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11月25日基金净值:富国颐利纯债债券A最新净值1.1111,涨0.05%


发布日期:2024-11-26 07:36    点击次数:115


本站音信,11月25日,富国颐利纯债债券A最新单元净值为1.1111元,累计净值为1.2271元,较前一来回日高潮0.05%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.52%,近3个月高潮0.83%,近6个月高潮1.95%,近1年高潮5.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国颐利纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报涌现,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比99.91%,现款占净值比0.13%。

该基金的基金司理为吕春杰、李金柳,基金司理吕春杰于2021年11月11日起任职本基金基金司理,任职本领累计请问11.68%。基金司理李金柳于2022年12月1日起任职本基金基金司理,任职本领累计请问7.98%。

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