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10月23日基金净值:招商招兴3个月定开A最新净值1.1422,跌0.07%


发布日期:2024-11-01 21:39    点击次数:146


本站音问,10月23日,招商招兴3个月定开A最新单元净值为1.1422元,累计净值为1.3777元,较前一来去日下落0.07%。历史数据披露该基金近1个月下落0.32%,近3个月高涨0.01%,近6个月高涨0.69%,近1年高涨4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商招兴3个月定开A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比98.21%,现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为欧阳倩蓉,欧阳倩蓉于2024年9月21日起任职本基金基金司理,任职技术累计讲述-0.24%。

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