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广发景裕纯债C: 广发景裕纯债债券型证券投资基金(广发景裕纯债C)基金产物尊府选录


发布日期:2024-11-06 05:37    点击次数:92


广发景裕纯债债券型证券投资基金(广发景裕纯债C)                 基金产物尊府选录                                编制日历:2024年10月29日                                送出日历:2024年11月4日 本选录提供本基金的热切信息,是招募阐述书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完好的招募阐述书等销售文献。 一、产物约略 基金简称      广发景裕纯债       基金代码       021552 下属基金简称    广发景裕纯债 C     下属基金代码     021553                                   中国工商银行股份有限 基金料理东谈主     广发基金料理有限公司   基金托管东谈主                                   公司 基金合同奏效日   - 基金类型      债券型          来回币种       东谈主民币 运作神志      闲居敞开式        敞开频率       每个敞开日                        开动担任本基金 基金司理      代宇           基金司理的日历                        证券从业日历     2005-07-01           《基金合同》奏效后,团结 20 个责任日出现基金份额合手有东谈主数目不悦           告中赐与走漏;团结 60 个责任日出现前述情形的,基金料理东谈主应当在 其他        10 个责任日内向中国证监会证明并提议处理决议,如合手续运作、休养           运作神志、与其他基金归拢或者斥逐基金合同等,并在 6 个月内召集           基金份额合手有东谈主大会。           法律法例或中国证监会另有要领时,从其要领。 二、基金投资与净值融会 (一) 投资指标与投资计策           在严格限度风险和保合手较高流动性的基础上,奋发取得突出功绩比较 投资指标           基准的投资薪金。           本基金的投资界限为具有精粹流动性的金融器具,包括国内照章刊行           上市的国债、央行单子、政府救援机构债、政府救援债券、金融债、           场地政府债、企业债、公司债、短期融资券、超等短期融资券、中期           单子、财富救援证券、次级债券、可分辩来回可转债的纯债部分、债           券回购、银行入款、同行存单、国债期货、信用繁衍品等金融器具以 投资界限           及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他债券类金融器具(但须           顺应中国证监会的联系要领)。           本基金不投资于股票,也不投资于可休养债券(可分辩来回可转债的           纯债部分以外)、可交换债券。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金料理东谈主在履           行妥贴身手后,不错将其纳入投资界限。           基金的投资组合比例为:本基金投资于债券财富的比例不低于基金资           产的80%;每个来回日日终在扣除国债期货合约需交纳的来回保证金           后,现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的5%,           其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;国债期货           过甚他金融器具的投资比例依照法律法例或监管机构的要领推行。           如异日法律法例或监管机构对投资比例条款有变更的,基金料理东谈主在           履行妥贴身手后,不错作念出相应调整。           具体计策包括:1、利率预期计策与久期料理;2、类属竖立计策;3、 主要投资计策    信用债券投资计策;4、息差计策;5、财富救援证券投资计策;6、金           融繁衍产物投资计策。           中债-总全价(总值)指数收益率×90%+一年期按期入款利率(税后) 功绩比较基准           ×10%           本基金是债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、搀杂 风险收益特征           型基金,高于货币商场基金。 注:详见《广发景裕纯债债券型证券投资基金招募阐述书》过甚更新文献中“基金的投资”  。 (二) 投资组搭伙产竖立图表/区域竖立图表 投资组搭伙产竖立图表 无 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 无 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取:                份额(S)或金额(M)    用度类型                         收费神志/费率           备注                 /合手有期限(N)                                                 本基金 C 类       认购费             -             -           份额无认购                                                   费                                                 本基金 C 类     申购费(前收费)          -             -           份额无申购                                                   费                    N       赎回费                      N ≥ 7日       0.00% (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除: 用度类别           收费神志/年费率或金额                收费方 料理费                0.30%          基金料理东谈主、销售机构 托管费                0.10%                  基金托管东谈主 销售做事费              0.30%                  销售机构 审计用度                   -                   司帐师事务所 信息走漏费                  -                   要领走漏报刊         《基金合同》奏效后与基金联系的讼师费、基金         份额合手有东谈主大会用度、基金的证券来回用度、基         金的银行汇划用度、基金联系账户的开户及赞佩 其他用度    用度等用度,以及按照国度联系要领和《基金合    联系做事机构         同》商定,不错在基金财产中列支的其他用度。         用度类别详见本基金《基金合同》及《招募阐述                书》或其更新。 注: 本基金来回证券等产生的用度和税负,按试验发生额从基金财富扣除。 四、风险揭示与热切教唆 (一)风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。   投资有风险,投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   (1)本基金是债券型基金,主要投资债券,因此债券商场的变化会影响到本基金的业 绩融会。   (2)本基金投资于国债期货、信用繁衍品等金融繁衍品可能给本基金带来独特风险。 投资国债期货的风险包括商场风险、基差风险、流动性风险等;本基金可能投资信用繁衍品, 信用繁衍品的投资可能靠近流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险。   (3)投资财富救援证券的风险:主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于 财富救援证券的投资收益来自于基础财富产生的现款流或剩余权利,因此财富救援证券投资 还靠近基础财富特定原始权利东谈主的歇业风险及现款流测度风险等与基础财富联系的风险。 素的影响,导致基金收益水平变化而产生的风险。 理风险和本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。 (二)热切教唆   中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或 保证,也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪称牵累、敦朴信用、严慎辛勤的原则料理和诳骗基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金产物尊府选录信息发生紧要变更的,基金料理东谈主将在三个责任日内更新,其他信息 发生变更的,基金料理东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后,如需实时、准确获取基金的联系信息,敬请同期和顺基金料理东谈主发布的联系临时 公告及按期证明等。   如投资者对基金合同有争议的,争议处理处理神志详见基金合同“争议的处理和适用的 法律”部分或联系章节。 五、其他尊府查询神志     以下尊府详见广发基金官方网站[www.gffunds.com.cn][客服电话:95105828 或     (1) 《广发景裕纯债债券型证券投资基金基金合同》     (2) 《广发景裕纯债债券型证券投资基金托管条约》     (3) 《广发景裕纯债债券型证券投资基金招募阐述书》 (4)按期证明,包括基金季度证明、中期证明和年度证明 (5)基金份额净值 (6)基金销售机构及推敲神志 (7)其他热切尊府