，力求为投 资者提供弥远稳妥的投资申报。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金C类基金份额不收取认购用度。A类基金份额具体认购费率按招募说 明书及基金家具贵府概要的规则引申。   七、基金存续期限   不依期   八、基金份额类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资东说念主认购/申购时收取认购/申购用度、不从本类别基金金钱中 计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资东说念主认购/申购时不收取认购/申购 用度、从本类别基金金钱入网提销售服务费的，称为 C 类基金份额。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分离诞生基金代码。由于基金用度的 不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分离筹画基金份额净值并单独公 告。投资者可自行选拔认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之 间的移动规则请见招募评释书或联系公告。   在不违犯法律法例、基金合同的约定以及对基金份额持有东说念主利益无本体性不 利影响的情况下，根据基金现实运作情况，经与基金托管东说念主协商一致，基金不时 东说念主可加多或谐和基金份额类别诞生、对基金份额分类办法及法律解释进行谐和并在调 整实施前依照《信息线路办法》的联系规则在规则媒介上公告，而无需召开基金 份额持有东说念主大会。            第四部分   基金份额的发售   一、基金份额的发售时候、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得进步 3 个月，具体发售时候见基金份额发售 公告。   通过各销售机构公迷惑售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及 基金不时东说念主网站。   除法律法例另有规则外，任何与基金份额发售联系确当事东说念主不得提前发售基 金份额。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定告捷，而仅代表销售机构确 实收受到认购苦求。认购的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购苦求及认 购份额的阐发情况，投资东说念主应实时查询。   相宜法律法例规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   二、基金份额的认购   本基金基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。投资东说念主认购 A 类基金 份额在认购时支付认购用度，认购 C 类基金份额不支付认购用度，而是从该类 别基金金钱入网提销售服务费。   本基金 A 类基金份额的认购费率由基金不时东说念主决定，并在招募评释书及基 金家具贵府概要中列示。基金认购用度不列入基金财产。   灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主 统共，其中利息转份额以登记机构的纪录为准。   基金认购份额具体的筹画方法在招募评释书中列示。   认购份额余额的处理方式在招募评释书中列示。   三、基金份额认购金额的限制 可屡次认购，认购苦求照旧登记机构受理不得祛除。 体限制请参看招募评释书或联系公告。 体限制和处理方法请参看招募评释书或联系公告。 金不时东说念主不错采纳比例阐发等方式对该投资东说念主的认购苦求进行限制。基金不时东说念主 接受某笔或者某些认购苦求有可能导致投资者变相秘密前述 50%比例要求的，基 金不时东说念主有权断绝该等沿路或者部分认购苦求。投资东说念主认购的基金份额数以基金 合同奏效后登记机构的阐发为准。 召募界限上限时，基金不时东说念主不错接纳比例阐发或其他方式进行阐发，具体办法 参见基金份额发售公告。               第五部分   基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金 召募期届满或基金不时东说念主依据法律法例及招募评释书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资陈述之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金不时东说念主办理完了基金备案手续并取得 中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基 金不时东说念主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》奏效事宜赐与公告。 基金不时东说念主应将基金召募时间召募的资金存入专诚账户，在基金召募步履收尾 前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同不行奏效时召募资金的处理方式   要是召募期限届满，未振作基金备案条件，基金不时东说念主应当承担下列职业： 期活期入款利息； 基金不时东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和金钱界限   《基金合同》奏效后，流通 20 个职业日出现基金份额持有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金不时东说念主应当在依期陈述中赐与 线路；流通 50 个职业日出现前述情形的，基金合同辨别，不需召开基金份额持 有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。         第六部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回时势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金不时东说念主 在招募评释书或其网站列明。基金不时东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在 基金不时东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业时势 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的灵通日实时候   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券走动 所、深圳证券走动所的往常走动日的走动时候（若该职业日为非港股通走动日， 则本基金可不灵通），但基金不时东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或本基金 合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货走动市集、证券/期货走动所走动时 间变更或其他稀罕情况，基金不时东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时候进行相应 的谐和，但应在实施日前依照《信息线路办法》的联系规则在规则媒介上公告。   基金不时东说念主可根据现实情况照章决定本基金驱动办理申购的具体日历，具体 业务办理时候在申购驱动公告中规则。   基金不时东说念主自基金合同奏效之日起不进步 3 个月驱动办理赎回，具体业务办 理时候在赎回驱动公告中规则。   在详情申购驱动与赎回驱动时候后，基金不时东说念主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息线路办法》的联系规则在规则媒介上公告申购与赎回的驱动时候。   基金不时东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者移动。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回或移动 苦求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日基金份额 申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 值为基准进行筹画； 经登记机构受理的不得祛除； 原则，对该持有东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即登记阐发日历 在先的基金份额先赎回，登记阐发日历在后的基金份额后赎回，以详情被赎回基 金份额的持有期限和所适用的赎回费率； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待。   基金不时东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行谐和。基金不时东说念主 必须在新法律解释驱动实施前依照《信息线路办法》的联系规则在规则媒介上公告。   四、申购与赎回的措施   投资东说念主必须根据销售机构规则的措施，在灵通日的具体业务办理时候内建议 申购或赎回的苦求。投资东说念主在提交申购苦求时须按销售机构规则的方式备足申购 资金，投资东说念主在提交赎回苦求时须持有宽裕的基金份额余额，不然所提交的申购、 赎回苦求不成立。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，若申购资金在规则时候内 未全额到账则申购不成立。投资东说念主全额托付申购款项，申购成立；基金登记机构 阐发基金份额时，申购奏效。   基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金登记机构阐发赎回时，赎回 奏效。投资者赎回苦求奏效后，基金不时东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎 回款项。在发生大齐赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项 的情形时，款项的支付办法参照本基金合同联系条目处理。   基金不时东说念主或基金不时东说念主托付的登记机构应以走动时候收尾前受理灵验申 购和赎回苦求确本日行为申购或赎回苦求日（T 日），在往常情况下，本基金登 记机构在 T+1 日（包括该日）内对该走动的灵验性进行阐发。T 日提交的灵验申 请，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构规则 的其他方式查询苦求的阐发情况。若申购不告捷，则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金不时东说念主可在法律法例允许的范围内，照章对上述申购和赎回苦求的阐发 时候进行谐和，并必须在谐和实施日前按照《信息线路办法》的联系规则在规则 媒介上公告。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定告捷，而仅代表销售 机构照实收受到申购、赎回苦求。申购、赎回苦求的阐发以登记机构的阐发结果 为准。对于苦求的阐发情况，投资者应实时查询。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体规则请参见招募评释书或联系公告。 体规则请参见招募评释书或联系公告。 份额上限，具体规则请参见招募评释书或联系公告。 基金不时东说念主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金不时东说念主基于投资运作与风险戒指的需要，可采纳上述措施对基金界限赐与控 制。具体请参见招募评释书或联系公告。 份额的数目限制。基金不时东说念主必须在谐和实施前依照《信息线路办法》的联系规 定在规则媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度相等用途 基金份额在申购时支付申购用度，申购 C 类基金份额不支付申购用度、从该类 别基金金钱入网提销售服务费。 一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。T 日的基金份额净值在本日收市后筹画，并在 T+1 日（包括该日）内公告。 遇稀罕情况，经履行适合措施，不错适合延长筹画或公告。 理方式详见《招募评释书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金不时东说念主决定， 并在招募评释书及基金家具贵府概要中列示。申购 A 类基金份额或 C 类基金份 额的灵验份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，灵验份额单 位为份。 详见《招募评释书》。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费率由基金管 理东说念主决定，并在招募评释书及基金家具贵府概要中列示。赎回金额为按现实阐发 的 A 类基金份额或 C 类基金份额的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额的基金 份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。 列入基金财产。 基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金份额时收取。各类基金份额的 赎回用度归入基金财产的比例依照联系法律法例设定，具体见招募评释书的规 定，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，坚持续 持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。 体的筹画方法和收费方式由基金不时东说念主根据基金合同的规则详情，并在招募评释 书中列示。经与基金托管东说念主协商一致，基金不时东说念主不错在基金合同约定的范围内 谐和费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息线路 办法》的联系规则在规则媒介上公告。 制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作法式辞退联系法律法例以及 监管部门、自律法律解释的规则。 场情况制定基金促销筹算，针对投资东说念主依期和不依期地开展基金促销行动。在基 金促销行动时间，基金不时东说念主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对投资东说念主 适合调低基金销售用度。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金不时东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 投资东说念主的申购苦求。 理东说念主无法筹画当日基金金钱净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 格且接纳估值手艺仍导致公允价值存在要紧不祥情趣时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金不时东说念主应当暂停接受基金申购苦求。 份额的比例进步 50%，或者变相秘密 50%鸠合度的。出现上述情形时，基金管 理东说念主有权将上述申购苦求沿路或部分阐发失败。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金不时东说念主决定暂 停接受投资东说念主申购苦求时，基金不时东说念主应当根据联系规则在规则媒介上刊登暂停 申购公告。要是投资东说念主的申购苦求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。 在暂停申购的情况排斥时，基金不时东说念主应实时收复申购业务的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金不时东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项。 理东说念主无法筹画当日基金金钱净值。 不时东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回苦求。 格且接纳估值手艺仍导致公允价值存在要紧不祥情趣时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金不时东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形之一且基金不时东说念主决定暂停接受基金份额持有东说念主的赎回苦求 或减速支付赎回款项时，基金不时东说念主应实时报中国证监会备案，已阐发的赎回申 请，基金不时东说念主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户 苦求量占苦求总量的比例分拨给赎回苦求东说念主，未支付部分可展期支付。若出现上 述第 4 项所述情形，按基金合同的联系条目处理。基金份额持有东说念主在苦求赎回时 可预先选拔将当日可能未获受理部分赐与祛除。在暂停赎回的情况排斥时，基金 不时东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   九、大齐赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总额加上基金 移动中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金移动中转入苦求份额 总额后的余额）进步前一灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大齐赎回。   当基金出现大齐赎回时，基金不时东说念主不错根据基金其时的金钱组合现象决定 全额赎回或部分展期赎回。   （1）全额赎回：当基金不时东说念主以为有才调支付投资东说念主的沿路赎回苦求时， 按往常赎回措施引申。   （2）部分展期赎回：当基金不时东说念主以为支付投资东说念主的赎回苦求有贫穷或认 为因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金金钱净值形成较大 波动时，基金不时东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回苦求展期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户 赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错选拔展期赎回或取消赎回。选拔展期赎回的， 将自动转入下一个灵通日赓续赎回，直到沿路赎回为止；选拔取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回苦求将被祛除。展期的赎回苦求与下一灵通日赎回苦求一并 处理，无优先权并以下一灵通日该类基金份额的基金份额净值为基础筹画赎回金 额，依此类推，直到沿路赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确选拔， 投资东说念主未能赎回部分作自动展期赎回处理。  （3）本基金如发生大齐赎回且单个灵通日内单个基金份额持有东说念主苦求赎回 的基金份额进步前一灵通日的基金总份额的 20%时，本基金不时东说念主有权采纳如下 措施：  对于基金份额持有东说念主当日进步 20%的赎回苦求，不错对其赎回苦求展期办 理。对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错选拔展期赎回或取消赎回。 选拔展期赎回的，将自动转入下一个灵通日赓续赎回，直到沿路赎回为止；选拔 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被祛除。展期的赎回苦求与下一开 放日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一灵通日该类基金份额的基金份额净值 为基础筹画赎回金额，依此类推，直到沿路赎回为止。  对于基金份额持有东说念主未进步上述比例的部分，基金不时东说念主不错根据前述“（1） 全额赎回”或“（2）部分展期赎回”的约定方式与其他基金份额持有东说念主的赎回申 请一并办理。然而，如基金份额持有东说念主在当日选拔取消赎回，则其当日未获受理 的部分赎回苦求将被祛除。   （4）暂停赎回：流通 2 个灵通日以上（含本数）发生大齐赎回，如基金管 理东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；已经接受的赎回苦求不错减速支 付赎回款项，但不得进步 20 个职业日，并应当在规则媒介上进行公告。   当发生上述大齐赎回并展期办理时，基金不时东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募评释书规则的其他方式在 3 个走动日内文牍基金份额持有东说念主，评释联系处理方 法，并在两日内在规则媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和重新灵通申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金重新灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日各类基金份额的基金 份额净值。 间，依照《信息线路办法》的联系规则，最迟于重新灵通日在规则媒介上刊登重 新灵通申购或赎回的公告；也不错根据现实情况在暂停公告中明确重新灵通申购 或赎回的时候，届时不再另行发布重新灵通的公告。   十一、基金移动   基金不时东说念主不错根据联系法律法例以及本基金合同的规则决定开办本基金 与基金不时东说念主不时的其他基金之间的移动业务，基金移动不错收取一定的移动 费，联系法律解释由基金不时东说念主届时根据联系法律法例及本基金合同的规则制定并公 告，并提前奉告基金托管东说念主与联系机构。   