工银瑞信国证半导体芯片来回型通达式指数证券投资基金                          基金居品而已摘录更新                                                编制日历：2024 年 11 月 26 日                        送出日历：2024 年 11 月 29 日           本摘录提供本基金的紧迫信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募诠释书等销售文献。 一、居品粗略 基金简称      半导体龙头 ETF            基金代码              159665 基金治理东谈主     工银瑞信基金治理有限公司         基金托管东谈主             招商证券股份有限公司                                                  深圳证券交        2023 年 1 月 基金契约奏效日   2022 年 12 月 22 日     上市来回所及上市日历                                                  易所           6日 基金类型      股票型                  来回币种              东谈主民币 运作形态      平凡通达式                通达频率              每个通达日                                初始担任本基金基金经 基金司理      史宝珖                  理的日历                                证券从业日历            2015 年 2 月 1 日           基金钞票净值低于 5,000 万元情形的，基金治理东谈主在推论清理程序后闭幕基金契约，           无需召开基金份额执有东谈主大会审议。           通达式基金变更为追踪方针指数的非上市的通达式指数基金，而无需召开基金份额执           有东谈主大会审议。若届时本基金治理东谈主已有以该指数当作方针指数的指数基金，基金管           理东谈主将本着羡慕基金份额执有东谈主正当职权的原则，推论稳当的程序后与该指数基金合 其他           并或者中式其他合适的指数当作方针指数。           要素致使方针指数不合适条款的情形以外）、指数编制机构退出等情形，基金治理东谈主           应当自该情形发生之日起十个使命日内向中国证监会呈文并提议处分决策，如更换基           金方针指数、鼎新运作形态、与其他基金统一、或者闭幕基金契约等，并在 6 个月内           召集基金份额执有东谈主大会进行表决，基金份额执有东谈主大会未得胜召开或就上述事项表           决未通过的，基金契约闭幕。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资方针与投资战略 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募诠释书》                      “基金的投资”章节了解能干情况。           风雅追踪方针指数，追求追踪偏离度和追踪弱点的最小化，力图兑现与方针指数发达相 投资方针           一致的永久投资收益。           本基金方针指数为国证半导体芯片指数。 投资限制           本基金的投资限制为具有精采流动性的金融用具，包括方针指数的成份股偏执备选成份          股（含存托笔据）、其他股票（包括主板、创业板偏执他中国证监会允许基金投资的股          票、存托笔据）、股指期货、债券（包括国债、所在政府债、政府撑执机构债券、金融          债、企业债、公司债、次级债、可鼎新债券（含划分来回可转债）、可交换债券、央行          单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券）  、钞票撑执证券、债券回购、银行进款、          货币市集用具、同行存单，以及法律端正或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但          须合适中国证监会的联系章程）  。          本基金不错参与转融通证券出借业务。          本基金投资于方针指数成份股偏执备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%，且不          低于非现款基金钞票的 80%，因法律端正的章程而受末端的情形以外。每个来回日日终          在扣除股指期货合约需交纳的来回保证金后，应当保执不低于来回保证金一倍的现款，          其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          本基金取舍完全复制战略，追踪方针指数的发达，即按照方针指数的成份股票的组成及          其权重构建基金股票投资组合，并根据方针指数成份股票偏执权重的变动进行相应调 主要投资战略          整。本基金投资于方针指数成份股偏执备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%，          且不低于非现款基金钞票的 80%，因法律端正的章程而受末端的情形以外。 事迹比较基准   国证半导体芯片指数收益率。          本基金属于股票型基金，风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本 风险收益特征   基金为指数基金，主要接收完全复制战略，追踪方针指数市集发达，具有与方针指数、          以及方针指数所代表的股票市集相通的风险收益特征。 (二) 投资组结伙产建树图表/区域建树图表 (三) 自基金契约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页 注：1、本基金基金契约于 2022 年 12 月 22 日奏效。契约奏效往时不悦竣工当然年度的，按履行期限野心 净值增长率。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度    场内来回用度以证券公司履行收取为准。 申购费 投资东谈主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不杰出 0.5%的圭臬收取佣金，其中包含证券来回所、 登记机构等收取的联系用度。 赎回费 投资东谈主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不杰出 0.5%的圭臬收取佣金，其中包含证券来回所、 登记机构等收取的联系用度。 