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10月17日基金净值:民生加银聚益纯债最新净值1.0583,涨0.06%


发布日期:2024-10-30 12:22    点击次数:149


本站音讯,10月17日,民生加银聚益纯债最新单元净值为1.0583元,累计净值为1.1734元,较前一往复日高涨0.06%。历史数据知道该基金近1个月下落0.37%,近3个月高涨0.46%,近6个月高涨1.54%,近1年高涨5.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银聚益纯债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报知道,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比132.03%,现款占净值比3.15%。

该基金的基金司理为李文君、刘昊,基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基金基金司理,任职本领累计报酬18.03%。基金司理刘昊于2023年7月21日起任职本基金基金司理,任职本领累计报酬5.26%。

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