公告送出日历：2024 年 11 月 27 日 基金称呼               光大保德信永利纯债债券型证券投资基金 基金简称               光大保德信永利纯债 基金主代码              003195 基金条约见效日            2017 年 2 月 17 日 基金贬责东说念主称呼            光大保德信基金贬责有限公司 基金托管东说念主称呼            交通银行股份有限公司                    《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募                    证券投资基金运作贬责目标》、《公开召募证券投 公告依据               资基金信息泄漏贬责目标》、《光大保德信永利纯                    债债券型证券投资基金基金条约》、《光大保德信                    永利纯债债券型证券投资基金招募证明书》 收益分拨基准日            2024 年 11 月 20 日 筹办年度分成次数的证明        本次分成为 2024 年度的第 2 次分成                    光大保德信永利 光大保德信永 光 大 保 德 信 下属分级基金的基金简称                    纯债 A             利纯债 C  永利纯债 D 下属分级基金的来回代码        003195           003196 021888 截 止 基 基准日下属分级基 准 日 下 金份额净值（单元： 1.0969          1.0763      1.0969 属 分 级 元） 基 金 的 基准日下属分级基 相 关 指 金可供分拨利润（单 71,324,301.16   27,479.38   - 标      位：元） 本 次 下 属分级基金分成决策 （单元：元/10 份基金份额） 职权登记日     2024 年 11 月 29 日 除息日       2024 年 11 月 29 日 现款红利披发日   2024 年 12 月 3 日           职权登记日在光大保德信基金贬责有限公司登记在册的本 分成对象           基金合座基金份额抓有东说念主           选拔红利再投资的投资者其现款红利退换基金份额的份额 红利再投资联系事项 资产净值(NAV)笃定日：2024 年 11 月 29 日。选拔红利再投 的证明       资花式的投资者所退换的基金份额将于 2024 年 12 月 2 日直           接计入其基金账户、2024 年 12 月 3 日起可查询、赎回。 税收联系事项的证明 左证财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《财政部、           国度税务总局对于怒放式证券投资基金筹办税收问题的通           知》、基金向投资者分拨的基金收益、暂免征收所得税。           本基金本次分成免收分成手续费；选拔红利再投资花式的投 用度联系事项的证明           资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。   注：选拔现款红利分成花式的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 3 日自基金 托管专户划出。   （1）职权登记日当日及以后恳求申购的基金份额不享有本次分成、职权登 记日当日恳求赎回的基金份额享有本次分成。   （2）对于未选拔本基金具体分成花式的投资者,本基金默许的分成花式为现 金红利花式。   （3）投资者不错在每个基金怒放日的来回期间内到销售网点或通过光大保 德信客户劳动热线阐发分成花式（通达光大保德信网上来回的客户不错通过网上 来回系统进行修改）。凡但愿修改分成花式的投资者请务必在 2024 年 11 月 29 日 前办理变更手续。2024 年 11 月 29 日及以后恳求办理分成花式修改的客户，修 改后的分成花式将不才一次分成中见效。   （4）职权登记日本日，注册登记东说念主不接纳投资者恳求办理转托管、非来回 过户等稀奇业务。   （5）左证《光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金条约》的法例、 红利分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担，若红利分拨金 额小于银行转账或其他手续用度，则自动转为红利再投资。因此，当投资者的红 利分拨金额小于最低现款红利披发名额 10.00 元（不含 10.00 元）时，注册登记 机构则将投资者的现款红利按 2024 年 11 月 29 日除息后的基金份额净值自动转 为基金份额。   （6）光大保德信基金贬责有限公司网站：www.epf.com.cn。   （7）光大保德信基金贬责有限公司客户劳动热线：4008-202-888。   （8）本基金代销机构   宁波银行股份有限公司、吉祥银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、 招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有 限公司、中信银行股份有限公司、国金证券股份有限公司、中信证券股份有限公 司、东方金钱证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公 司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限包袱公司、中信证券华 南股份有限公司、中邮证券有限包袱公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京创 金启富基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、北京汇成基金销售有 限公司、北京中植基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、京东肯 特瑞基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海大理智基金销售 有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海利得 基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、 上海攀赢基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股 份有限公司、泰信金钱基金销售有限公司、通华金钱（上海）基金销售有限公司、 阳光东说念主寿保障股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中国东说念主寿保障股份 有限公司、中信期货有限公司、中证金牛（北京）基金销售有限公司。   （9）分成教导   因分成导致基金份额净值变化，不会改换基金的风险收益特征，也不会裁减 基金投资风险或普及基金投资收益。   因分成导致基金份额净值疗养至 1 元隔邻，在商场波动等成分的影响下，基 金投资仍有可能出现耗费或基金净值仍有可能低于驱动面值。   本基金贬责东说念主欢跃以熟谙信用、勤奋尽职的原则贬责和利用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其翌日弘扬。 投资有风险，敬请投资东说念主崇拜阅读基金的联系法律文献，并选拔符合本身风险承 受才智的投资品种进行投资。   本公告的证明注解权归本基金贬责东说念主。   特此公告。                         光大保德信基金贬责有限公司