工银瑞信中证沪深港黄金产业股票往来型怒放式指数证券投资基金                             基金居品贵寓选录更新                                                编制日历：2024 年 11 月 26 日                        送出日历：2024 年 11 月 29 日           本选录提供本基金的伏击信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募评释书等销售文献。 一、居品大致 基金简称      黄金股 ETF 基金            基金代码             159315 基金接续东谈主     工银瑞信基金接续有限公司          基金托管东谈主            中国星河证券股份有限公司                                                  深圳证券交        2024 年 6 月 基金协议奏效日   2024 年 5 月 30 日       上市往来所及上市日历                                                  易所           14 日 基金类型      股票型                   往来币种             东谈主民币 运作面孔      肤浅怒放式                 怒放频率             每个怒放日                                 运转担任本基金基金经 基金司理      李锐敏                   理的日历                                 证券从业日历           2013 年 7 月 1 日                                 运转担任本基金基金经 基金司理      史宝珖                   理的日历                                 证券从业日历           2015 年 2 月 1 日            《基金协议》奏效后，汇集 60 个责任日出现前述情形的，基金接续东谈主应当在 10 个           责任日内向中国证监会文告并提议处分决策，如握续运作、颐养运作面孔、与其他基           金褪色或者隔断基金协议等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会。           怒放式基金变更为追踪方向指数的非上市的怒放式指数基金，而无需召开基金份额握           有东谈主大会审议。若届时本基金接续东谈主已有以该指数当作方向指数的指数基金，基金管           理东谈主将本戒备视基金份额握有东谈主正当职权的原则，实施得当的智商后与该指数基金合 其他           并或者考中其他合适的指数当作方向指数。           要素致使方向指数不恰当条件的情形以外）、指数编制机构退出等情形，基金接续东谈主           应当自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会文告并提议处分决策，如颐养运           作面孔、与其他基金褪色、或者隔断基金协议等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主           大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未获胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合           同隔断。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资主义与投资计谋 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募评释书》                      “基金的投资”章节了解防护情况。 投资主义      风雅追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪短处的最小化，力求完了与方向指数推崇相          一致的遥远投资收益。          本基金方向指数为中证沪深港黄金产业股票指数。          本基金的投资边界为具有邃密流动性的金融用具，包括方向指数的成份股过火备选成份          股（含存托证明）、其他股票（包括主板、创业板、科创板、照章刊行上市的其他港股          通投资方向股票过火他中国证监会允许基金投资的股票、存托证明）、股指期货、债券          （包括国债、方位政府债、政府救援机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可          颐养债券（含分辩往来可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超          短期融资券等）、钞票救援证券、债券回购、银行入款、货币市集用具、同行存单，以 投资边界          及法律章程或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须恰当中国证监会的关连规          定）。          本基金不错参与转融通证券出借业务。          本基金投资于方向指数成份股过火备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%，且不          低于非现款基金钞票的 80%，因法律章程的章程而受限制的情形以外。每个往来日日终          在扣除股指期货合约需交纳的往来保证金后，应当保握不低于往来保证金一倍的现款，          其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          本基金选拔完全复制计谋，追踪方向指数的推崇，即按照方向指数的成份股票的组成及          其权重构建基金股票投资组合，并根据方向指数成份股票过火权重的变动进行相应调 主要投资计谋          整。本基金投资于方向指数成份股过火备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%，          且不低于非现款基金钞票的 80%，因法律章程的章程而受限制的情形以外。 功绩比较基准   中证沪深港黄金产业股票指数收益率。          本基金属于股票型基金，风险与收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本          基金为指数基金，主要接纳完全复制计谋，追踪方向指数市集推崇，具有与方向指数、 风险收益特征   以及方向指数所代表的股票市集一样的风险收益特征。本基金还可投资港股通投资方向          股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制以及往来规          则等互异带来的专有风险。 (二) 投资组合伙产成立图表/区域成立图表 (三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图    无。 