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费形态/年费率或金额                        收取方 别 治理费              0.45%                   基金治理东谈主和销售机构 托管费              0.07%                      基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       按照国度联系章程和《基金契约》商定，不错在 其 他 费       基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基                 联系办事机构 用       金《基金契约》及《招募诠释书》或其更新 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。 金额以基金依期呈文袒露为准。                              第 3页 共 5页 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在执有本事，投资者需开销的运作费率如下表：                      基金运作详细费率（年化） 注：基金运作详细费率=固定治理费率+托管费率+销售办事费率（若有）+其他运作用度所有占基金逐日平 均钞票净值的比例（年化）。基金治理费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作 用度以最近一次基金年报袒露的联系数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基 金的《招募诠释书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资者在投成本基金前，应 全面了解本基金的居品特点，感性判断市集，并承担基金投资中出现的种种风险，包括但不限于：投资组 合风险、治理风险、合规性风险、操气派险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构 基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。    ETF 基金的特定风险：（1）方针指数酬报与股票市集平均酬报偏离的风险；（2）方针指数波动的风险； （3）基金投资组合酬报与方针指数酬报偏离的风险；（4）方针指数变更的风险；（5）基金份额二级市集 来回价钱折溢价的风险；（6）参考 IOPV 决策和 IOPV 野心乖张的风险；（7）投资者申购失败的风险；（8） 投资者赎回失败的风险；（9）赎回对价的变现风险；（10）套利风险；（11）申购赎回清单弱点风险；（12） 退市风险；（13）追踪弱点限制未达商定方针的风险；（14）指数编制机构罢手办事的风险；（15）成份 股停牌的风险；（16）基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险；（17）第三方机构办事的风险。    本基金可投资创业板，濒临的风险包括但不限于公司风险、股价波动较大的风险、退市风险和境外企 业风险。    本基金可投资股指期货，股指期货接收保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性，当出现不利行 情时，股价指数微弱的变动就可能会使投资东谈主职权际遇较大损失。股指期货接收逐日无欠债结算轨制，如 果莫得在章程的时候内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。    本基金可投资钞票撑执证券，钞票撑执证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。    本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和市集风险。    本基金的投资限制包括存托笔据，若投资可能濒临中国存托笔据价钱大幅波动甚而出现较大弃世的风 险，以及与改进企业、境外刊行东谈主、中国存托笔据刊行机制以及来回机制等联系的风险。   《基金契约》  奏效后，纠合 50 个使命日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5,000 万元情形的，基金治理东谈主在推论清理程序后闭幕基金契约，无需召开基金份额执有东谈主大会审议，因此，基 金份额执有东谈主可能濒临基金契约提前闭幕的风险。    本基金力图将日均追踪偏离度的扫数值限制在 0.2%以内，年化追踪弱点限制在 2%以内，但因方针指数 编制国法调治或其他要素可能导致追踪弱点杰出上述限制，本基金净值发达与指数价钱走势可能发生较大 偏离。    本基金的方针指数由指数编制机构发布并治理和羡慕，畴昔指数编制机构可能由于各式原因罢手对指 数的治理和羡慕，本基金将可能濒临更换基金方针指数、鼎新运作形态、与其他基金统一、或者闭幕基金 契约等风险。    方针指数成份股可能因各式原因临时或永久停牌，本基金可能因无法实时调治投资组合而导致追踪偏 离度和追踪弱点扩大；若成份股停牌时候较长，在商定时候内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项将 按照商定形态进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪弱点。                          第 4页 共 5页 (二) 紧迫教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金治理东谈主依照恪尽责守、教会信用、严慎接力的原则治理和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金契约确当事东谈主。因《基金契约》 而产生的或与《基金契约》联系的争议，按照《基金契约》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。    基金居品而已摘录信息发生要紧变更的，基金治理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的联系信息，敬请同期关心基金治理东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他而已查询形态   以下而已详见基金治理东谈主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户办事热线 4008119999 六、其他情况诠释   无                             第 5页 共 5页