十二、基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制引申等情形 而产生的非走动过户以及登记机构认同、相宜法律法例的其它非走动过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   承袭是指基金份额持有东说念主物化，其持有的基金份额由其正当的承袭东说念主承袭； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制引申是指司法机构依据奏效司法文告将基金份额持有东说念主理有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非走动过户必须提供基 金登记机构要求提供的联系贵府，对于相宜条件的非走动过户苦求按基金登记机 构的规则办理，并按基金登记机构规则的法式收费。   十三、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规则的法式收取转托管费。   十四、依期定额投资筹算   基金不时东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资筹算，具体法律解释由基金不时东说念主另 行规则。投资东说念主在办理依期定额投资筹算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金不时东说念主在联系公告或更新的招募评释书中所规则的依期定 额投资筹算最低申购金额。   十五、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   十六、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金不时东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会认同的走动时势或者走动方式进行份额转让的苦求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金不时东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东说念主应根据基金不时东说念主公告的业务法律解释办理基金份额转让业务。   十七、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募评释书或联系公 告。   十八、其他业务   在不违犯法律法例及中国证监会规则的前提下，基金不时东说念主可在对基金份额 持有东说念主利益无本体性不利影响的情形下，办理基金份额的质押业务或其他基金业 务，基金不时东说念主可制定相应的业务法律解释，并依照《信息线路办法》的联系规则进 行公告。          第七部分     基金合同当事东说念主及权益义务   一、基金不时东说念主   （一） 基金不时东说念主简况   称呼：交银施罗德基金不时有限公司   住所：中国（上海）解放贸易检会区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）   法定代表东说念主：谢卫（代任）   确立日历：2005 年 8 月 4 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字[2005]128 号   组织神志：有限职业公司   注册老本：2 亿元东说念主民币   存续期限：持续策划   推敲电话：（021）61055050   （二） 基金不时东说念主的权益与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用 并不时基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金不时费以及法律法例规则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违犯了《基金合同》及国度联系法律规则，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系步履进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律规则决定基金收益的分拨决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈欺激动权益，为基金的利 益诈欺因基金财产投资于证券所产生的权益；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金不时东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈欺诉讼权益或者 实施其他法律步履；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在相宜联系法律、法例的前提下，制定和谐和联系基金认购、申购、 赎回、移动等的业务法律解释；   （17）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权益。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以造就信用、严慎奋力的原则不时和运 用基金财产；   （4）配备宽裕的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策划方式不时和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务不时及东说念主事不时等轨制， 保证所不时的基金财产和基金不时东说念主的财产互相孤苦，对所不时的不同基金分离 不时，分离记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》相等他联系规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采纳适合合理的措施使筹画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的规则，按联系规则筹画并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈述；   （10）编制季度陈述、中期陈述和年度陈述；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》相等他联系规则，履行信息线路及 陈述义务；   （12）保守基金贸易巧妙，不泄露基金投资筹算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》相等他联系规则另有规则外，在基金信息公开线路前应予守密，不 向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨决议，实时向基金份额持有 东说念主分拨基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》相等他联系规则召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产不时业务行动的司帐账册、报表、纪录和其他相 关贵府不低于法律法例规则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时候发出，何况 保证投资者大致按照《基金合同》规则的时候和方式，随时查阅到与基金联系的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到联系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临驱散、照章被祛除或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监会 并文牍基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿职业，其补偿职业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基 金托管东说念主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金不时东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金不时东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的步履承担职业；   （23）以基金不时东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈欺诉讼权益或实施其 他法律步履；   （24）基金不时东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行 奏效，基金不时东说念主承担因召募步履而产生的债务和用度，将已召募资金并加计银 行同期活期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）引申奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一） 基金托管东说念主简况   称呼：招商银行股份有限公司   住所：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦   法定代表东说念主：缪建民   成巧合间：1987 年 4 月 8 日   批准确立机关和批准确立文号：中国东说念主民银行银复字（1986）175 号文、银 复（1987）86 号文   组织神志：股份有限公司   注册老本：252.20 亿元东说念主民币   存续时间：持续策划   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基金字[2002]83 号   （二） 基金托管东说念主的权益与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的规则安全 看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例规则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金不时东说念主对本基金的投资运作，如发现基金不时东说念主有违犯《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的 情形，应呈报中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市集法律解释，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券走动资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金不时东说念主更换时，提名新的基金不时东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权益。 但不限于：   （1）以造就信用、奋力尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）确立专诚的基金托管部门，具有相宜要求的营业时势，配备宽裕的、 及格的熟习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务不时及东说念主事不时等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相孤苦；对所托管的不同的基金分离诞生账户，孤苦核算，分账不时， 保证不同基金之间在账户诞生、资金划拨、账册纪录等方面互相孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》相等他联系规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金不时东说念主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金不时东说念主的投资指示，实时办理清理、 交割事宜；   （7）保守基金贸易巧妙，除《基金法》、《基金合同》相等他联系规则另有 规则外，在基金信息公开线路前赐与守密，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金不时东说念主筹画的基金金钱净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动联系的信息线路事项；   （10）对基金财务司帐陈述、季度陈述、中期陈述和年度陈述出具概念，说 明基金不时东说念主在各紧要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；要是 基金不时东说念主有未引申《基金合同》规则的步履，还应当评释基金托管东说念主是否采纳 了适合的措施；   （11）保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他联系贵府不低于法 律法例规则的最低期限；   （12）保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规则制作联系账册并与基金不时东说念主查对；   （14）依据基金不时东说念主的指示或联系规则向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》相等他联系规则，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金不时东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规则监督基金不时东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临驱散、照章被祛除或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监会 和银行业监督不时机构，并文牍基金不时东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，欢跃担补偿职业，其补偿 职业不因其退任而免除；   （20）按规则监督基金不时东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义 务，基金不时东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金不时东说念主追偿；   （21）引申奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东说念主   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得本基金基金份额，即成为本基金份额持有东说念主 和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主 行为《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   吞并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；  （3）照章并按照基金合同和招募评释书的规则转让或者苦求赎回其持有的 基金份额；  （4）按照规则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；  （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项诈欺表决权；  （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵府；  （7）监督基金不时东说念主的投资运作；  （8）对基金不时东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；  （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权益。 包括但不限于：  （1）肃穆阅读并谨守《基金合同》、招募评释书等信息线路文献；  （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）顾问基金信息线路，实时诈欺权益和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规则的用度；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》辨别的 有限职业；  （6）不从事任何有损基金相等他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；  （7）引申奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金走动过程中因任何原因得到的不当得利；  （9）谨守基金不时东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的联系走动及业 务法律解释；  （10）提供基金不时东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及常常的更新和 补充，并保证其信得过性；  （11）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。            第八部分   基金份额持有东说念主大会   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   一、召开事由 律法例、基金合同和中国证监会另有规则的除外：   （1）辨别《基金合同》；   （2）更换基金不时东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）移动基金运作方式；   （5）谐和基金不时东说念主、基金托管东说念主的报答法式或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会措施；   （10）基金不时东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或算计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东说念主（以基金不时东说念主收到提议当日的基金份额筹画，下同）就吞并事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无本体性不利影响的前提下，以下情况可由基金不时东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）调低基金销售服务费率；   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和《基金合同》规则的范围内谐和本基金的申购费率、在 对现存基金份额持有东说念主利益无本体性不利影响的前提下变更收费方式；   （4）因相应的法律法例、登记机构的联系业务法律解释发生变动而应当对《基 金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本体性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权益义务关系发生要紧变化；   （6）在法律法例允许的情况下，且在对现存基金份额持有东说念主利益无本体性 不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；   （7）在相宜法律法例及本基金合同规则、何况对基金份额持有东说念主利益无实 质性不利影响的前提下，加多或谐和本基金份额类别的诞生、对基金份额分类办 法及法律解释进行谐和；   （8）在不违犯法律法例及对基金份额持有东说念主利益无本体性不利影响的前提 下，基金不时东说念主、登记机构、销售机构谐和联系基金认购、申购、赎回、移动、 收益分拨、非走动过户、转托管等业务的法律解释；   （9）按照法律法例和《基金合同》规则不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 金不时东说念主召集； 建议书面提议。基金不时东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金不时东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金不时 东说念主，基金不时东说念主应当配合； 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金不时东说念主建议书面提议。基金不时东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金不时东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基 金份额持有东说念主代表和基金不时东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金不时东说念主，基金不时东说念主应当配合； 开基金份额持有东说念主大会，而基金不时东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或算计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金不时东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得扼制、烦躁； 益登记日。   三、召开基金份额持有东说念主大会的文牍时候、文牍内容、文牍方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议神志；   （2）会议拟审议的事项、议事措施和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常瞎想划东说念主姓名及推敲电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 中评释本次基金份额持有东说念主大会所采纳的具体通信方式、托付的公证机关相等联 系方式和推敲东说念主、表决概念寄交的截止时候和收取方式。 决概念的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金不时东说念主 到指定地点对表决概念的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文牍基金不时东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决概念的计票进行监督。