三、投老本基金触及的用度                         第 2页 共 4页 (一) 基金销售关连用度    场内往来用度以证券公司履行收取为准。 申购费 投资东谈主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不高出 0.5%的模式收取佣金，其中包含证券往来所、 登记机构等收取的关连用度。 赎回费 投资东谈主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不高出 0.5%的模式收取佣金，其中包含证券往来所、 登记机构等收取的关连用度。 (二) 基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费面孔/年费率或金额                     收取方 别 接续费              0.45%                  基金接续东谈主和销售机构 托管费              0.07%                    基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       按照国度关连章程和《基金协议》商定，不错在 其 他 费       基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基              关连就业机构 用       金《基金协议》及《招募评释书》或其更新 注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。 金额以基金依期文告走漏为准。 四、风险揭示与伏击教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基 金的《招募评释书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资者在投老本基金前，应 全面了解本基金的居品特色，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各种风险，包括但不限于：投资组 合风险、接续风险、合规性风险、操立场险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构 基金风险评价可能不一致的风险、本基金的特定风险和其他风险等。    ETF 基金的特定风险：（1）方向指数申报与股票市集平均申报偏离的风险；（2）方向指数波动的风险； （3）基金投资组合申报与方向指数申报偏离的风险；（4）方向指数变更的风险；（5）基金份额二级市集 往来价钱折溢价的风险；（6）参考 IOPV 决策和 IOPV 探讨作假的风险；（7）投资者申购失败的风险；（8） 投资者赎回失败的风险；（9）赎回对价的变现风险；（10）套利风险；（11）申购赎回清单破绽风险；（12） 退市风险；（13）基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险；（14）追踪短处限度未达商定主义的风 险；（15）指数编制机构住手就业的风险；（16）成份股停牌的风险；（17）第三方机构就业的风险。    本基金可投资创业板，濒临的风险包括但不限于公司风险、股价波动较大的风险、退市风险和境外企 业风险。    本基金可投资科创板股票，濒临的风险包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中度、股价大幅                             第 3页 共 4页 波动风险、无法盈利致使较大失掉的风险。   本基金可投资股指期货，股指期货接纳保证金往来轨制，由于保证金往来具有杠杆性，当出现不利行 情时，股价指数细微的变动就可能会使投资东谈主职权际遇较大损失。股指期货接纳逐日无欠债结算轨制，如 果莫得在章程的本事内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   本基金可投资钞票救援证券，钞票救援证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和市集风险。   本基金可投资于港股通投资方向股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制以及交 易王法等互异带来的专有风险。包括但不限于港股市集股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交 易日不连贯可能带来的风险、港股因额度限制往来失败风险、境外市集的其他关连风险等专有风险。   本基金的投资边界包括存托证明，若投资可能濒临中国存托证明价钱大幅波动致使出现较大失掉的风 险，以及与立异企业、境外刊行东谈主、中国存托证明刊行机制以及往来机制等关连的风险。   本基金力求将日均追踪偏离度的王人备值限度在 0.2%以内，年化追踪短处限度在 2%以内，但因方向指数 编制王法诊治或其他要素可能导致追踪短处高出上述边界，本基金净值推崇与指数价钱走势可能发生较大 偏离。   本基金的方向指数由指数编制机构发布并接续和重视，改日指数编制机构可能由于各式原因住手对指 数的接续和重视，本基金将可能濒临颐养运作面孔、与其他基金褪色、或者隔断基金协议等风险。   方向指数成份股可能因各式原因临时或遥远停牌，本基金可能因无法实时诊治投资组合而导致追踪偏 离度和追踪短处扩大；停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代瑰丽等要素影响本基金二 级市集价钱的折溢价水平；若成份股停牌本事较长，在商定本事内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款 项将按照商定面孔进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪短处。在极 端情况下，方向指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以取得足额的恰当条件的赎回 对价，由此基金接续东谈主可能在申购赎回清单中树立较低的赎回份额上限或者选拔暂停赎回的措施，投资者 将濒临无法赎回一齐或部分 ETF 份额的风险。 (二) 伏击教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金接续东谈主依照恪称包袱、诚笃信用、严慎接力的原则接续和垄断基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金协议确当事东谈主。因《基金协议》 而产生的或与《基金协议》关连的争议，按照《基金协议》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。    基金居品贵寓选录信息发生紧要变更的，基金接续东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金接续东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的关连信息，敬请同期暖热基金接续东谈主发布的关连临时公告等。 五、其他贵寓查询面孔   以下贵寓详见基金接续东谈主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户就业热线 4008119999 六、其他情况评释   无                             第 4页 共 4页