华海药业: 浙江华海药业股份有限公司对于“华海转债”可聘请回售的第二次指示性公告
股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临 2024-125 号 债券简称:华海转债 债券代码:110076 浙江华海药业股份有限公司 对于“华海转债”可聘请回售的第二次指示性公告 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性敷陈 唐突要紧遗漏,并对其内容的实在性、准确性和完好意思性承担个别及连带牵累。 伏击内容指示: ? 回售价钱:100.27 元东谈主民币/张(含当期利息、含税) ? 回售期:2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日 ? 回售资金披发日:2025 年 1 月 2 日 ? 回售期内“华海转债”罢手转股 ? “华海转债”抓有东谈主可回售部分或沿途未转股的可调节公司债券。“华海 转债”抓有东谈主有权聘请是否进行回售,本次回售不具有强制性。 ? 本次沸腾回售条目而“华海转债”抓有东谈主未在上述回售期内陈述并施行回 售的,计息年度即 2024 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日不行再欺诈回售。 ? 风险指示:可转债抓有东谈主聘请回售等同于以东谈主民币 100.27 元/张(含当期 应计利息、含税)卖出抓有的“华海转债”。放胆当今, “华海转债”的收 盘价高于本次回售价钱,可转债抓有东谈主聘请回售可能会带来赔本,敬请可 转债抓有东谈主见谅聘请回售的投资风险。 浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自 2024 年 11 月 2 日 至 2024 年 12 月 13 日纠合 30 个交游日收盘价钱低于公司可调节公司债券(以下简 称“华海转债”)当期转股价钱的 70%。证据《浙江华海药业股份有限公司公修复 行可调节公司债券召募讲明书》 (以下简称《召募讲明书》)的商定,可转债回售条 款见效。 现依据《上市公司证券刊行处置见地》 《可调节公司债券处置见地》 《上海证券 交游所股票上市限定》和《浙江华海药业股份有限公司公修复行可调节公司债券募 集讲明书》等关连章程,就回售关连事项向整体“华海转债”抓有东谈主公告如下: 一、回售条目 (一)有条件回售条目 证据公司《召募讲明书》的章程,“华海转债”有条件回售条目具体如下: 在本次刊行的可转债终末两个计息年度内,要是公司股票恣意纠合三十个交游 日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%,可转债抓有东谈主有权将其抓有的沿途或部分可 转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个交游日内发生过 转股价钱颐养的情形,则颐养前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较,调 整后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下修正的 情况,则上述纠合三十个交游日须从转股价钱向下修正之后的第一个交游日起重新 计较。 在可转债终末两个计息年度内,可转债抓有东谈主在每年回售条件初度沸腾后可按 上述商定条件欺诈回售权一次;若初度沸腾回售条件而可转债抓有东谈主未在公司届时 公告的回售陈述期内陈述并施行的,该计息年度不应再欺诈回售权,可转债抓有东谈主 不行屡次欺诈部分回售权。 (二)回售价钱 上述当期应计利息的计较公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息; B:指本次刊行可转债抓有东谈主抓有的将回售的可转债票面总金额; i:指往常票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至回售日止的履行日期天数(算头不算 尾)。 证据上述当期应计利息的计较步调, “华海转债”第五年的票面利率为 1.80%, 计较天数为 55 天(自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日,算头不算尾),利 息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张,即回售价钱为 100.27 元/张(含当期利息、 含税)。 二、本次可转债回售的关连事项 (一)回售事项的关连指示 “华海转债”抓有东谈主可回售部分或沿途未转股的可调节公司债券。 “华海转债” 抓有东谈主有权聘请是否进行回售,本次回售不具有强制性。 (二)回售陈述本事 本次回售的转债代码为“110076”,转债简称为“华海转债”。 欺诈回售权的可转债抓有东谈主应在回售陈述期内,通过上海证券交游所交游系统 进行回售陈述,标的为卖出,回售陈述经阐发后不行吊销。 要是陈述当日未能陈述答捷,可于次日不时陈述(限陈述期内)。 (三)回售陈述期:2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。 (四)回售价钱:100.27 元东谈主民币/张(含当期利息、含税)。 (五)回售款项的支付步调 公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“华海转债”,按照中国证券登记结 算有限牵累公司上海分公司的关连业务限定,回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2 日。 回售期满后,公司将公告本次回售服从和本次回售对公司的影响。 三、回售时代的交游 “华海转债”在回售时代将不时交游,但罢手转股。在吞并交游日内,若“华 海转债”抓有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示,系统将优先处理卖出指示。 回售期内,如回售导致可调节公司债券通顺面值总和少于 3,000 万元东谈主民币, 可转债仍将不时交游,待回售期实现后,公司将知道关连公告,在公告三个交游日 后“华海转债”将罢手交游。 四、研讨神气 研讨部门:证券处置部 研讨电话:0576-85015699 特此公告。 浙江华海药业股份有限公司 董 事 会 二零二四年十二月十七日