基金 不时东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决概念的计票进行监督的，不影响表决概念 的计票效用。   四、基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 代表出席，现场开会时基金不时东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金不时东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 持有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解释相宜法律法例、《基金合 同》和会议文牍的规则，何况持有基金份额的凭证与基金不时东说念主理有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证露馅， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 文牍载明的神志或基金合同约定的其他方式在表决截止日夙昔投递至召集东说念主指 定的地址或系统。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个职业日内连 续公布联系辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金不时东说念主）到指定地点对表决概念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金不时东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文牍规则的方式收取基金份额持有东说念主的表决概念；基金托管东说念主或基金不时东说念主经 文牍不参加收取表决概念的，不影响表决效用；   （3）本东说念主平直出具表决概念或授权他东说念主代表出具表决概念的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主平直出具表决概念或授权他东说念主代表出具表决概念的基金份额持有东说念主 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公 告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项 重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表基金 总份额三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具表决概念或授权 他东说念主代表出具表决概念；   （4）上述第（3）项中平直出具表决概念的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决概念的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决概念的 代理东说念主出具的托付东说念主理有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解释符 正当律法例、《基金合同》和会议文牍的规则，并与基金登记机构纪录相符。 会聚、电话、短信等其他非书面方式由基金份额持有东说念主向其授权代表进行授权； 本基金亦可接纳会聚、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方 式勾通的方式召开基金份额持有东说念主大会并表决，具体方式由会议召集东说念主详情并在 会议文牍中列明，会议措施比照现场开会和通信方式开会的措施进行。   五、议事内容与措施   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定辨别《基金合同》、更换基金不时东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并（法律法例、基金合同和中国证监会另有规则的除外）、法律法例及《基金合 同》规则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会推敲的其他 事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集中议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主理东说念主按照下列第七条文矩措施详情和公 布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经推敲后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东说念主为基金不时东说念主授权出席会议的代表，在基金不时东说念主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；要是基金不时东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和 代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主或代理 东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金不时东说念主和基金托管东说念主拒不出席或 主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称呼）和推敲方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决 截止日历后 2 个职业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿路灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和卓越决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以 卓越决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。移动基金运作方式、更换 基金不时东说念主或者基金托管东说念主、辨别《基金合同》、本基金与其他基金合并（法律 法例、《基金合同》和中国证监会另有规则的除外）以卓越决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖把柄解释，不然提交 相宜会议文牍中规则的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 相宜会议文牍规则的表决概念视为灵验表决，表决概念空匮不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决概念的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总 数。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金不时东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议驱动后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金不时东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议驱动 后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表 担任监票东说念主。基金不时东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主理东说念主应当速即公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金不时东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金不时东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金不时东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决概念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、奏效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。法律法例另有规则的， 从其规则。   基金份额持有东说念主大会决议自奏效之日起依照《信息线路办法》的规则在规则 媒介上公告。要是接纳通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时， 必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金不时东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当引申奏效的基金份额持有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金不时 东说念主、基金托管东说念主均有欺压力。   九、实施侧袋机制时间基金份额持有东说念主大会的稀罕约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分离持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若联系 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主或代理东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会 的主理东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本部分对基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事措施、表决条 件等规则，但凡平直援用法律法例或监管法律解释的部分，如将来法律法例或监管规 则修改导致联系内容被取消或变更的，基金不时东说念主经与基金托管东说念主协商一致并提 前公告后，可平直对本部天职容进行修改和谐和，无需召开基金份额持有东说念主大会 审议。   第九部分   基金不时东说念主、基金托管东说念主的更换条件和措施   一、基金不时东说念主和基金托管东说念主职责辨别的情形   （一） 基金不时东说念主职责辨别的情形   有下列情形之一的，基金不时东说念主职责辨别：   （二） 基金托管东说念主职责辨别的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责辨别：   二、基金不时东说念主和基金托管东说念主的更换措施   （一） 基金不时东说念主的更换措施 的新任基金不时东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权 的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效，新任基 金不时东说念主应当相宜法律法例及中国证监会规则的阅历条件； 金不时东说念主； 持有东说念主大会决议奏效后依照《信息线路办法》的规则在规则媒介公告； 料，实时向临时基金不时东说念主或新任基金不时东说念主办理基金不时业务的顶住手续，临 时基金不时东说念主或新任基金不时东说念主应实时收受。新任基金不时东说念主或者临时基金不时 东说念主应与基金托管东说念主查对基金金钱总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金不时东说念主联系的称呼字样。   （二） 基金托管东说念主的更换措施 的新任基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权 的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效，新任基 金托管东说念主应当相宜法律法例及中国证监会规则的阅历条件； 金托管东说念主； 持有东说念主大会决议奏效后依照《信息线路办法》的规则在规则媒介公告； 贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的顶住手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时收受。新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主与基金不时东说念主核 对基金金钱总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支。   （三）基金不时东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和措施 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主提名新的基金不时东说念主和基金托管 东说念主； 管东说念主的基金份额持有东说念主大会决议奏效后依照《信息线路办法》的规则在规则媒介 上鸠合公告。   （四）新任基金不时东说念主或临时基金不时东说念主收受基金不时业务或新任基金托管 东说念主或临时基金托管东说念主收受基金财产和基金托管业务前，原任基金不时东说念主或原任基 金托管东说念主应赓续履行联系职责，并保证不作念出对基金份额持有东说念主的利益形成毁伤 的步履。原任基金不时东说念主或原任基金托管东说念主在赓续履行联系职责时间，仍有权按 照本基金合同的约定收取基金不时费或基金托管费。   （五）本部分对于基金不时东说念主、基金托管东说念主更换条件和措施的约定，但凡直 接援用法律法例或监管法律解释的部分，如将来法律法例或监管法律解释修改导致联系内 容被取消或变更的，基金不时东说念主和基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可平直对 相应内容进行修改和谐和，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。            第十部分   基金的托管   基金托管东说念主和基金不时东说念主按照《基金法》、                     《基金合同》相等他联系规则签订 托管左券。   签订托管左券的目的是明确基金托管东说念主与基金不时东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值筹画、收益分拨、信息线路及互相监督等联系事宜中的权益 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。            第十一部分    基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清理和结算业务，具体内容 包括投资东说念主基金账户的建立和不时、基金份额登记、基金销售业务的阐发、清理 和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非走动过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金不时东说念主或基金不时东说念主托付的其他相宜条件的机构 办理，但基金不时东说念主照章应当承担的职业不因托付而免除。基金不时东说念主托付其他 机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订托付代理左券，以明确基金不时东说念主 和代理机构在投资者基金账户不时、基金份额登记、清理及基金走动阐发、披发 红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非走动过户等事宜中的权益和义 务，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   三、基金登记机构的权益   基金登记机构享有以下权益： 谐和，并依照联系规则于驱动实施前在规则媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿职业，但司法强制查验情形及法律 法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的服务； 法承担相应的补偿职业；             第十二部分    基金的投资   一、投资方针   本基金在严格戒指风险的前提下，充分阐述专科研究与不时才调，力求为投 资者提供弥远稳妥的投资申报。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（含创业板、科创板相等他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、 港股通标的股票、债券（含国债、央行单子、金融债券、政府守宿债券、政府支 持机构债券、地点政府债券、企业债券、公司债券、可移动债券（含可分离走动 可移动债券的纯债部分）、可交换公司债券、公迷惑行的次级债券、中期单子、 短期融资券、超短期融资券等）、金钱守旧证券、货币市集器具、债券回购、同 业存单、银行入款（含左券入款、依期入款相等他银行入款）、股指期货以及法 律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会联系规 定）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不时东说念主在履行适合 措施后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票投资（含存托凭证）占基金金钱的比例为 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的走动保证金后，本基金持有的现款或者到期 日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金不时东说念主在履 行适合措施后，不错谐和上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金充分阐述基金不时东说念主的研究上风，在分析和判断宏不雅经济周期和金融 市集运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析框架，从上至下谐和基金大 类金钱成立；在严谨长远的股票和债券研究分析基础上，从下到上精选个股和个 券；在保持总体风险水平相对领略的基础上，力求获取投资组合的较高申报。   本基金利用经交银施罗德研究团队修正后的投资时钟分析框架，通过“自上 而下”的定性分析和定量分析相勾通形成对不同金钱市集阐扬的量度和判断，确 定基金金钱在沪深 A 股、港股、债券及货币市集器具等各类别金钱间的分拨比 例，并跟着各类证券风险收益特征的相对变化，在基金合同约定的范围内动态调 整组合中各类金钱的比例，以秘密或戒指市集风险，提高基金收益率。   本基金主要运用交银施罗德股票研究分析方法等投资分析器具，在把抓宏不雅 经济运行趋势和股票市集行业轮动的基础上，充分阐述公司股票研究团队“自下 而上”的主动选股才调，基于对个股长远的基本面研究和细腻的实地调研，精选 股票构建股票投资组合。   （1）品性筛选   筛选出在公司治理、财务及不时品性上相宜基本品性要求的公司，构建备选 股票池。主要筛选推敲包括：  ? 盈利才调推敲：如市盈率（P/E）、市现率（P/Cash Flow）、股价与每股    解放现款流比率（P/FCF）、市销率（P/S）、股价与每股息税前利润比率    （P/EBIT）等；  ? 策划恶果推敲：如净金钱收益率（ROE）、金钱收益率（ROA）、策划金钱    申报率（Return on operating assets）等；  ? 财务现象推敲：如金钱欠债率（D/A）、流动比率等；  ? 研发参加推敲：如研发参加与营业收入比率、科研东说念主员数目及占比、专    利数目及在同业业的占比等。   （2）价值评估   股票估值水平的高下将最终决定投资申报率的高下。由于驱动公司价值创造 的要素不同，本基金将鉴戒市集通用估值理念，针对不同类型公司以及公司发展 中所处的不同阶段，接纳不同的价值评揣摸划对公司的内在价值进行评估，筛选 出估值具有眩惑力的公司行为投资方针。   （3）港股通标的股票投资策略   本基金可通过内地与香港股票市集走动互联互通机制投资于香港股票市集。 本基金优先将基本面健康、事迹进取弹性较大、具有估值上风的港股纳入本基金 的股票投资组合。   本基金可根据投资策略需要或不同成立地市集环境的变化，选拔将部分基金 金钱投资于港股或选拔不将基金金钱投资于港股，基金金钱并非势必投资港股。   （4）存托凭证的投资策略   本基金投资存托凭证的策略依照境内上市走动的股票投资策略引申。   本基金的债券投资采纳主动的投资不时方式，得到与风险相匹配的投资收 益，以竣事在一定进程上秘密股票市集的系统性风险和保证基金金钱的流动性。   在全球经济的框架下，本基金不时东说念主对宏不雅经济运行趋势相等引致的财政货 币战略变化作出判断，运用数目化器具，对改日市集利率趋势及市集信用环境变 化作出量度，并笼统琢磨利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风 险的大小、流动性的好坏等要素，构造债券组合。在具体操作中，本基金运用久 期谐和策略、类属成立策略、期限结组成立策略、回购策略、信用债券投资策略、 可移动债券投资策略等多种策略，以期获取债券市集的弥远领略收益。   本基金将通过宏不雅经济、提前偿还率、金钱池结构及金钱池金钱所在行业景 气变化等要素的研究，量度金钱池改日现款流变化；研究标的证券刊行条目，预 测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切顾问流动性对标 的证券收益率的影响。笼统运用久期不时、收益率弧线、个券选拔和把抓市集交 易契机等积极策略，在严格戒指风险的情况下，通过信用研究和流动性不时，选 择风险谐和后的收益高的品种进行投资，以期得到弥远领略收益。   本基金参与股指期货投资将根据风险不时的原则，以套期保值为主要目的。 