广发景裕纯债A: 广发景裕纯债债券型证券投资基金(广发景裕纯债A)基金居品尊府摘要
广发景裕纯债债券型证券投资基金(广发景裕纯债A) 基金居品尊府摘要 编制日历:2024年10月29日 送出日历:2024年11月4日 本摘要提供本基金的紧迫信息,是招募阐明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读齐全的招募阐明书等销售文献。 一、居品约略 基金简称 广发景裕纯债 基金代码 021552 下属基金简称 广发景裕纯债 A 下属基金代码 021552 中国工商银行股份有限 基金照顾东说念主 广发基金照顾有限公司 基金托管东说念主 公司 基金合同收效日 - 基金类型 债券型 往复币种 东说念主民币 运作方法 平凡敞开式 敞开频率 每个敞开日 运转担任本基金 基金司理 代宇 基金司理的日历 证券从业日历 2005-07-01 《基金合同》收效后,荟萃 20 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目起火 告中给予泄露;荟萃 60 个责任日出现前述情形的,基金照顾东说念主应当在 其他 10 个责任日内向中国证监会阐明注解并建议贬责有贪图,如捏续运作、退换 运作方法、与其他基金并吞或者远隔基金合同等,并在 6 个月内召集 基金份额捏有东说念主大会。 法律轨则或中国证监会另有公法时,从其公法。 二、基金投资与净值通晓 (一) 投资倡导与投资战略 在严格截止风险和保捏较高流动性的基础上,勤苦获取出奇功绩比较 投资倡导 基准的投资酬谢。 本基金的投资鸿沟为具有精良流动性的金融器具,包括国内照章刊行 上市的国债、央行单子、政府搭救机构债、政府搭救债券、金融债、 所在政府债、企业债、公司债、短期融资券、超等短期融资券、中期 单子、财富搭救证券、次级债券、可分离往复可转债的纯债部分、债 券回购、银行入款、同行存单、国债期货、信用生息品等金融器具以 投资鸿沟 及法律轨则或中国证监会允许基金投资的其他债券类金融器具(但须 相宜中国证监会的干系公法)。 本基金不投资于股票,也不投资于可退换债券(可分离往复可转债的 纯债部分之外)、可交换债券。 如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金照顾东说念主在履 行安妥递次后,不错将其纳入投资鸿沟。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券财富的比例不低于基金资 产的80%;每个往复日日终在扣除国债期货合约需交纳的往复保证金 后,现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的5%, 其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;国债期货 过甚他金融器具的投资比例依照法律轨则或监管机构的公法施行。 如昔时法律轨则或监管机构对投资比例条目有变更的,基金照顾东说念主在 履行安妥递次后,不错作念出相应休养。 具体战略包括:1、利率预期战略与久期照顾;2、类属成就战略;3、 主要投资战略 信用债券投资战略;4、息差战略;5、财富搭救证券投资战略;6、金 融生息居品投资战略。 中债-总全价(总值)指数收益率×90%+一年期依期入款利率(税后) 功绩比较基准 ×10% 本基金是债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、夹杂 风险收益特征 型基金,高于货币市集基金。 注:详见《广发景裕纯债债券型证券投资基金招募阐明书》过甚更新文献中“基金的投资” 。 (二) 投资组合伙产成就图表/区域成就图表 投资组合伙产成就图表 无 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图 无 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取: 份额(S)或金额(M) 用度类型 收费方法/费率 备注 /捏有期限(N) M 认购费 100 万元 ≤ M M ≥ 500 万元 1000 元/笔 M 申购费(前收费) 100 万元 ≤ M M ≥ 500 万元 1000 元/笔 N 赎回费 N ≥ 180 日 0.00% 注:1、本基金的认/申购用度由投资者承担,可用于市集扩充、销售、注册登记等各项用度, 不列入基金财富;基金销售机构不错对销售用度实行一定的优惠,具体以履行收取为准。 投资者实施鉴识的认/申购费率,特定投资者鸿沟及具体费率优惠详见基金照顾东说念主发布的相 关公告。 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除: 用度类别 收费方法/年费率或金额 收费方 照顾费 0.30% 基金照顾东说念主、销售机构 托管费 0.10% 基金托管东说念主 审计用度 - 管帐师事务所 信息泄露费 - 公法泄露报刊 《基金合同》收效后与基金干系的讼师费、基金 份额捏有东说念主大会用度、基金的证券往复用度、基 金的银行汇划用度、基金干系账户的开户及瞻仰 其他用度 用度等用度,以及按照国度关联公法和《基金合 干系劳动机构 同》商定,不错在基金财产中列支的其他用度。 用度类别详见本基金《基金合同》及《招募阐明 书》或其更新。 注: 本基金往复证券等产生的用度和税负,按履行发生额从基金财富扣除。 四、风险揭示与紧迫指示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。 投资有风险,投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。 (1)本基金是债券型基金,主要投资债券,因此债券市集的变化会影响到本基金的业 绩通晓。 (2)本基金投资于国债期货、信用生息品等金融生息品可能给本基金带来特殊风险。 投资国债期货的风险包括市集风险、基差风险、流动性风险等;本基金可能投资信用生息品, 信用生息品的投资可能面对流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险。 (3)投资财富搭救证券的风险:主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于 财富搭救证券的投资收益来自于基础财富产生的现款流或剩余权利,因此财富搭救证券投资 还面对基础财富特定原始权利东说念主的收歇风险及现款流臆度风险等与基础财富干系的风险。 素的影响,导致基金收益水平变化而产生的风险。 理风险和本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。 (二)紧迫指示 中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证,也不标明投资于本基金莫得风险。 基金照顾东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤苦的原则照顾和诳骗基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。 基金居品尊府摘要信息发生要紧变更的,基金照顾东说念主将在三个责任日内更新,其他信息 发生变更的,基金照顾东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的履行情况可能存在一 定的滞后,如需实时、准确获取基金的干系信息,敬请同期祥和基金照顾东说念主发布的干系临时 公告及依期阐明注解等。 如投资者对基金合同有争议的,争议贬责处理方法详见基金合同“争议的处理和适用的 法律”部分或干系章节。 五、其他尊府查询方法 以下尊府详见广发基金官方网站[www.gffunds.com.cn][客服电话:95105828 或 (1) 《广发景裕纯债债券型证券投资基金基金合同》 (2) 《广发景裕纯债债券型证券投资基金托管条约》 (3) 《广发景裕纯债债券型证券投资基金招募阐明书》 (4)依期阐明注解,包括基金季度阐明注解、中期阐明注解和年度阐明注解 (5)基金份额净值 (6)基金销售机构及筹商方法 (7)其他紧迫尊府