交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金（D 类份额）                      基金产物府上摘要更新                                                      编制日历：2024-12-17                               送出日历：2024-12-18          本摘要提供本基金的进击信息，是招募证实书的一部分。          作出投资决定前，请阅读竣工的招募证实书等销售文献。 一、产物能够                  交银丰晟收益    基金简称                          基金代码             020363                  债券 D                  交银施罗德基                                                   招商银行股份有    基金握住东说念主         金握住有限公          基金托管东说念主                                                   限公司                  司    基金合同收效日       2018-05-23    基金类型          债券型             交游币种             东说念主民币    运作方法          平常灵通式           灵通频率             每个灵通日    基金司理          于海颖             运转担任本基金基金司理的日历   2018-05-23                                  证券从业日历           2006-05-01    其他                《基金合同》收效后，连接二十个使命日基金份额抓有东说念主数目活气                  告中赐与走漏。连接六十个使命日出现基金份额抓有东说念主数目活气 200 东说念主                  或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金握住东说念主应向中国证监会                  证明，并可提前隔绝基金合同，不需召开基金份额抓有东说念主大会。 二、基金投资与净值弘扬 （一）投资贪图与投资策略    投资贪图          在严格适度风险的前提下,起劲得回高于事迹基准的投资收益。                  本基金的投资界限为具有细致流动性的金融器具,包括国内照章刊行交                易的国债,金融债,央行单据,场所政府债,企业债,公司债,可分歧交游可转债                的纯债部分,公缔造行的次级债,钞票守旧证券,短期融资券,超等短期融资                券,中小企业私募债,中期单据,债券回购,银行进款,同行存单,货币商场器具                等钞票和法律端正允许投资的其他金融器具.本基金不投资于股票,权证等资                产,也不投资于可调养债券(可分歧交游可转债的纯债部分以外),可交换债                券.如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金握住东说念主在履行适    投资界限                当秩序后,不错将其纳入投资界限.基金的投资组合比例为投资于债券钞票的                比例不低于基金钞票的 80%,但在紧闭期竣事前三个月和转灵通后三个月内,                基金投资不受上述债券钞票投资比例适度.本基金转为灵通式运作后,现款或                到期日在一年以内的政府债券的比例统统不低于基金钞票净值的 5%,其中现                金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等.如若法律端正或中国证监                会变更投资品种的投资比例适度,基金握住东说念主在履行稳健秩序后,不错调整上                述投资品种的投资比例.                  本基金充理会析基金握住东说念主的扣问上风，交融圭表化的基本面扣问和严    主要投资策略      谨的信用分析，在分析和判断宏不雅经济运事迹况和金融商场运行趋势的基础                上，动态调整大类金融钞票比例，从上至下决定类属钞票设立和债券组合久                 期、期限结构；在严谨深刻的信用分析基础上，详细考量信用债券的信用评                 级，以及种种债券的流动性、供求关系和收益率水对等，从下到上精选投资                 观点。本基金领受的主要策略包括：1、久期调整策略；2、债券的类属设立                 策略；3、期限结构设立策略；4、杠杆放大策略；5、信用债券投资策略；     事迹比较基准         中债详细全价指数收益率                    本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币商场基金，     风险收益特征                 低于搀杂型基金和股票型基金。 注：详见《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金招募证实书》第十部分“基金的投资”                                        。 （二）投资组结伴产设立图表/区域设立图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与统统项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   注：1、净值弘扬数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。   存续期计议。 三、投老本基金波及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：    用度类型              份额（S）或金额（M）/抓有   收费方法/费率   备注                      期限（N）                      M＜50 万元           0.9%    申购费（前收费）          100 万元≤M＜200 万元   0.6%                      N＜7 天             1.5%    赎回费 注：1、本基金对抓续抓有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，请投资东说念主赐与关心。 2、本基金握住东说念主对养老 金客户扩张特定申购费率，请详见本基金招募证实书。销售机构若有其他费率优惠请见基金握住东说念主或其他销售机 构的磋议公告或告知。 （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除：      用度类别        收费方法/年费率或金额                      收取方      握住费                                          基金握住东说念主和销售机                                                   构      托管费         0.10%                            基金托管东说念主      销售工作费       -                                销售机构      审计用度        80000.00                         司帐师事务所      信息走漏费       120000.00                        章程走漏报刊      指数许可使用费     -                                指数编制公司      其他用度        详见本基金招募证实书“基金的用度与税收”                  部分 注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。上表中走漏的年用度金额为基 金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金如期证明走漏为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶然辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                              基金运作详细费率（年化） 注：基金握住费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报走漏 的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与进击辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。   基金份额抓有东说念主须了解并承受以下风险：   （1）计谋风险、          （2）经济周期风险、                   （3）利率风险、                          （4）信用风险、                                 （5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、     （7）再投资风险、（8）诡计风险、                     （9）上市公司诡计风险、                                （10）债券回购风险   （1）本基金为债券型基金，投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，因投资固定收益类钞票而靠近固 定收益类钞票商场的系统性风险和个券风险；   （2）对宏不雅经济趋势、计谋以及债券商场基本面扣问是否准确、深刻，以及对企业债券的优选和判断是否科 学、准确将影响本基金的收益。基本面扣问及企业债券分析的造作均可能导致所遴荐的证券不可整个稳健本基金 的预期贪图；   （3）独到的流动性风险。本基金为紧闭两年运作，之后转为灵通式运作。本基金在紧闭期内不办理申购赎回 业务，也不上市交游，从而可能无法自高投资者的短期流动性需求；   （4）本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是凭据相关法律端正由非上市中小企业领受非公开方法发 行的债券。由于不可公开交游，一般情况下，交游不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质料恶化时， 受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所抓有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和 耗损；   （5）本基金投资钞票守旧证券，钞票守旧证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，本 公司将本着严慎和适度风险的原则进行钞票守旧证券投资，请基金份额抓有东说念主关心包括投资钞票守旧证券可能导 致的基金净值波动在内的各项风险；   （6）基金合同提前隔绝风险。连接六十个使命日出现基金份额抓有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金钞票净值低于 （二）进击辅导   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金握住东说念主依照恪称背负、敦厚信用、严慎勤劳的原则握住和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接管。基金合同可在基金握住东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子走漏网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获取，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按 照销售机构的条件完成风险承受才气与产物风险之间的匹配试验。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同磋议的一切争议，如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议 提交华南国外经济交易仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。   基金产物府上摘要信息发生要害变更的，基金握住东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相 关信息，敬请同期关心基金握住东说念主发布的相关临时公告等。 五、其他府上查询方法   以下府上详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金合同》                           、   《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金托管条约》、   《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金招募证实书》   ●如期证明，包括基金季度证明、中期证明和年度证明   ●基金份额净值   ●基金销售机构及磋议方法   ●其他进击府上 六、其他情况证实   无。