本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以不时投 资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特质。套期保值将主要接纳流动性好、 走动活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对质券市集和期货 市集运行趋势的研究，并勾通股指期货的订价模子寻求其合理的估值水平。   基金不时东说念主针对股指期货走动制订严格的授权不时轨制和投资决策经由，确 保研究分析、投资决策、走动引申及风险戒指各门径的孤苦运作，并明确联系岗 位职责。此外，基金不时东说念主建立股指期货走动决策部门或小组，并授权特定的管 理东说念主员负责股指期货的投资审批事项。   四、投资限制   基金的投资组合应辞退以下限制：   （1）股票投资（含存托凭证）占基金金钱的比例为 60%-95%，其中投资于 港股通标的股票的比例占股票金钱的 0%-50%；   （2）每个走动日日终在扣除股指期货合约需缴纳的走动保证金后，本基金 持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金金钱净值 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股算计筹画），其市值不进步基金金钱净值的 10％；   （4）本基金不时东说念主不时的沿路基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股算计筹画）                      ，不进步该证券的 10％，实足按照 联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目规则的比例限制；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各类金钱守旧证券的比例，不得进步 基金金钱净值的 10％；   （6）本基金持有的沿路金钱守旧证券，其市值不得进步基金金钱净值的   （7）本基金持有的吞并（指吞并信用级别）金钱守旧证券的比例，不得超 过该金钱守旧证券界限的 10％；   （8）本基金不时东说念主不时的沿路基金投资于吞并原始权益东说念主的各类金钱守旧 证券，不得进步其各类金钱守旧证券算计界限的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱守旧证 券。基金持有金钱守旧证券时间，要是其信用品级下跌、不再相宜投资法式，应 在评级陈述发布之日起 3 个月内赐与沿路卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 金钱，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金不时东说念主不时的沿路灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通 期的依期灵通基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得进步该上市公司 可流通股票的 15%；本基金不时东说念主不时的沿路投资组合持有一家上市公司刊行的 可流通股票，不得进步该上市公司可流通股票的 30%；实足按照联系指数的组成 比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的稀罕投资组合可不受前 述比例限制；   （12）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值算计不得进步基金金钱净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金不时东说念主之外 的要素甚至基金不相宜该比例限制的，基金不时东说念主不得主动新增流动性受限金钱 的投资；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；   （14）若本基金参与股指期货走动，则： 金金钱净值的 10%； 值之和，不得进步基金金钱净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）、金钱守旧证券、买入返售金融金钱（不含质押式 回购）等； 持有的股票总市值的 20%； 筹画）应当相宜基金合同对于股票投资比例的联系约定； 不得进步上一走动日基金金钱净值的 20%；   （15）本基金金钱总值不进步基金金钱净值的 140%；   （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市走动的股票引申；   （17）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （9）、            （12）、                （13）情形之外，因证券、期货市集波动、证券发 行东说念主合并、基金界限变动等基金不时东说念主之外的要素甚至基金投资比例不相宜上述 规则投资比例的，基金不时东说念主应当在 10 个走动日内进行谐和，但中国证监会规 定的稀罕情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。   基金不时东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日 起驱动。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金不时东说念主在 履行适合措施后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的规则为准。   为珍贵基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违犯规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金不时东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕走动、垄断证券走动价钱相等他不刚直的证券走动行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则扼制的其他行动。   基金不时东说念主运用基金财产买卖基金不时东说念主、基金托管东说念主相等控股激动、现实 戒指东说念主或者与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联走动的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，辞退基金份 额持有东说念主利益优先原则，驻守利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公说念合理价钱引申。联系走动必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例赐与线路。要紧关联走动应提交基金不时东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金不时东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述规则，如适用于本基金，基金 不时东说念主在履行适合措施后，本基金可不受上述规则的限制或以变更后的规则为 准。   五、事迹比拟基准   沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证笼统债券指数收益 率×25%   沪深 300 指数是沪深证券走动所第一次鸠合发布的反馈 A 股市集全体走势 的指数，由中证指数有限公司编制和珍贵，是在上海和深圳证券市集中收用 300 只 A 股行为样本编制而成。该指数样本对沪深市集的遮掩度高，具有细腻的市 场代表性，投资者不错肤浅地从报纸、互联网等财经媒体中获取。沪深 300 指数 引进海外指数编制和不时的教导，编制方法明晰透明，具有孤苦性和细腻的市集 流动性；与市集全体阐扬具有较高的联系度，且指数历史阐扬强于市集平均收益 水平，妥贴营为本基金 A 股金钱投资的事迹比拟基准。   恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市集中的 50 家上市 股票为成份股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反馈香港股市价 幅趋势最有影响的一种股价指数。   中证笼统债券指数是笼统反馈银行间债券市集和沪深走动所债券市集国债、 金融债、企业债、央行单子及短期融资券全体走势的跨市集债券指数，该指数旨 在更全面地反馈我国债券市集的全体价钱变动趋势，具有较强的市集代表性，适 合营为本基金债券金钱投资的事迹比拟基准。   根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述事迹比拟基准大致客不雅、合理 地反馈本基金的风险收益特征。   要是上述基准指数罢手筹画编制或更更称呼，或者今后法律法例发生变化， 又或者市集推出更具巨擘、且更大致表征本基金风险收益特征的指数，则本基金 不时东说念主可与本基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行适合措施后，谐和或 变更本基金的事迹比拟基准并实时公告。   六、风险收益特征   本基金是一只羼杂型基金，其预期风险和预期收益表面上高于债券型基金和 货币市集基金，低于股票型基金。   本基金可投资港股通标的股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市集轨制以及走动法律解释等各异带来的私有风险。   七、基金不时东说念主代表基金诈欺激动或债权东说念主权益的处理原则及方法 护基金份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不当利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定金钱且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金不时东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并推敲司帐师事 务所概念后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定金钱的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募评释书的规则。              第十三部分   基金的财产   一、基金金钱总值   基金金钱总值是指基金领有的各类有价证券、股指期货合约、银行入款本息、 基金应收款项相等他金钱的价值总和。   二、基金金钱净值   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据联系法律法例、法式性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以相等他基金 财产账户相孤苦。   四、基金财产的看护和贬责   本基金财产孤苦于基金不时东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主看护。基金不时东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职业，其债权东说念主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣 押或其他权益。除照章律法例和《基金合同》的规则贬责外，基金财产不得被处 分。   基金不时东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章祛除或者被照章宣告歇业等原 因进行清理的，基金财产不属于其清接待产。基金不时东说念主不时运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有金钱产生的债务互相抵销；基金不时东说念主不时运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制引申。            第十四部分   基金金钱估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券走动时势的走动日以及国度法律法例 规则需要对外皮露基金净值的非走动日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、金钱守旧证券、繁衍器具和其他投资等持续以公 允价值计量的金融金钱及欠债。   三、估值原则   基金不时东说念主在详情联系金融金钱和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》、监管部门联系规则。   （一）对存在活跃市集且大致获取同样金钱或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加谐和地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应接纳最近走动日的报价详情公允价值。有充足把柄标明估值 日或最近走动日的报价不行信得过反馈公允价值的，搪塞报价进行谐和，详情公允 价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样金钱或欠债的公允价值 为基础，并在估值手艺中琢磨不同特征要素的影响。特征是指对金钱出售或使用 的限制等，要是该限制是针对金钱持有者的，那么在估值手艺中不应将该限制作 为特征琢磨。此外，基金不时东说念主不应试虑因其多量持有联系金钱或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应接纳在当前情况下适用何况有宽裕 可利用数据和其他信息守旧的估值手艺详情公允价值。接纳估值手艺详情公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得联系金钱或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事 件，使潜在估值谐和对前一估值日的基金金钱净值的影响在 0.25%以上的，搪塞 估值进行谐和并详情公允价值。   四、估值方法   （1）走动所上市的有价证券，以其估值日在证券走动所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近走动日的市价（收盘价）估值； 如最近走动日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的 要紧事件的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化要素，谐和最近走动市 价，详情公允价钱；   （2）走动所上市走动或挂牌转让的固定收益品种（另有规则的除外），收用 估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）走动所上市走动的可移动债券，按估值日收盘价减去可移动债券收盘 价中所含债券（税后）应收利息后得到的净价进行估值；估值日莫得走动的，且 最近走动日后经济环境未发生要紧变化，按最近走动日债券收盘价减去可移动债 券收盘价中所含债券（税后）应收利息后得到的净价进行估值。如最近走动日后 经济环境发生了要紧变化的，可参考近似投资品种现行市价及要紧变化要素，调 整最近走动市价，详情公允价钱；   （4）走动所上市实行全价走动的债券（可转债除外），收用第三方估值机构 提供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估 值；   （5）走动所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值手艺详情公允价值。 走动所市集挂牌转让的金钱守旧证券，接纳估值手艺详情公允价值；   （6）对在走动所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经谐和的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞市集报价进行谐和以阐发估值日的 公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应接纳估值手艺详情 其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌 的吞并股票的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公迷惑行未上市的股票和债券，接纳估值手艺详情公允价值，在 估值手艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公迷惑行股票、 初度公迷惑行股票时公司激动公迷惑售股份、通过大量走动取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购走动中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会联系规则详情公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显然各异，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 无结算价的，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近走动日结算 价估值。 的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构当日公布的东说念主民币与港币的中间 价。 金有各异的，家具将在联系税金谐和日或现实支付日进行相应的司帐处理。 金不时东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的公说念性。 按国度最新规则估值。   如基金不时东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的规则或者未能充分珍贵基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据联系法律法例，基金金钱净值筹画和基金司帐核算的义务由基金不时东说念主 承担。本基金的基金司帐职业方由基金不时东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分推敲后，仍无法达成一致的概念，按照 基金不时东说念主对基金净值信息的筹画结果对外赐与公布。   五、估值措施 的基金金钱净值除以当日该类基金份额的余额数目筹画，精准到 0.0001 元，小 数点后第 5 位四舍五入。基金不时东说念主不错确立大额赎回情形下的净值精度济急调 整机制，具体可参见联系公告。国度另有规则的，从其规则。   基金不时东说念主于每个职业日筹画各类基金份额的基金金钱净值及基金份额净 值，并按规则公告。如遇稀罕情况，经履行适合措施，不错适合延长筹画或公告。 或本基金合同的规则暂停估值时除外。基金不时东说念主每个职业日对基金金钱估值 后，将各类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基 金不时东说念主依据基金合同和联系法律法例的规则对外公布。   六、估值失误的处理   基金不时东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、适合、合理的措施确保基金金钱估值 的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值失误。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金不时东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的非常形成估值失误，导致其他当事东说念主际遇损失的，非常 的职业东说念主应当对由于该估值失误际遇损不当事东说念主（“受损方”）的平直损失按下述 “估值失误处理原则”给予补偿，承担补偿职业。   上述估值失误的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据筹画差错、系统故障差错、下达指示差错等。   对于因手艺原因引起的差错，若系同业业现存手艺水平无法预思、无法幸免、 无法不平，则属不可抗力，按照下述规则引申。   由于不可抗力原因形成投资东说念主的走动贵府灭失或被失误处理或形成其他错 误等，因不可抗力原因出现估值失误确当事东说念主不合其他当事东说念主承担补偿职业，但 因该估值失误取得不当得利确当事东说念主仍应负有返还不当得利的义务。   （1）估值失误已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值失误职业方应及 时妥协各方，实时进行改换，因改换估值失误发生的用度由估值失误职业方承担； 由于估值失误职业方未实时改换已产生的估值失误，给当事东说念主形成损失的，由估 值失误职业方对平直损失承担补偿职业；若估值失误职业方已经积极妥协，何况 有协助义务确当事东说念主有宽裕的时候进行改换而未改换，则其应当承担相应补偿责 任。估值失误职业方搪塞改换的情况向联系当事东说念主进行阐发，确保估值失误已得 到改换。   （2）估值失误的职业方春联系当事东说念主的平直损失负责，不合曲折损失负责， 何况仅对估值失误的联系平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值失误而得到不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。 但估值失误职业方仍搪塞估值失误负责。要是由于得到不当得利确当事东说念主不返还 或不沿路返还不当得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值失误责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得到不当得利确当 事东说念主享有要求托付不当得利的权益；要是得到不当得利确当事东说念主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得到的补偿额加上已经得到的不当 得利返还的总和进步其现实损失的差额部分支付给估值失误职业方。   （4）估值失误谐和接纳尽量收复至假定未发生估值失误的正确情形的方式。   （5）按法律法例规则的其他原则处理估值失误。   估值失误被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值失误发生的原因，列明统共确当事东说念主，并根据估值失误发生 的原因详情估值失误的职业方；   （2）根据估值失误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失误形成的损失 进行评估；   （3）根据估值失误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失误的职业方进行 改换和补偿损失；   （4）根据估值失误处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基 金登记机构进行改换，并就估值失误的改换向联系当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值筹画出现失误时，基金不时东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采纳合理的措施细心损失进一步扩大。   （2）失误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金不时东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；失误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金不时东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值筹画差错给基金和基金份额持有东说念主形成损失需要进行 补偿时，基金不时东说念主和基金托管东说念主应根据现实情况界定两边承担的职业，经阐发 后按以下条目进行补偿：   ①本基金的基金司帐职业方由基金不时东说念主担任，与本基金联系的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分推敲后，尚不行达成一致时，按基金不时东说念主的建议执 行，由此给基金份额持有东说念主和基金财产形成的损失，由基金不时东说念主负责赔付。   ②若基金不时东说念主筹画的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告，由此 给基金份额持有东说念主形成损失的，应根据法律法例的规则对投资者或基金支付补偿 金，就现实向投资者或基金支付的补偿金额，基金不时东说念主与基金托管东说念主按照非常 进程各自承担相应的职业。   ③如基金不时东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的筹画结果，天然屡次重新计 算和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以基 金不时东说念主的筹画结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的损失，由基 金不时东说念主负责赔付。   ④由于基金不时东说念主提供的信息失误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值筹画失误而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损失，由 基金不时东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   七、暂停估值的情形 营业时； 商阐发后，基金不时东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐发   各类基金份额的基金金钱净值和基金份额净值由基金不时东说念主负责筹画，基金 托管东说念主负责进行复核。基金不时东说念主应于每个灵通日走动收尾后筹画当日各类基金 份额的基金金钱净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计 算结果复核阐发后发送给基金不时东说念主，由基金不时东说念主依据基金合同和联系法律法 规的规则对基金净值赐与公布。   九、稀罕情形的处理 差不行为基金金钱估值失误处理。 司及登记结算公司发送的数据失误，或国度司帐战略变更、市集法律解释变更等，基 金不时东说念主和基金托管东说念主天然已经采纳必要、适合、合理的措施进行查验，然而未 能发现该失误而形成的基金金钱估值失误，基金不时东说念主、基金托管东说念主免除补偿责 任。但基金不时东说念主、基金托管东说念主应积极采纳必要的措施松开或排斥由此形成的影 响。   十、实施侧袋机制时间的基金金钱估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。          第十五部分      基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提法式和支付方式   本基金的不时费按前一日基金金钱净值的 1.2%年费率计提。不时费的筹画 方法如下：   H＝E×年不时费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不时费   E 为前一日的基金金钱净值   基金不时费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金不时东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主按照与基金不时东说念主协商一致的方式于次月首 日起 5 个职业日内从基金财产中一次性支付给基金不时东说念主，若遇法定节沐日、休 息日或不可抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.2%年费率计提。托管费的筹画 方法如下：   H＝E×年托管费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金不时东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主按照与基金不时东说念主协商一致的方式于次月首 日起 5 个职业日内从基金财产中一次性支付给基金托管东说念主，若遇法定节沐日、休 息日或不可抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金金钱净值的 0.6%年费率计提。筹画方法如下：   H＝E×0.6%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值   C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基 金不时东说念主与基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主按照与基金不时东说念主协商一致的 方式自动于次月首日起 5 个职业日内从基金财产中一次性支付给基金不时东说念主，由 基金不时东说念主代付给销售机构，若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时 支付的，支付日历顺延。   C 类基金份额的销售服务费将专诚用于本基金的市集彭胀、销售与基金份额 持有东说念主服务。 及相应左券规则，按用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产 中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户金钱变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募评释书的规则。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金不时东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度联系税收征收的规则代扣代缴。            第十六部分    基金的收益与分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 联系用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指限定收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已竣事收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 务费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同； 行收益分拨，具体分拨决议以公告为准，若《基金合同》奏效起火 3 个月可不进 行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；基金份额持有东说念主可对其持有的 A 类基金份额和 C 类基金份额分离选拔不同的收益分拨方式； 准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不行低于 面值；      四、收益分拨决议      基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      五、收益分拨决议的详情、公告与实施      本基金收益分拨决议由基金不时东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息线路办法》的规则在规则媒介公告。      法律法例或监管机关另有规则的，从其规则。      六、基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的筹画方法，依照《业务法律解释》引申。      七、实施侧袋机制时间的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募评释书的规 定。           第十七部分     基金的司帐与审计   一、基金司帐战略 司帐年度按如下原则：要是《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度线路； 司帐核算，按照联系规则编制基金司帐报表； 阐发。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规则的司帐师事务所相等注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需依照《信息线路办法》的规则在规则媒介公告。          第十八部分      基金的信息线路   一、本基金的信息线路应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、 《流动性风险不时规则》、            《基金合同》相等他联系规则。联系法律法例对于信息 线路的规则发生变化时，本基金从其最新规则。   二、信息线路义务东说念主   本基金信息线路义务东说念主包括基金不时东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律、行政法例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的规则线路基金信息，并保证所线路信息的信得过性、准确性、 完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会规则时候内，将应予线路的基金信 息通过相宜中国证监会规则条件的世界性报刊（以下简称“规则报刊”）及《信 息线路办法》规则的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介线路，并保证基 金投资者大致按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复制公开线路的信息 贵府。   三、本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开线路的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金 信息线路义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开线路的信息接纳阿拉伯数字；除卓越评释外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （一）基金招募评释书、《基金合同》、基金托管左券、基金家具贵府概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权益、义务关系，明确基 金份额持有东说念主大会召开的法律解释及具体措施，评释基金家具的特质等触及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 评释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特质、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募评释书的信息 发生要紧变更的，基金不时东说念主应当在三个职业日内，更新基金招募评释书并登载 在规则网站上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金不时东说念主至少每年更新 一次。基金辨别运作的，基金不时东说念主不再更新基金招募评释书。 作监督等行动中的权益、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金家具贵府概要的信息发生要紧变 更的，基金不时东说念主应当在三个职业日内，更新基金家具贵府概要，并登载在规则 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵府概要其他信息发生变更的， 基金不时东说念主至少每年更新一次。基金辨别运作的，基金不时东说念主不再更新基金家具 贵府概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金不时东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募评释书辅导性公告和《基金合同》辅导性公告登 载在规则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募评释书、基金家具贵府概要、 《基金合同》和基金托管左券登载在规则网站上，并将基金家具贵府概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 左券登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金不时东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募评释书确当日登载于规则媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金不时东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在规则媒介上登载《基金 合同》奏效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在驱动办理基金份额申购或者赎回前，基金不时东说念主应 当至少每周在规则网站分离线路一次 A 类基金份额和 C 类基金份额所对应的基 金份额净值和基金份额累计净值。   在驱动办理基金份额申购或者赎回后，基金不时东说念主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点分离线路灵通日的 A 类基金份额和 C 类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金不时东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站线路半 年度和年度终末一日 A 类基金份额和 C 类基金份额所对应的基金份额净值和基 金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金不时东说念主应当在《基金合同》、招募评释书等信息线路文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的筹画方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者大致在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金依期陈述，包括基金年度陈述、基金中期陈述和基金季度陈述   基金不时东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈述，将年 度陈述登载在规则网站上，并将年度陈述辅导性公告登载在规则报刊上。基金年 度陈述中的财务司帐陈述应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》规则的司帐师 事务所审计。   基金不时东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈述，将 中期陈述登载在规则网站上，并将中期陈述辅导性公告登载在规则报刊上。   基金不时东说念主应当在季度收尾之日起 15 个职业日内，编制完成基金季度陈述， 将季度陈述登载在规则网站上，并将季度陈述辅导性公告登载在规则报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金不时东说念主不错不编制当期季度陈述、中 期陈述或者年度陈述。   如陈述期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金不时东说念主至少应当在依期陈述“影响投资者决 策的其他紧要信息”项下线路该投资者的类别、陈述期末持有份额及占比、陈述 期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的稀罕情形除外。   基金不时东说念主应当在基金年度陈述和中期陈述中线路基金组结伙产情况相等 流动性风险分析等。   （七）临时陈述   本基金发生要紧事件，联系信息线路义务东说念主应当依照《信息线路办法》的规 定编制临时陈述书，并登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专诚基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专诚基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务联系步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 现实戒指东说念主或者与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联走动事项，但中国证监会另有规则的除外； 方式和费率发生变更； 东说念主数目起火 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会规则和基金合同约定的其他事项。   （八）表露公告   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东说念主权益的，联系信息线路义务东说念主明察后应当立即对该讯息进行公开表露。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会，基金不时东说念主、基金托管 东说念主对基金份额持有东说念主大会决定的事项不照章履行信息线路义务的，召集东说念主应当履 行联系信息线路义务。   （十）实施侧袋机制时间的信息线路   本基金实施侧袋机制的，联系信息线路义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募评释书的规则进行信息线路，详见招募评释书的规则。   （十一）清理陈述   基金合同辨别的，基金不时东说念主应当照章组织清理小组对基金财产进行清理并 作出清理陈述。清理陈述应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》规则的司帐师 事务所审计，并由讼师事务所出具法律概念书。清理小组应当将清理陈述登载在 规则网站上，并将清理陈述辅导性公告登载在规则报刊上。   （十二）基金投资金钱守旧证券情况   本基金可投资金钱守旧证券，基金不时东说念主应在基金年度陈述及中期陈述中披 露其持有的金钱守旧证券总额、金钱守旧证券市值占基金净金钱的比例和陈述期 末统共的金钱守旧证券明细。基金不时东说念主应在基金季度陈述中线路其持有的金钱 守旧证券总额、金钱守旧证券市值占基金净金钱的比例和陈述期末按市值占基金 净金钱比例大小排序的前 10 名金钱守旧证券明细。   （十三）基金投资股指期货情况   本基金可投资股指期货，基金不时东说念主需按照法例要求在季度陈述、中期陈述、 年度陈述等依期陈述和招募评释书（更新）等文献中线路股指期货走动情况，包 括投资战略、持仓情况、损益情况、风险推敲等，并充分揭示股指期货走动对基 金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资战略和投资方针等。   （十四）基金投资港股通标的股票情况   本基金可投资港股通标的股票，基金应当在季度陈述、中期陈述、年度陈述 等依期陈述和招募评释书（更新）等文献中线路港股通标的股票的投资情况。法 律法例或中国证监会另有规则的，从其规则。   （十五）中国证监会规则的其他信息。   六、信息线路事务不时   基金不时东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路不时轨制，指定专诚部门及 高档不时东说念主员负责不时信息线路事务。   基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当相宜中国证监会联系基金信息 线路内容与阵势准则等法例的规则。   