12月23日基金净值:中银中高品级债券A最新净值1.1618,涨0.04%
本站音信,12月23日,中银中高品级债券A最新单元净值为1.1618元,累计净值为1.6022元,较前一往将来飞腾0.04%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾1.67%,近3个月飞腾1.64%,近6个月飞腾3.09%,近1年飞腾7.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银中高品级债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报清晰,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比110.12%,现款占净值比3.53%。
该基金的基金司理为易芳菲,易芳菲于2023年12月25日起任职本基金基金司理,任职本事累计陈述7.48%。
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