11月6日基金净值:易方达恒信按期通达债券最新净值1.0277,涨0.02%
本站音问,11月6日,易方达恒信按期通达债券最新单元净值为1.0277元,累计净值为1.2617元,较前一交游日高涨0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.45%,近3个月着落0.19%,近6个月高涨1.34%,近1年高涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
易方达恒信按期通达债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报暴露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比137.45%,现款占净值比1.17%。
该基金的基金司理为李一硕,李一硕于2024年9月21日起任职本基金基金司理,任职技能累计讲述-0.17%。
以上本色为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。