基金托管东说念主应当按照联系法律法例、中国证监会的规则和《基金合同》的约 定，对基金不时东说念主编制的基金金钱净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金依期陈述、更新的招募评释书、基金家具贵府概要、基金 清理陈述等联系基金信息进行复核、审查，并向基金不时东说念主进行书面或电子阐发。   基金不时东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中选拔一家线路信息的报刊。基金 不时东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信 息，并保证联系报送信息的信得过、准确、完好、实时。   基金不时东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上线路信息外，还不错根据需要 在其他群众媒介线路信息，然而其他群众媒介不得早于规则媒介线路信息，何况 在不同媒介上线路吞并信息的内容应当一致。   为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计陈述、法律概念书的专 业机构，应当制作职业底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》辨别后 10 年。   基金不时东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求线路信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基 金往常投资操作的前提下，自主普及信息线路服务的质地。具体要求应当相宜中 国证监会及自律法律解释的联系规则。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不 得从基金财产中列支。   七、信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金不时东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法 规规则将信息置备于各自办公时势，供社会公众查阅、复制。   第十九部分     基金合同的变更、辨别与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例 规则和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金不时东说念主 和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后依照《信息线路办法》的规则在规则媒介公告。   二、《基金合同》的辨别事由   有下列情形之一的，经履行联系措施后，《基金合同》应当辨别： 基金托管东说念主相连的； 低于 5000 万元情形的，基金合同辨别，不需召开基金份额持有东说念主大会；   三、基金财产的清理 成立清理小组，基金不时东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的职业主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》辨别情形出刻下，由基金财产清理小组长入收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理陈述；   （5）聘用司帐师事务所对清理陈述进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 陈述出具法律概念书；   （6）将清理陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统共合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余金钱的分拨   依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的沿路剩余金钱扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产清理陈述经相宜《中华东说念主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理陈述报中国证监会备 案后 5 个职业日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 陈述登载在规则网站上，并将清理陈述辅导性公告登载在规则报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例规则的最 低期限。             第二十部分    违约职业   一、基金不时东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》等 法律法例的规则或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东说念主形成损 害的，应当分离对各自的步履照章承担补偿职业；因共同业为给基金财产或者基 金份额持有东说念主形成毁伤的，应当承担连带补偿职业，对损失的补偿，仅限于平直 损失。然而发生下列情况的，当事东说念主免责： 定行为或不行为而形成的损失等； 形成的损失等。   二、在发生一方或多方违约的情况下，在最大限定地保护基金份额持有东说念主利 益的前提下，《基金合同》大致赓续履行的应当赓续履行。非违约方当事东说念主在任 责范围内有义务实时采纳必要的措施，细心损失的扩大。莫得采纳适合措施甚至 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非违约方因细心损失扩大而支 出的合理用度由违约方承担。   三、由于基金不时东说念主、基金托管东说念主不可戒指的要素导致业务出现差错，基金 不时东说念主和基金托管东说念主天然已经采纳必要、适合、合理的措施进行查验，然而未能 发现失误的，由此形成基金财产或投资东说念主损失，基金不时东说念主和基金托管东说念主免除赔 偿职业。然而基金不时东说念主和基金托管东说念主应积极采纳必要的措施松开或排斥由此造 成的影响。        第二十一部分   争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议，如经友好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按 照深圳海外仲裁院届时灵验的仲裁法律解释进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决 是结尾的，对各方当事东说念主均有欺压力，除非仲裁裁决另有规则，仲裁用度由败诉 方承担。   争议处理时间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，赓续赤诚、奋力、尽责 地履行基金合同规则的义务，珍贵基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（不含港澳台地区法律）统治。         第二十二部分   基金合同的效用   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金不时东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或 授权代表签章并在募迫临束后经基金不时东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并 经中国证监会书面阐发后奏效。    《基金合同》的灵验期自其奏效之日起至基金财产清理结果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自奏效之日起对包括基金不时东说念主、基金托管东说念主和基金份额持 有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律欺压力。 基金托管东说念主各持有一份，每份具有同等的法律效用。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金不时东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公时势和营业时势查阅，但应以《基金合同》本来为准。          第二十三部分        其他事项  《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按联系法律法例协 商责罚。           第二十四部分   基金合同内容纲要      一、基金不时东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主的权益、义务   （一）基金不时东说念主的权益   根据《基金法》、          《运作办法》相等他联系规则，基金不时东说念主的权益包括但不 限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用 并不时基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金不时费以及法律法例规则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违犯了《基金合同》及国度联系法律规则，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系步履进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律规则决定基金收益的分拨决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈欺激动权益，为基金的利 益诈欺因基金财产投资于证券所产生的权益；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金不时东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈欺诉讼权益或者 实施其他法律步履；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在相宜联系法律、法例的前提下，制定和谐和联系基金认购、申购、 赎回、移动等的业务法律解释；   （17）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权益。   （二）基金不时东说念主的义务   根据《基金法》、          《运作办法》相等他联系规则，基金不时东说念主的义务包括但不 限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以造就信用、严慎奋力的原则不时和运 用基金财产；   （4）配备宽裕的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策划方式不时和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务不时及东说念主事不时等轨制， 保证所不时的基金财产和基金不时东说念主的财产互相孤苦，对所不时的不同基金分离 不时，分离记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》相等他联系规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采纳适合合理的措施使筹画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的规则，按联系规则筹画并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈述；   （10）编制季度陈述、中期陈述和年度陈述；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》相等他联系规则，履行信息线路及 陈述义务；   （12）保守基金贸易巧妙，不泄露基金投资筹算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》相等他联系规则另有规则外，在基金信息公开线路前应予守密，不 向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨决议，实时向基金份额持有 东说念主分拨基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》相等他联系规则召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产不时业务行动的司帐账册、报表、纪录和其他相 关贵府不低于法律法例规则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时候发出，何况 保证投资者大致按照《基金合同》规则的时候和方式，随时查阅到与基金联系的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到联系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临驱散、照章被祛除或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监会 并文牍基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿职业，其补偿职业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基 金托管东说念主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金不时东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金不时东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的步履承担职业；   （23）以基金不时东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈欺诉讼权益或实施其 他法律步履；   （24）基金不时东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行 奏效，基金不时东说念主承担因召募步履而产生的债务和用度，将已召募资金并加计银 行同期活期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）引申奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权益   根据《基金法》、          《运作办法》相等他联系规则，基金托管东说念主的权益包括但不 限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的规则安全 看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例规则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金不时东说念主对本基金的投资运作，如发现基金不时东说念主有违犯《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的 情形，应呈报中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市集法律解释，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券走动资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金不时东说念主更换时，提名新的基金不时东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权益。   （四）基金托管东说念主的义务   根据《基金法》、          《运作办法》相等他联系规则，基金托管东说念主的义务包括但不 限于：   （1）以造就信用、奋力尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）确立专诚的基金托管部门，具有相宜要求的营业时势，配备宽裕的、 及格的熟习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务不时及东说念主事不时等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相孤苦；对所托管的不同的基金分离诞生账户，孤苦核算，分账不时， 保证不同基金之间在账户诞生、资金划拨、账册纪录等方面互相孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》相等他联系规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金不时东说念主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金不时东说念主的投资指示，实时办理清理、 交割事宜；   （7）保守基金贸易巧妙，除《基金法》、《基金合同》相等他联系规则另有 规则外，在基金信息公开线路前赐与守密，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金不时东说念主筹画的基金金钱净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动联系的信息线路事项；   （10）对基金财务司帐陈述、季度陈述、中期陈述和年度陈述出具概念，说 明基金不时东说念主在各紧要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；要是 基金不时东说念主有未引申《基金合同》规则的步履，还应当评释基金托管东说念主是否采纳 了适合的措施；   （11）保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他联系贵府不低于法 律法例规则的最低期限；   （12）保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规则制作联系账册并与基金不时东说念主查对；   （14）依据基金不时东说念主的指示或联系规则向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》相等他联系规则，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金不时东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规则监督基金不时东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临驱散、照章被祛除或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监会 和银行业监督不时机构，并文牍基金不时东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，欢跃担补偿职业，其补偿 职业不因其退任而免除；   （20）按规则监督基金不时东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义 务，基金不时东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金不时东说念主追偿；   （21）引申奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （五）基金份额持有东说念主的权益   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得本基金基金份额，即成为本基金份额持有东说念主 和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主 行为《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   吞并类别每份基金份额具有同等的正当权益。   根据《基金法》、          《运作办法》相等他联系规则，基金份额持有东说念主的权益包括 但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章并按照基金合同和招募评释书的规则转让或者苦求赎回其持有的 基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项诈欺表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵府；   （7）监督基金不时东说念主的投资运作；   （8）对基金不时东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权益。   （六）基金份额持有东说念主的义务   根据《基金法》、          《运作办法》相等他联系规则，基金份额持有东说念主的义务包括 但不限于：   （1）肃穆阅读并谨守《基金合同》、招募评释书等信息线路文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）顾问基金信息线路，实时诈欺权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》辨别的 有限职业；   （6）不从事任何有损基金相等他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）引申奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因得到的不当得利；   （9）谨守基金不时东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的联系走动及业 务法律解释；   （10）提供基金不时东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及常常的更新和 补充，并保证其信得过性；   （11）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的措施和法律解释   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 律法例、基金合同和中国证监会另有规则的除外：   （1）辨别《基金合同》；   （2）更换基金不时东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）移动基金运作方式；   （5）谐和基金不时东说念主、基金托管东说念主的报答法式或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会措施；   （10）基金不时东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或算计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东说念主（以基金不时东说念主收到提议当日的基金份额筹画，下同）就吞并事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无本体性不利影响的前提下，以下情况可由基金不时东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）调低基金销售服务费率；   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和《基金合同》规则的范围内谐和本基金的申购费率、在 对现存基金份额持有东说念主利益无本体性不利影响的前提下变更收费方式；   （4）因相应的法律法例、登记机构的联系业务法律解释发生变动而应当对《基 金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本体性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权益义务关系发生要紧变化；   （6）在法律法例允许的情况下，且在对现存基金份额持有东说念主利益无本体性 不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；   （7）在相宜法律法例及本基金合同规则、何况对基金份额持有东说念主利益无实 质性不利影响的前提下，加多或谐和本基金份额类别的诞生、对基金份额分类办 法及法律解释进行谐和；   （8）在不违犯法律法例及对基金份额持有东说念主利益无本体性不利影响的前提 下，基金不时东说念主、登记机构、销售机构谐和联系基金认购、申购、赎回、移动、 收益分拨、非走动过户、转托管等业务的法律解释；   （9）按照法律法例和《基金合同》规则不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金不时东说念主召集； 建议书面提议。基金不时东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金不时东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金不时 东说念主，基金不时东说念主应当配合； 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金不时东说念主建议书面提议。基金不时东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金不时东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基 金份额持有东说念主代表和基金不时东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金不时东说念主，基金不时东说念主应当配合； 开基金份额持有东说念主大会，而基金不时东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或算计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金不时东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得扼制、烦躁； 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文牍时候、文牍内容、文牍方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议神志；   （2）会议拟审议的事项、议事措施和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常瞎想划东说念主姓名及推敲电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 中评释本次基金份额持有东说念主大会所采纳的具体通信方式、托付的公证机关相等联 系方式和推敲东说念主、表决概念寄交的截止时候和收取方式。 决概念的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金不时东说念主 到指定地点对表决概念的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文牍基金不时东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决概念的计票进行监督。基金 不时东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决概念的计票进行监督的，不影响表决概念 的计票效用。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 代表出席，现场开会时基金不时东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金不时东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 持有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解释相宜法律法例、《基金合 同》和会议文牍的规则，何况持有基金份额的凭证与基金不时东说念主理有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证露馅， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 文牍载明的神志或基金合同约定的其他方式在表决截止日夙昔投递至召集东说念主指 定的地址或系统。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个职业日内连 续公布联系辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金不时东说念主）到指定地点对表决概念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金不时东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文牍规则的方式收取基金份额持有东说念主的表决概念；基金托管东说念主或基金不时东说念主经 文牍不参加收取表决概念的，不影响表决效用；   （3）本东说念主平直出具表决概念或授权他东说念主代表出具表决概念的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主平直出具表决概念或授权他东说念主代表出具表决概念的基金份额持有东说念主 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公 告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项 重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表基金 总份额三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具表决概念或授权 他东说念主代表出具表决概念；   （4）上述第（3）项中平直出具表决概念的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决概念的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决概念的 代理东说念主出具的托付东说念主理有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解释符 正当律法例、《基金合同》和会议文牍的规则，并与基金登记机构纪录相符。 会聚、电话、短信等其他非书面方式由基金份额持有东说念主向其授权代表进行授权； 本基金亦可接纳会聚、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方 式勾通的方式召开基金份额持有东说念主大会并表决，具体方式由会议召集东说念主详情并在 会议文牍中列明，会议措施比照现场开会和通信方式开会的措施进行。   （五）议事内容与措施   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定辨别《基金合同》、更换基金不时东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并（法律法例、基金合同和中国证监会另有规则的除外）、法律法例及《基金合 同》规则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会推敲的其他 事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集中议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主理东说念主按照下列第（七）条文矩措施详情 和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经推敲后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东说念主为基金不时东说念主授权出席会议的代表，在基金不时东说念主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；要是基金不时东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主或 代理东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金不时东说念主和基金托管东说念主拒不出 席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称呼）和推敲方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决 截止日历后 2 个职业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿路灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和卓越决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以 卓越决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。移动基金运作方式、更换 基金不时东说念主或者基金托管东说念主、辨别《基金合同》、本基金与其他基金合并（法律 法例、《基金合同》和中国证监会另有规则的除外）以卓越决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖把柄解释，不然提交 相宜会议文牍中规则的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 相宜会议文牍规则的表决概念视为灵验表决，表决概念空匮不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决概念的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总 数。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金不时东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议驱动后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金不时东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议驱动 后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表 担任监票东说念主。基金不时东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主理东说念主应当速即公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金不时东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金不时东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金不时东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决概念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。法律法例另有规则的， 从其规则。   基金份额持有东说念主大会决议自奏效之日起依照《信息线路办法》的规则在规则 媒介上公告。要是接纳通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时， 必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金不时东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当引申奏效的基金份额持有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金不时 东说念主、基金托管东说念主均有欺压力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额持有东说念主大会的稀罕约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分离持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若联系 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主或代理东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会 的主理东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事措施、表决 条件等规则，但凡平直援用法律法例或监管法律解释的部分，如将来法律法例或监管 法律解释修改导致联系内容被取消或变更的，基金不时东说念主经与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和谐和，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。   三、基金收益分拨原则、引申方式   （一）基金收益分拨原则 务费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同； 行收益分拨，具体分拨决议以公告为准，若《基金合同》奏效起火 3 个月可不进 行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；基金份额持有东说念主可对其持有的 A 类基金份额和 C 类基金份额分离选拔不同的收益分拨方式； 准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不行低于 面值；   （二）收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （三）收益分拨决议的详情、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金不时东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息线路办法》的规则在规则媒介公告。   法律法例或监管机关另有规则的，从其规则。   四、与基金财产不时、运用联系用度的索要、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 用度。   （二）基金用度计提方法、计提法式和支付方式   本基金的不时费按前一日基金金钱净值的 1.2%年费率计提。不时费的筹画 方法如下：   H＝E×年不时费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不时费   E 为前一日的基金金钱净值   基金不时费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金不时东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主按照与基金不时东说念主协商一致的方式于次月首 日起 5 个职业日内从基金财产中一次性支付给基金不时东说念主，若遇法定节沐日、休 息日或不可抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.2%年费率计提。托管费的筹画 方法如下：   H＝E×年托管费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金不时东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主按照与基金不时东说念主协商一致的方式于次月首 日起 5 个职业日内从基金财产中一次性支付给基金托管东说念主，若遇法定节沐日、休 息日或不可抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金金钱净值的 0.6%年费率计提。筹画方法如下：   H＝E×0.6%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值   C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基 金不时东说念主与基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主按照与基金不时东说念主协商一致的 方式自动于次月首日起 5 个职业日内从基金财产中一次性支付给基金不时东说念主，由 基金不时东说念主代付给销售机构，若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时 支付的，支付日历顺延。   C 类基金份额的销售服务费将专诚用于本基金的市集彭胀、销售与基金份额 持有东说念主服务。 规及相应左券规则，按用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财 产中支付。   （三）不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户金钱变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募评释书的规则。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金不时东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度联系税收征收的规则代扣代缴。      五、基金财产的投资方针和投资限制   （一）投资方针   本基金在严格戒指风险的前提下，充分阐述专科研究与不时才调，力求为投 资者提供弥远稳妥的投资申报。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（含创业板、科创板相等他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、 港股通标的股票、债券（含国债、央行单子、金融债券、政府守宿债券、政府支 持机构债券、地点政府债券、企业债券、公司债券、可移动债券（含可分离走动 可移动债券的纯债部分）、可交换公司债券、公迷惑行的次级债券、中期单子、 短期融资券、超短期融资券等）、金钱守旧证券、货币市集器具、债券回购、同 业存单、银行入款（含左券入款、依期入款相等他银行入款）、股指期货以及法 律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会联系规 定）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不时东说念主在履行适合 措施后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票投资（含存托凭证）占基金金钱的比例为 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的走动保证金后，本基金持有的现款或者到期 日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金不时东说念主在履 行适合措施后，不错谐和上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   本基金充分阐述基金不时东说念主的研究上风，在分析和判断宏不雅经济周期和金融 市集运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析框架，从上至下谐和基金大 类金钱成立；在严谨长远的股票和债券研究分析基础上，从下到上精选个股和个 券；在保持总体风险水平相对领略的基础上，力求获取投资组合的较高申报。   