12月11日基金净值:兴银汇逸定开债最新净值1.0343,涨0.02%
本站讯息,12月11日,兴银汇逸定开债最新单元净值为1.0343元,累计净值为1.1858元,较前一往返日高涨0.02%。历史数据披露该基金近1个月高涨1.1%,近3个月高涨1.17%,近6个月高涨2.04%,近1年高涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴银汇逸定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比100.97%,现款占净值比0.06%。
该基金的基金司理为李文程,李文程于2020年1月8日起任职本基金基金司理,任职技术累计答复16.93%。
以上骨子为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。