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11月14日基金净值:鹏华中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0673,涨0.02%


发布日期:2024-11-15 07:12    点击次数:157


本站音问,11月14日,鹏华中债1-3年国开行债券指数A最新单元净值为1.0673元,累计净值为1.1843元,较前一交游日飞腾0.02%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.21%,近3个月飞腾0.59%,近6个月飞腾1.57%,近1年飞腾3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鹏华中债1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报败露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比117.69%,现款占净值比0.22%。

该基金的基金司理为张佳蕾、王中兴,基金司理张佳蕾于2022年1月28日起任职本基金基金司理,任职时候累计申诉8.46%。基金司理王中兴于2023年11月18日起任职本基金基金司理,任职时候累计申诉3.74%。

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