本基金利用经交银施罗德研究团队修正后的投资时钟分析框架，通过“自上 而下”的定性分析和定量分析相勾通形成对不同金钱市集阐扬的量度和判断，确 定基金金钱在沪深 A 股、港股、债券及货币市集器具等各类别金钱间的分拨比 例，并跟着各类证券风险收益特征的相对变化，在基金合同约定的范围内动态调 整组合中各类金钱的比例，以秘密或戒指市集风险，提高基金收益率。   本基金主要运用交银施罗德股票研究分析方法等投资分析器具，在把抓宏不雅 经济运行趋势和股票市集行业轮动的基础上，充分阐述公司股票研究团队“自下 而上”的主动选股才调，基于对个股长远的基本面研究和细腻的实地调研，精选 股票构建股票投资组合。   （1）品性筛选   筛选出在公司治理、财务及不时品性上相宜基本品性要求的公司，构建备选 股票池。主要筛选推敲包括：  ? 盈利才调推敲：如市盈率（P/E）、市现率（P/Cash Flow）、股价与每股    解放现款流比率（P/FCF）、市销率（P/S）、股价与每股息税前利润比率    （P/EBIT）等；  ? 策划恶果推敲：如净金钱收益率（ROE）、金钱收益率（ROA）、策划金钱    申报率（Return on operating assets）等；  ? 财务现象推敲：如金钱欠债率（D/A）、流动比率等；  ? 研发参加推敲：如研发参加与营业收入比率、科研东说念主员数目及占比、专    利数目及在同业业的占比等。   （2）价值评估   股票估值水平的高下将最终决定投资申报率的高下。由于驱动公司价值创造 的要素不同，本基金将鉴戒市集通用估值理念，针对不同类型公司以及公司发展 中所处的不同阶段，接纳不同的价值评揣摸划对公司的内在价值进行评估，筛选 出估值具有眩惑力的公司行为投资方针。   （3）港股通标的股票投资策略   本基金可通过内地与香港股票市集走动互联互通机制投资于香港股票市集。 本基金优先将基本面健康、事迹进取弹性较大、具有估值上风的港股纳入本基金 的股票投资组合。   本基金可根据投资策略需要或不同成立地市集环境的变化，选拔将部分基金 金钱投资于港股或选拔不将基金金钱投资于港股，基金金钱并非势必投资港股。   （4）存托凭证的投资策略   本基金投资存托凭证的策略依照境内上市走动的股票投资策略引申。   本基金的债券投资采纳主动的投资不时方式，得到与风险相匹配的投资收 益，以竣事在一定进程上秘密股票市集的系统性风险和保证基金金钱的流动性。   在全球经济的框架下，本基金不时东说念主对宏不雅经济运行趋势相等引致的财政货 币战略变化作出判断，运用数目化器具，对改日市集利率趋势及市集信用环境变 化作出量度，并笼统琢磨利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风 险的大小、流动性的好坏等要素，构造债券组合。在具体操作中，本基金运用久 期谐和策略、类属成立策略、期限结组成立策略、回购策略、信用债券投资策略、 可移动债券投资策略等多种策略，以期获取债券市集的弥远领略收益。   本基金将通过宏不雅经济、提前偿还率、金钱池结构及金钱池金钱所在行业景 气变化等要素的研究，量度金钱池改日现款流变化；研究标的证券刊行条目，预 测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切顾问流动性对标 的证券收益率的影响。笼统运用久期不时、收益率弧线、个券选拔和把抓市集交 易契机等积极策略，在严格戒指风险的情况下，通过信用研究和流动性不时，选 择风险谐和后的收益高的品种进行投资，以期得到弥远领略收益。   本基金参与股指期货投资将根据风险不时的原则，以套期保值为主要目的。 本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以不时投 资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特质。套期保值将主要接纳流动性好、 走动活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对质券市集和期货 市集运行趋势的研究，并勾通股指期货的订价模子寻求其合理的估值水平。   基金不时东说念主针对股指期货走动制订严格的授权不时轨制和投资决策经由，确 保研究分析、投资决策、走动引申及风险戒指各门径的孤苦运作，并明确联系岗 位职责。此外，基金不时东说念主建立股指期货走动决策部门或小组，并授权特定的管 理东说念主员负责股指期货的投资审批事项。   （四）投资限制   基金的投资组合应辞退以下限制：   （1）股票投资（含存托凭证）占基金金钱的比例为 60%-95%，其中投资于 港股通标的股票的比例占股票金钱的 0%-50%；   （2）每个走动日日终在扣除股指期货合约需缴纳的走动保证金后，本基金 持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金金钱净值 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股算计筹画），其市值不进步基金金钱净值的 10％；   （4）本基金不时东说念主不时的沿路基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股算计筹画）                      ，不进步该证券的 10％，实足按照 联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目规则的比例限制；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各类金钱守旧证券的比例，不得进步 基金金钱净值的 10％；   （6）本基金持有的沿路金钱守旧证券，其市值不得进步基金金钱净值的   （7）本基金持有的吞并（指吞并信用级别）金钱守旧证券的比例，不得超 过该金钱守旧证券界限的 10％；   （8）本基金不时东说念主不时的沿路基金投资于吞并原始权益东说念主的各类金钱守旧 证券，不得进步其各类金钱守旧证券算计界限的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱守旧证 券。基金持有金钱守旧证券时间，要是其信用品级下跌、不再相宜投资法式，应 在评级陈述发布之日起 3 个月内赐与沿路卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 金钱，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金不时东说念主不时的沿路灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通 期的依期灵通基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得进步该上市公司 可流通股票的 15%；本基金不时东说念主不时的沿路投资组合持有一家上市公司刊行的 可流通股票，不得进步该上市公司可流通股票的 30%；实足按照联系指数的组成 比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的稀罕投资组合可不受前 述比例限制；   （12）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值算计不得进步基金金钱净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金不时东说念主之外 的要素甚至基金不相宜该比例限制的，基金不时东说念主不得主动新增流动性受限金钱 的投资；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；   （14）若本基金参与股指期货走动，则： 金金钱净值的 10%； 值之和，不得进步基金金钱净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）、金钱守旧证券、买入返售金融金钱（不含质押式 回购）等； 持有的股票总市值的 20%； 筹画）应当相宜基金合同对于股票投资比例的联系约定； 不得进步上一走动日基金金钱净值的 20%；   （15）本基金金钱总值不进步基金金钱净值的 140%；   （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市走动的股票引申；   （17）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （9）、            （12）、                （13）情形之外，因证券、期货市集波动、证券发 行东说念主合并、基金界限变动等基金不时东说念主之外的要素甚至基金投资比例不相宜上述 规则投资比例的，基金不时东说念主应当在 10 个走动日内进行谐和，但中国证监会规 定的稀罕情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。   基金不时东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日 起驱动。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金不时东说念主在 履行适合措施后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的规则为准。   为珍贵基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违犯规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金不时东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕走动、垄断证券走动价钱相等他不刚直的证券走动行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则扼制的其他行动。   基金不时东说念主运用基金财产买卖基金不时东说念主、基金托管东说念主相等控股激动、现实 戒指东说念主或者与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联走动的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，辞退基金份 额持有东说念主利益优先原则，驻守利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公说念合理价钱引申。联系走动必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例赐与线路。要紧关联走动应提交基金不时东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金不时东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述规则，如适用于本基金，基金 不时东说念主在履行适合措施后，本基金可不受上述规则的限制或以变更后的规则为 准。   （五）事迹比拟基准   沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证笼统债券指数收益 率×25%   沪深 300 指数是沪深证券走动所第一次鸠合发布的反馈 A 股市集全体走势 的指数，由中证指数有限公司编制和珍贵，是在上海和深圳证券市集中收用 300 只 A 股行为样本编制而成。该指数样本对沪深市集的遮掩度高，具有细腻的市 场代表性，投资者不错肤浅地从报纸、互联网等财经媒体中获取。沪深 300 指数 引进海外指数编制和不时的教导，编制方法明晰透明，具有孤苦性和细腻的市集 流动性；与市集全体阐扬具有较高的联系度，且指数历史阐扬强于市集平均收益 水平，妥贴营为本基金 A 股金钱投资的事迹比拟基准。   恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市集中的 50 家上市 股票为成份股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反馈香港股市价 幅趋势最有影响的一种股价指数。   中证笼统债券指数是笼统反馈银行间债券市集和沪深走动所债券市集国债、 金融债、企业债、央行单子及短期融资券全体走势的跨市集债券指数，该指数旨 在更全面地反馈我国债券市集的全体价钱变动趋势，具有较强的市集代表性，适 合营为本基金债券金钱投资的事迹比拟基准。   根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述事迹比拟基准大致客不雅、合理 地反馈本基金的风险收益特征。   要是上述基准指数罢手筹画编制或更更称呼，或者今后法律法例发生变化， 又或者市集推出更具巨擘、且更大致表征本基金风险收益特征的指数，则本基金 不时东说念主可与本基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行适合措施后，谐和或 变更本基金的事迹比拟基准并实时公告。   六、基金金钱净值的筹画方法和公告方式   （一）估值方法   （1）走动所上市的有价证券，以其估值日在证券走动所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近走动日的市价（收盘价）估值； 如最近走动日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的 要紧事件的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化要素，谐和最近走动市 价，详情公允价钱；   （2）走动所上市走动或挂牌转让的固定收益品种（另有规则的除外），收用 估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）走动所上市走动的可移动债券，按估值日收盘价减去可移动债券收盘 价中所含债券（税后）应收利息后得到的净价进行估值；估值日莫得走动的，且 最近走动日后经济环境未发生要紧变化，按最近走动日债券收盘价减去可移动债 券收盘价中所含债券（税后）应收利息后得到的净价进行估值。如最近走动日后 经济环境发生了要紧变化的，可参考近似投资品种现行市价及要紧变化要素，调 整最近走动市价，详情公允价钱；   （4）走动所上市实行全价走动的债券（可转债除外），收用第三方估值机构 提供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估 值；   （5）走动所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值手艺详情公允价值。 走动所市集挂牌转让的金钱守旧证券，接纳估值手艺详情公允价值；   （6）对在走动所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经谐和的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞市集报价进行谐和以阐发估值日的 公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应接纳估值手艺详情 其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌 的吞并股票的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公迷惑行未上市的股票和债券，接纳估值手艺详情公允价值，在 估值手艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公迷惑行股票、 初度公迷惑行股票时公司激动公迷惑售股份、通过大量走动取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购走动中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会联系规则详情公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显然各异，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 无结算价的，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近走动日结算 价估值。 的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构当日公布的东说念主民币与港币的中间 价。 金有各异的，家具将在联系税金谐和日或现实支付日进行相应的司帐处理。 金不时东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的公说念性。 按国度最新规则估值。   如基金不时东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的规则或者未能充分珍贵基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据联系法律法例，基金金钱净值筹画和基金司帐核算的义务由基金不时东说念主 承担。本基金的基金司帐职业方由基金不时东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分推敲后，仍无法达成一致的概念，按照 基金不时东说念主对基金净值信息的筹画结果对外赐与公布。   （二）估值措施 的基金金钱净值除以当日该类基金份额的余额数目筹画，精准到 0.0001 元，小 数点后第 5 位四舍五入。基金不时东说念主不错确立大额赎回情形下的净值精度济急调 整机制，具体可参见联系公告。国度另有规则的，从其规则。   基金不时东说念主于每个职业日筹画各类基金份额的基金金钱净值及基金份额净 值，并按规则公告。如遇稀罕情况，经履行适合措施，不错适合延长筹画或公告。 或本基金合同的规则暂停估值时除外。基金不时东说念主每个职业日对基金金钱估值 后，将各类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基 金不时东说念主依据基金合同和联系法律法例的规则对外公布。   （三）暂停估值的情形 营业时； 商阐发后，基金不时东说念主应当暂停估值；   （四）基金净值信息的公告方式   《基金合同》奏效后，在驱动办理基金份额申购或者赎回前，基金不时东说念主应 当至少每周在规则网站分离线路一次 A 类基金份额和 C 类基金份额所对应的基 金份额净值和基金份额累计净值。   在驱动办理基金份额申购或者赎回后，基金不时东说念主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点分离线路灵通日的 A 类基金份额和 C 类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金不时东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站线路半 年度和年度终末一日 A 类基金份额和 C 类基金份额所对应的基金份额净值和基 金份额累计净值。   七、基金合同变更、祛除和辨别的事由、措施以及基金财产清理方式   （一）《基金合同》的变更 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例 规则和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金不时东说念主 和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后依照《信息线路办法》的规则在规则媒介公告。   （二）《基金合同》的辨别事由   有下列情形之一的，经履行联系措施后，《基金合同》应当辨别： 基金托管东说念主相连的； 低于 5000 万元情形的，基金合同辨别，不需召开基金份额持有东说念主大会；   （三）基金财产的清理 成立清理小组，基金不时东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的职业主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》辨别情形出刻下，由基金财产清理小组长入收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理陈述；   （5）聘用司帐师事务所对清理陈述进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 陈述出具法律概念书；   （6）将清理陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现的，清理期限相应顺延。   八、争议责罚方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议，如经友好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按 照深圳海外仲裁院届时灵验的仲裁法律解释进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决 是结尾的，对各方当事东说念主均有欺压力，除非仲裁裁决另有规则，仲裁用度由败诉 方承担。   争议处理时间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，赓续赤诚、奋力、尽责 地履行基金合同规则的义务，珍贵基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（不含港澳台地区法律）统治。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》本来一式三份，除上报联系监管机构一份外，基金不时东说念主、基 金托管东说念主各持有一份，每份具有同等的法律效用。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金不时东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公时势和营业时势查阅，但应以《基金合同》本来为准。   本页无正文，为《交银施罗德启合羼杂型证券投资基金基金合同》 的署名盖印页。 基金不时东说念主：交银施罗德基金不时有限公司（公章） 法定代表东说念主或授权代理东说念主： 基金托管东说念主：招商银行股份有限公司（公章） 法定代表东说念主或授权代理东说念主： 签订地点：深圳 签 订 日：二〇二   年   月   日